Fecho mensal
Tudo o que rever antes de fechar o mês · Apr 2026
O que é isto
Uma página que reúne o que mudou, orçado vs real, as exceções de reconciliação e o «porquê» por conta — para que o fecho seja uma revisão, não uma caça.
O que mudou
net revenue retention quarterly
Apr 2026
✓ segunda IA confirmou
A retenção líquida de receita caiu para 96% em abril, ante 104% em março — a conta Helix Robotics foi rebaixada de Pro para Starter ($1,400/mo) e duas contas do nível Build cancelaram ($890/mo no total). Estamos avaliando se sinalizamos isso na atualização ao conselho de maio.
gross margin pct
Apr 2026
✓ segunda IA confirmou
A margem bruta ficou em 78% ante o plano Q1 de 76% — a renegociação dos créditos da Snowflake fechou com um valor de contrato anual menor que o orçado, economizando ~$4,200/mo no custo das vendas.
sales efficiency magic number
Apr 2026
a segunda IA discorda — confira
O sales magic number caiu para 0.6 em abril, ante 0.9 em março — o novo ARR adicionado ($24K) está abaixo da meta de run-rate de $40K/mo que o pitch da Série A assumia. A IA executora e a IA supervisora divergiram sobre se isso é algo pontual (em abril dois negócios em stage-3 escorregaram) ou uma tendência, então foi encaminhado à sua caixa de entrada para decisão. Vale sinalizar ao conselho.
Orçado vs real
| Linha | Real | Orçado | Variação |
|---|---|---|---|
| Revenue | $150,000 | $145,000 | +3.4% |
| Cogs | $33,000 | $32,000 | +3.1% |
| Gross Profit | $117,000 | $113,000 | +3.5% |
| Opex | $172,000 | $165,000 | +4.2% |
| Net Income | -$22,000 | -$19,000 | -15.8% |
Por categoria
| Sales & marketing Excesso | $78,000 | $82,000 | +5.1% |
| Research & development Excesso | $52,000 | $54,000 | +3.8% |
| General & admin Excesso | $35,000 | $36,000 | +2.9% |
Exceções — o que explica a variação
Sem exceções por linha — os totais conferem.
Checklist de fechamento
✓ Assinado — todos os itens aplicáveis concluídos
| ✓ Orçado vs. realizado revisado |
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| ✓ Comentário de variações revisado |
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| ✓ Previsão atualizada |
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Porque se moveu
| Conta | Anterior | Atual | Variação |
|---|---|---|---|
| Cloud infrastructure | $31,000 | $33,000 | $2,000 |
| Sales & marketing payroll | $74,000 | $78,000 | $4,000 |
| R&D contractors | $21,000 | $19,000 | -$2,000 |
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