Ataski · Northbridge Analytics
Менеджер по сбору дебиторской задолженности
Отчёт за сентябрь
Итог месяца по каждой валюте и сравнение с августом. Сейчас: скачайте или отправьте руководителю.
Итог месяца
Собрано по счетам · USD
64 600
август: 58 150
▲ 11 % к августу
DSO · USD
94 дн.
август: 79 дн.
▲ на 15 дн. медленнее
Просрочено · USD
131 250
21 счёт · август: 131 700
▼ <1 % к августу
DSO = долг ÷ продажи за 90 дней × 90, по каждой валюте.
Письма → оплата
Отправлено писем
1
Ответили
1100 %
Заплатили после письма
0
От письма до оплаты
—
оплат после писем пока не было
Крупнейшие должники
USDQuickBooks
| Клиент | Долг | Просрочка |
|---|---|---|
| 1Helix Robotics | 41 400,00 | 71 дн. |
| 2Quenhaven Marine | 19 800,00 | 15 дн. |
| 3Rosford Systems | 18 600,00 | 38 дн. |
| 4Tammere Networks | 14 400,00 | 70 дн. |
| 5Astshaw Logistics | 13 000,00 | 36 дн. |
Обещания
3 обещания в сентябре: выполнено — 1, не выполнено — 1, ждём — 1.
| Клиент | Сумма | Обещали к | Статус |
|---|---|---|---|
| Astshaw Logistics | USD6 500,00 | 3 октября 2026 | ждём |
| Rosford Systems | USD6 200,00 | 24 сентября 2026 | не выполнено |
| Halshaw Energy | USD5 900,00 | 25 сентября 2026 | выполнено |
Пришло по обещаниям: USD 5 900.
Прогноз 30 дней
USDожидаем
USD134 200 из 194 800,00
Quenhaven Marine19 800,00
Astshaw Logistics13 000,00
Rosford Systems12 400,00
Halshaw Energy11 800,00
Salfell Energy11 400,00
Ulvcrest Biotech10 200,00
ещё 8 клиентов55 600,00
Helix Robotics в прогноз не входит — давно не платит.
Старение долга
USD194 800,00
Не просрочено · 13 счетов63 550,0032,6 %
1–30 дн. · 14 счетов64 150,0032,9 %
31–60 дн. · 4 счёта19 000,009,8 %
61–90 дн. · 3 счёта48 100,0024,7 %