Clôture mensuelle
Tout à revoir avant de clôturer le mois · Apr 2026
Ce que c'est
Une page qui réunit ce qui a changé, le budget vs réel, les écarts de rapprochement et le « pourquoi » par compte, pour que la clôture soit une revue, pas une chasse.
Ce qui a changé
net revenue retention quarterly
Apr 2026
✓ seconde IA confirmé
La rétention nette du revenu est passée à 96% en avril contre 104% en mars — le compte Helix Robotics est passé de Pro à Starter ($1,400/mo) et deux comptes de niveau Build ont résilié ($890/mo au total). Nous évaluons s'il faut le signaler dans la mise à jour au conseil de mai.
gross margin pct
Apr 2026
✓ seconde IA confirmé
La marge brute s'est maintenue à 78% contre le plan Q1 de 76% — la renégociation des crédits Snowflake s'est conclue à une valeur de contrat annuelle inférieure au budget, soit ~$4,200/mo d'économie sur le coût des ventes.
sales efficiency magic number
Apr 2026
la seconde IA n'est pas d'accord — à vérifier
Le sales magic number est tombé à 0.6 en avril contre 0.9 en mars — le nouvel ARR ajouté ($24K) est inférieur à l'objectif de run-rate de $40K/mo que supposait le pitch de Série A. L'IA exécutante et l'IA superviseure étaient en désaccord sur le point de savoir s'il s'agit d'un cas ponctuel (deux deals en stage-3 ont glissé en avril) ou d'une tendance, la question a donc été routée vers votre boîte de réception pour arbitrage. À signaler au conseil.
Budget vs réel
| Ligne | Réel | Budget | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenue | $150,000 | $145,000 | +3.4% |
| Cogs | $33,000 | $32,000 | +3.1% |
| Gross Profit | $117,000 | $113,000 | +3.5% |
| Opex | $172,000 | $165,000 | +4.2% |
| Net Income | -$22,000 | -$19,000 | -15.8% |
Par catégorie
| Sales & marketing Dépassement | $78,000 | $82,000 | +5.1% |
| Research & development Dépassement | $52,000 | $54,000 | +3.8% |
| General & admin Dépassement | $35,000 | $36,000 | +2.9% |
Écarts — ce qui explique la variance
Aucun écart par ligne — les totaux se réconcilient.
Check-list de clôture
✓ Validé — tous les points applicables sont faits
| ✓ Budget vs réel passé en revue |
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| ✓ Commentaire des variations passé en revue |
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| ✓ Prévision actualisée |
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Pourquoi ça a bougé
| Compte | Précédent | Actuel | Variation |
|---|---|---|---|
| Cloud infrastructure | $31,000 | $33,000 | $2,000 |
| Sales & marketing payroll | $74,000 | $78,000 | $4,000 |
| R&D contractors | $21,000 | $19,000 | -$2,000 |
Quand vous voulez
Reconstruisez-le à partir de vos chiffres
Vous venez de le voir fonctionner sur des données d'exemple. Connectez vos comptes et le même briefing se reconstruit en moins d'une minute — lecture seule, rien n'est réécrit.
Ce que vous obtenez
Un briefing financier du lundi, une prévision de trésorerie à 13 semaines, un classeur de clôture mensuelle, un board-pack PDF, la synchronisation Excel et Google Sheets, et un connecteur Slack /runway + Claude/ChatGPT.
Aucune écriture comptable · Lecture seule · Annulation à tout moment