Ataski · Northbridge Analytics
Gestionnaire de recouvrement
Rapport mensuel — septembre
Le résultat du mois dans chaque devise, comparé avec août. Maintenant : téléchargez-le ou envoyez-le à votre responsable.
Bilan du mois
Encaissé sur factures · USD
64 600
août : 58 150
▲ 11 % par rapport à août
DSO · USD
94 jours
août : 79 jours
▲ 15 jours plus lent
En retard · USD
131 250
21 factures · août : 131 700
▼ <1 % par rapport à août
DSO = créances ÷ ventes sur 90 jours × 90, par devise.
Relances → paiement
Relances envoyées
1
Ont répondu
1100 %
Ont payé après une relance
0
De la relance au paiement
—
pas encore de paiement après les relances
Principaux débiteurs
USDQuickBooks
| Client | Dû | Retard |
|---|---|---|
| 1Helix Robotics | 41 400,00 | 71 jours |
| 2Quenhaven Marine | 19 800,00 | 15 jours |
| 3Rosford Systems | 18 600,00 | 38 jours |
| 4Tammere Networks | 14 400,00 | 70 jours |
| 5Astshaw Logistics | 13 000,00 | 36 jours |
Promesses
3 promesses en septembre : tenues — 1, non tenues — 1, en attente — 1.
| Client | Montant | Promis pour le | Statut |
|---|---|---|---|
| Astshaw Logistics | USD6 500,00 | 3 octobre 2026 | en attente |
| Rosford Systems | USD6 200,00 | 24 septembre 2026 | non tenue |
| Halshaw Energy | USD5 900,00 | 25 septembre 2026 | tenue |
Arrivé grâce aux promesses : USD 5 900.
Prévision à 30 jours
USDattendu
USD134 200 sur 194 800,00
Quenhaven Marine19 800,00
Astshaw Logistics13 000,00
Rosford Systems12 400,00
Halshaw Energy11 800,00
Salfell Energy11 400,00
Ulvcrest Biotech10 200,00
8 autres clients55 600,00
Helix Robotics n'entre pas dans la prévision : ne paie plus depuis longtemps.
Ancienneté des créances
USD194 800,00
Non échu · 13 factures63 550,0032,6 %
1–30 jours · 14 factures64 150,0032,9 %
31–60 jours · 4 factures19 000,009,8 %
61–90 jours · 3 factures48 100,0024,7 %