Cierre mensual
Todo lo que revisar antes de cerrar el mes · Apr 2026
Qué es esto
Una página que reúne qué cambió, presupuesto vs real, las excepciones de conciliación y el «porqué» por cuenta, para que el cierre sea una revisión, no una búsqueda.
Qué cambió
net revenue retention quarterly
Apr 2026
✓ segunda IA confirmó
La retención neta de ingresos bajó al 96% en abril desde el 104% de marzo — la cuenta Helix Robotics pasó de Pro a Starter ($1,400/mo) y dos cuentas de nivel Build se dieron de baja ($890/mo en conjunto). Estamos evaluando si señalarlo en la actualización al consejo de mayo.
gross margin pct
Apr 2026
✓ segunda IA confirmó
El margen bruto se mantuvo en 78% frente al plan Q1 del 76% — la renegociación de los créditos de Snowflake cerró con un valor de contrato anual menor al presupuestado, ahorrando ~$4,200/mo en costo de ventas.
sales efficiency magic number
Apr 2026
la segunda IA no coincide — revisa
El sales magic number cayó a 0.6 en abril desde 0.9 en marzo — el nuevo ARR añadido ($24K) está por debajo del objetivo de run-rate de $40K/mo que asumía el pitch de la Serie A. La IA ejecutora y la IA supervisora discreparon sobre si es algo puntual (en abril se cayeron dos operaciones en stage-3) o una tendencia, así que se enrutó a tu bandeja de entrada para que decidas. Conviene señalarlo al consejo.
Presupuesto vs real
| Línea | Real | Presupuesto | Variación |
|---|---|---|---|
| Revenue | $150,000 | $145,000 | +3.4% |
| Cogs | $33,000 | $32,000 | +3.1% |
| Gross Profit | $117,000 | $113,000 | +3.5% |
| Opex | $172,000 | $165,000 | +4.2% |
| Net Income | -$22,000 | -$19,000 | -15.8% |
Por categoría
| Sales & marketing Desvio | $78,000 | $82,000 | +5.1% |
| Research & development Desvio | $52,000 | $54,000 | +3.8% |
| General & admin Desvio | $35,000 | $36,000 | +2.9% |
Excepciones — qué explica la variación
Sin excepciones por línea — los totales cuadran.
Lista de cierre
✓ Firmado — todos los puntos aplicables completados
| ✓ Presupuesto vs. real revisado |
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| ✓ Comentario de variaciones revisado |
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| ✓ Pronóstico actualizado |
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Por qué se movió
| Cuenta | Anterior | Actual | Cambio |
|---|---|---|---|
| Cloud infrastructure | $31,000 | $33,000 | $2,000 |
| Sales & marketing payroll | $74,000 | $78,000 | $4,000 |
| R&D contractors | $21,000 | $19,000 | -$2,000 |
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