Monatsabschluss
Alles zu prüfen vor dem Monatsabschluss · Apr 2026
Was das ist
Eine Seite, die zusammenführt, was sich geändert hat, Plan vs. Ist, die Abstimmungsabweichungen und das „Warum“ je Konto – damit der Abschluss eine Prüfung ist, keine Suche.
Was sich geändert hat
net revenue retention quarterly
Apr 2026
✓ zweite KI bestätigt
Die Netto-Umsatzbindung sank im April auf 96% von 104% im März — der Account Helix Robotics wurde von Pro auf Starter herabgestuft ($1,400/mo) und zwei Accounts der Build-Stufe kündigten ($890/mo zusammen). Wir prüfen, ob das im Mai-Board-Update vermerkt werden soll.
gross margin pct
Apr 2026
✓ zweite KI bestätigt
Die Bruttomarge blieb bei 78% gegenüber dem Q1-Plan von 76% — die Neuverhandlung der Snowflake-Credits wurde mit einem niedrigeren Jahresvertragswert als budgetiert abgeschlossen und spart ~$4,200/mo an Umsatzkosten.
sales efficiency magic number
Apr 2026
zweite KI widerspricht — prüfen
Die Sales Magic Number fiel im April auf 0.6 von 0.9 im März — das neu hinzugekommene ARR ($24K) liegt unter dem Run-Rate-Ziel von $40K/mo, das der Series-A-Pitch unterstellte. Die ausführende KI und die überwachende KI waren sich uneinig, ob dies einmalig ist (im April rutschten zwei Stage-3-Deals) oder ein Trend, daher wurde es zur Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet. Ein Board-Hinweis lohnt sich.
Plan vs. Ist
| Position | Ist | Plan | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Revenue | $150,000 | $145,000 | +3.4% |
| Cogs | $33,000 | $32,000 | +3.1% |
| Gross Profit | $117,000 | $113,000 | +3.5% |
| Opex | $172,000 | $165,000 | +4.2% |
| Net Income | -$22,000 | -$19,000 | -15.8% |
Nach Kategorie
| Sales & marketing Überschreitung | $78,000 | $82,000 | +5.1% |
| Research & development Überschreitung | $52,000 | $54,000 | +3.8% |
| General & admin Überschreitung | $35,000 | $36,000 | +2.9% |
Abweichungen — was die Differenz erklärt
Keine Einzelposten-Abweichungen — die Summen stimmen überein.
Abschluss-Checkliste
✓ Freigegeben — alle zutreffenden Punkte erledigt
| ✓ Budget vs. Ist geprüft |
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| ✓ Abweichungskommentar geprüft |
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| ✓ Forecast aktualisiert |
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Warum es sich bewegte
| Konto | Vorher | Aktuell | Änderung |
|---|---|---|---|
| Cloud infrastructure | $31,000 | $33,000 | $2,000 |
| Sales & marketing payroll | $74,000 | $78,000 | $4,000 |
| R&D contractors | $21,000 | $19,000 | -$2,000 |
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