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Dossier du conseil · T3 2026
Tout ce qu'une offre apporte pour le conseil de Northbridge Analytics : une synthèse pour la direction et le deck composé à partir du rapport de gestion approuvé. Inclus — pas de second abonnement.
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Synthèse de direction
contre-vérifié Préparé le 5 octobre 2026T3 2026 : chiffre d'affaires de 455 613 $ contre 426 278 $ au budget (+29 335 $, 6,9 %) ; résultat d'exploitation de −227 293 $ contre −215 242 $ au budget.
Trésorerie au 30 septembre 2026 : 1 454 444 $. Autonomie selon la dernière prévision (30 septembre 2026) : 23,4 mois.
Explications d'écarts validées pour le T3 2026 : 7, ci-dessous la plus récente par indicateur : 5 ; encore en revue et hors de ce dossier : 3.
Le trimestre, mois par mois
Mois clôturés issus de la comptabilité ; la colonne du trimestre est la somme que le dossier présente comme faits au conseil.
| juil. 2026 | août 2026 | sept. 2026 | Trimestre | Budget | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 147 910 $ | 144 547 $ | 163 156 $ | 455 613 $ | 426 278 $ |
| Coût des ventes | 39 712 $ | 43 162 $ | 44 002 $ | 126 875 $ | 127 107 $ |
| Marge brute | 108 198 $ | 101 386 $ | 119 154 $ | 328 738 $ | 299 171 $ |
| Charges d'exploitation | 192 030 $ | 182 701 $ | 181 300 $ | 556 031 $ | 514 413 $ |
| Résultat d'exploitation | −83 832 $ | −81 315 $ | −62 146 $ | −227 293 $ | −215 242 $ |
Explications d'écarts validées
Seules les explications validées par une personne vont au conseil ; 3 encore en revue restent dans la boîte de réception.
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Délai de récupération du CAC · défavorable
Délai de récupération du CAC en août 2026 : 29,8 mois, au-dessus de l’hypothèse du modèle (18 mois). Ce qui a le plus bougé : Commissions commerciales 9 204 $ (contre 2 724 $), Événements et conférences 4 781 $ (rien le mois précédent) et Google Ads 13 110 $ (contre 11 708 $). Événements et conférences n'avait rien le mois précédent, donc une partie de cet écart ne se répétera pas le mois prochain.
Grand livre · Revenue · août 2026 +6
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Délai moyen de paiement clients · défavorable
Appelez Helix Robotics : 41 400 $ dus, avec 41 jours de retard. Délai moyen de paiement clients en août 2026 : 41,2 jours, au-dessus de votre objectif (30 jours) ; le mois précédent, 39 jours. Rosford Systems (12 400 $) et Halshaw Energy (11 800 $) sont également en retard.
Grand livre · Revenue · août 2026 +6
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Consommation opérationnelle · défavorable
Consommation opérationnelle en juillet 2026 : 83 832 $, au-dessus du budget (69 356 $) ; le mois précédent, 65 345 $. Ce qui a le plus bougé : Frais généraux et administratifs 55 638 $ pour un budget de 33 523 $ et Honoraires juridiques 23 433 $ (contre 1 102 $). En sens inverse : Abonnements — Pro 58 410 $ (contre 53 330 $). Les postes qui ont bougé en sens inverse n'expliquent pas l'écart.
Grand livre · Revenue · juil. 2026 +6
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Charges d'exploitation · défavorable
Charges d'exploitation en juillet 2026 : 192 030 $, au-dessus du budget (169 871 $) ; le mois précédent, 168 167 $. Ce qui a le plus bougé : Frais généraux et administratifs 55 638 $ pour un budget de 33 523 $, Honoraires juridiques 23 433 $ (contre 1 102 $) et Google Ads 11 708 $ (contre 10 392 $).
Grand livre · Revenue · juil. 2026 +6
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Délai moyen de paiement fournisseurs · favorable
Délai moyen de paiement fournisseurs en juillet 2026 : 42,6 jours, au-dessus de votre objectif (30 jours) ; le mois précédent, 25,6 jours.
Grand livre · Revenue · juil. 2026 +3
Ce que contient le deck
.pptxLes mêmes sections que le rapport approuvé, dans le même ordre.
- 1 Couverture : société et période
- 2 Indicateurs clés
- 3 Résumé exécutif
- 4 Passerelle : plan → réel
- 5 Ce qui a changé
- 6 Décisions du mois
- 7 Compte de résultat du mois
- 8 Résultats réels par mois
- 9 Principaux écarts par poste
- 10 Indicateurs clés (cumul)
- 11 Trésorerie : position et projection sur 13 semaines
- 12 Liquidité
- 13 Indicateurs clés
- 14 Jusqu’à la fin de l’année (prévision)
- 15 Aperçu par année
- 16 Bilan
- 17 Besoin en fonds de roulement et cycles
- 18 Ce qui a changé par rapport à la prévision approuvée précédente
- 19 Annexes et registre des exports
Dans le produit, le fichier se télécharge directement depuis le rapport approuvé : un .pptx portant les chiffres de ce même rapport.
Dossier d'exemple — données de démonstration. Connectez vos livres et le deck sortira de votre propre rapport approuvé.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →