département · finance rôle · Financial Analyst
Tableau de bord financier
Modèle prévisionnel piloté par les inducteurs, dérivé automatiquement de vos livres comptables + paiements + CRM. Chaque actualisation mensuelle exécute le récit de dérive supervisé en Tier-3 inter-familles.
Progression de l'envoi automatique. 2 récits sur 6 approuvés sans modification substantielle. Après 6 approbations sans modification, les récits seront livrés automatiquement (révocable à tout moment).
Runway
14 months
P50 · scénario de base
Revenu mensuel
$150,000.00
Consommation mensuelle
$172,000.00
Trésorerie à l'horizon
$48,000.00
Mois 12
Type d'entreprise
Le modèle détecte automatiquement la forme de votre entreprise à partir de vos livres comptables pour choisir les bons inducteurs, le bon titre et le bon récit. Remplacez-le ici si la détection est erronée — le remplacement est utilisé lors de la prochaine actualisation mensuelle.
en vigueur saas_subscription — détecté automatiquement
Balance âgée des créances et dettes
Instantané complet en comptabilité d'engagement depuis QuickBooks — courant / 31-60 / 61-90 / 91+ jours, avec DSO et DPO. Alimente le pont de trésorerie d'exploitation qui remplace le chemin en comptabilité de caisse de la V0.
| Tranche | Montant |
|---|---|
| Courant (0-30 j) | $62,400.00 |
| 31-60 jours | $18,200.00 |
| 61-90 jours | $7,800.00 |
| 91+ jours | $19,100.00 |
| Tranche | Montant |
|---|---|
| Courant (0-30 j) | $61,000.00 |
| 31-60 jours | $9,400.00 |
| 61-90 jours | $1,200.00 |
| 91+ jours | $0 |
Tendance DSO et DPO — actuel + 3 précédents
| Période | DSO | DPO | DIO | Différé |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 42d | 31d | — | $188,000.00 |
| 2026-01-31 | 39d | 29d | — | $171,500.00 |
| 2025-10-31 | 36d | 28d | — | $162,800.00 |
| 2025-07-31 | 34d | 27d | — | $149,200.00 |
Récits récents
Dérive entre les hypothèses et les réalisations. Chaque affirmation cite une transaction du grand livre source ou un instantané macroéconomique.
Net revenue retention slipped to 96% in April from 104% in March — the Helix Robotics account downgraded from Pro to Starter ($1,400/mo) and two Build-tier accounts churned ($890/mo combined). Reviewing whether to flag this in the May board update.
stripe:sub_helix_robotics_q1 · hubspot:deal_buildtier_q1_churn · gl:tx_2026_04_revenue_recognition
Gross margin held at 78% vs the 76% Q1 plan — the Snowflake credits renegotiation closed at a lower annual contract value than budgeted, saving ~$4,200/mo in cost of revenue.
gl:tx_2026_04_snowflake_credits · quickbooks:vendor_snowflake_2026_04
Sales magic number dropped to 0.6 in April from 0.9 in March — new ARR added ($24K) is below the run-rate $40K/mo target the Series A pitch assumed. Supervisor disagreed on whether this is a one-off (April had two stage-3 deals slip) or a trend; tiebreaker called it trend-leaning. Worth a board flag.
hubspot:pipeline_q2_stage3_slipped · stripe:new_arr_2026_04 · gl:tx_2026_04_sales_loaded_cost