Material terminado, quién lo aprobó y quién puede recibirlo.
✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Dossier del consejo · T3 2026
Todo lo que un plan aporta para el consejo de Northbridge Analytics: un resumen ejecutivo y la presentación compuesta desde el informe de gestión aprobado. Incluido, sin una segunda suscripción.
incluido en todos los planes
Resumen ejecutivo
contrastado Preparado el 5 de octubre de 2026T3 2026: ingresos de 455.613 $ frente a 426.278 $ presupuestados (+29.335 $, 6,9 %); resultado operativo de −227.293 $ frente a −215.242 $ presupuestados.
Caja al 30 de septiembre de 2026: 1.454.444 $. Autonomía según la última previsión (30 de septiembre de 2026): 23,4 meses.
Explicaciones de desviaciones aprobadas para el T3 2026: 7, abajo la más reciente de cada indicador: 5; aún en revisión y fuera de este paquete: 3.
El trimestre, mes a mes
Meses cerrados de la contabilidad; la columna del trimestre es la suma que el paquete presenta como hechos al consejo.
| jul. de 2026 | ago. de 2026 | sept. de 2026 | Trimestre | Presupuesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 147.910 $ | 144.547 $ | 163.156 $ | 455.613 $ | 426.278 $ |
| Coste de ventas | 39.712 $ | 43.162 $ | 44.002 $ | 126.875 $ | 127.107 $ |
| Beneficio bruto | 108.198 $ | 101.386 $ | 119.154 $ | 328.738 $ | 299.171 $ |
| Gastos operativos | 192.030 $ | 182.701 $ | 181.300 $ | 556.031 $ | 514.413 $ |
| Resultado operativo | −83.832 $ | −81.315 $ | −62.146 $ | −227.293 $ | −215.242 $ |
Explicaciones de desviaciones aprobadas
Solo llegan al consejo las explicaciones aprobadas por una persona; 3 en revisión siguen en la bandeja de entrada.
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Recuperación del CAC · desfavorable
Recuperación del CAC en agosto de 2026: 29,8 meses, por encima del supuesto del modelo (18 meses). Lo que más se movió: Comisiones de ventas 9.204 $ (antes 2.724 $), Eventos y conferencias 4.781 $ (nada el mes anterior) y Google Ads 13.110 $ (antes 11.708 $). Eventos y conferencias no tenía nada el mes anterior, así que parte de esta diferencia no se repetirá el mes que viene.
Libro mayor · Revenue · ago. 2026 +6
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Días de cobro · desfavorable
Llame a Helix Robotics: debe 41.400 $, con 41 días de retraso. Días de cobro en agosto de 2026: 41,2 días, por encima de su objetivo (30 días); el mes anterior, 39 días. Rosford Systems (12.400 $) y Halshaw Energy (11.800 $) también están vencidos.
Libro mayor · Revenue · ago. 2026 +6
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Consumo operativo · desfavorable
Consumo operativo en julio de 2026: 83.832 $, por encima del presupuesto (69.356 $); el mes anterior, 65.345 $. Lo que más se movió: Gastos generales y de administración 55.638 $ frente a un presupuesto de 33.523 $ y Honorarios legales 23.433 $ (antes 1.102 $). En sentido contrario: Suscripciones — Pro 58.410 $ (antes 53.330 $). Las partidas que se movieron en sentido contrario no explican la diferencia.
Libro mayor · Revenue · jul. 2026 +6
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Gastos operativos · desfavorable
Gastos operativos en julio de 2026: 192.030 $, por encima del presupuesto (169.871 $); el mes anterior, 168.167 $. Lo que más se movió: Gastos generales y de administración 55.638 $ frente a un presupuesto de 33.523 $, Honorarios legales 23.433 $ (antes 1.102 $) y Google Ads 11.708 $ (antes 10.392 $).
Libro mayor · Revenue · jul. 2026 +6
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Días de pago · favorable
Días de pago en julio de 2026: 42,6 días, por encima de su objetivo (30 días); el mes anterior, 25,6 días.
Libro mayor · Revenue · jul. 2026 +3
Qué contiene la presentación
.pptxLas mismas secciones del informe aprobado, en el mismo orden.
- 1 Portada: empresa y periodo
- 2 Métricas clave
- 3 Resumen ejecutivo
- 4 Puente: plan → real
- 5 Qué cambió
- 6 Decisiones del mes
- 7 Cuenta de resultados del mes
- 8 Resultados reales por mes
- 9 Mayores desviaciones por partida
- 10 Indicadores clave (acumulado)
- 11 Caja: posición y proyección a 13 semanas
- 12 Liquidez
- 13 Indicadores clave
- 14 Hasta fin de año (previsión)
- 15 Resumen por años
- 16 Balance de situación
- 17 Capital de trabajo y ciclos
- 18 Qué cambió frente a la previsión aprobada anterior
- 19 Anexos y registro de exportaciones
En el producto el archivo se descarga directamente desde el informe aprobado: un .pptx con las cifras de ese mismo informe.
Dossier de ejemplo — datos de muestra. Conecte sus libros y la presentación saldrá de su propio informe aprobado.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →