Abteilung · finanzen Rolle · Financial Analyst
Finanz-Dashboard
Treiberbasiertes Vorwärtsmodell, automatisch abgeleitet aus Ihren Büchern + Zahlungen + CRM. Jede monatliche Aktualisierung führt die Tier-3-modellfamilienübergreifend geprüfte Drift-Erzählung aus.
Auto-Versand-Fortschritt. 2 von 6 Erzählungen ohne wesentliche Änderungen freigegeben. Nach 6 sauberen Freigaben werden Erzählungen automatisch versendet (jederzeit widerrufbar).
Runway
14 months
P50 · Basisszenario
Monatlicher Umsatz
$150,000.00
Monatliche Burn-Rate
$172,000.00
Cash am Horizont
$48,000.00
Monat 12
Geschäftstyp
Das Modell erkennt Ihre Geschäftsform automatisch aus Ihren Büchern, um die richtigen Treiber, die Überschrift und die Erzählung auszuwählen. Überschreiben Sie sie hier, falls die Erkennung falsch ist — die Überschreibung wird bei der nächsten monatlichen Aktualisierung verwendet.
in Kraft saas_subscription — automatisch erkannt
AR- & AP-Fälligkeitsstruktur
Vollständiger Periodenabgrenzungs-Snapshot aus QuickBooks — aktuell / 31-60 / 61-90 / 91+ Tage, mit DSO und DPO. Steuert die Cash-from-Operations-Brücke, die den V0-Cash-Basis-Pfad ersetzt.
| Kategorie | Betrag |
|---|---|
| Aktuell (0-30 T.) | $62,400.00 |
| 31-60 Tage | $18,200.00 |
| 61-90 Tage | $7,800.00 |
| 91+ Tage | $19,100.00 |
| Kategorie | Betrag |
|---|---|
| Aktuell (0-30 T.) | $61,000.00 |
| 31-60 Tage | $9,400.00 |
| 61-90 Tage | $1,200.00 |
| 91+ Tage | $0 |
DSO- & DPO-Trend — aktuell + 3 vorherige
| Zeitraum | DSO | DPO | DIO | Abgegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 42d | 31d | — | $188,000.00 |
| 2026-01-31 | 39d | 29d | — | $171,500.00 |
| 2025-10-31 | 36d | 28d | — | $162,800.00 |
| 2025-07-31 | 34d | 27d | — | $149,200.00 |
Letzte Erzählungen
Drift zwischen Annahmen und Ist-Werten. Jede Aussage zitiert eine GL-Quelltransaktion oder einen Makro-Snapshot.
Net revenue retention slipped to 96% in April from 104% in March — the Helix Robotics account downgraded from Pro to Starter ($1,400/mo) and two Build-tier accounts churned ($890/mo combined). Reviewing whether to flag this in the May board update.
stripe:sub_helix_robotics_q1 · hubspot:deal_buildtier_q1_churn · gl:tx_2026_04_revenue_recognition
Gross margin held at 78% vs the 76% Q1 plan — the Snowflake credits renegotiation closed at a lower annual contract value than budgeted, saving ~$4,200/mo in cost of revenue.
gl:tx_2026_04_snowflake_credits · quickbooks:vendor_snowflake_2026_04
Sales magic number dropped to 0.6 in April from 0.9 in March — new ARR added ($24K) is below the run-rate $40K/mo target the Series A pitch assumed. Supervisor disagreed on whether this is a one-off (April had two stage-3 deals slip) or a trend; tiebreaker called it trend-leaning. Worth a board flag.
hubspot:pipeline_q2_stage3_slipped · stripe:new_arr_2026_04 · gl:tx_2026_04_sales_loaded_cost