Скользящий прогноз · Прогноз апр. 2026 · v3
Прогноз на 8 мес. с май 2026
Tallgrass Distribution Co. — прогнозный P&L, построенный движком из ваших книг. Прошедшие закрытия задают опору для прогнозных колонок.
План и прогноз · 2026
Финансовая модель от операций до денег
Раскройте раздел, выберите статью и меняйте объём, ставку, процент или сумму. Все месяцы и итоги пересчитываются сразу.
| Статья / драйвер | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционный результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат после прочих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Деньги на конец месяца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операционный план · 2026
План на текущий год — в одном экране
Факт за закрытые месяцы зафиксирован. Меняйте прогнозные месяцы или три главных драйвера — итог пересчитается сразу.
2026 — помесячно
Кликните по любой синей ячейке, чтобы изменить месяц.
| Статья | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 319 971 $ | 1 352 506 $ | 1 385 842 $ | 1 420 000 $ | ||||||||
| Себестоимость | 1 003 178 $ | 1 027 904 $ | 1 053 240 $ | 1 079 200 $ | ||||||||
| Валовая прибыль | 316 793 $ | 324 601 $ | 332 602 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ |
| Операционные расходы | 266 185 $ | 268 372 $ | 270 577 $ | 272 800 $ | ||||||||
| Операционный результат | 50 608 $ | 56 229 $ | 62 025 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ |
| Деньги на конец | 638 524 $ | 655 392 $ | 674 000 $ | 742 000 $ | 810 000 $ | 878 000 $ | 946 000 $ | 1 014 000 $ | 1 082 000 $ | 1 150 000 $ | 1 218 000 $ | 1 286 000 $ |
Расчёт, версии и полный экспорт
Факт → Прогноз
Что если
Проверьте одно изменение против утверждённой модели. Ничего не сохраняется — это тот же пересчёт, что на странице «Допущения».
Частые сценарии
Драйверы с наибольшим влиянием
Каждый смоделированный драйвер сдвинут на ±10%; цифра — изменение операционной прибыли за 8 мес.
| Драйвер | Операционная прибыль | Выручка |
|---|---|---|
| Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ) при +10% | −218 240 $−40,1 % | 0 $ |
Драйверы, у которых значение в модели равно нулю, исключены: ±10% от нуля ничего не двигают — в рейтинге был бы шум.
Надёжность прогноза
Процента «уверенности модели» здесь нет. В модели нечем его измерить, а бэктест выше — то единственное, что действительно измерено.
Как строится этот прогноз
Опирается на 14 закрытых месяцев, загруженных из ваших книг — тренд и сезонность берутся из вашей собственной истории.
Сбор следует наблюдаемому у вас паттерну: деньги приходят через 7 недель после выставления счёта, измерено по вашим оплаченным счетам.
8 прогнозных месяцев рассчитываются движком из этих входных данных. Никаких введённых вручную чисел; меняйте допущения в «Драйверах» или моделируйте изменения в «Сценариях».
Скользящий P&L — факт и прогноз
Факт до апр. 2026 Прогноз с май 2026
| Статья | нояб. 25 | дек. 25 | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 257 231 $ | 1 288 219 $ | 1 319 971 $ | 1 352 506 $ | 1 385 842 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ |
| Себестоимость | 955 496 $ | 979 047 $ | 1 003 178 $ | 1 027 904 $ | 1 053 240 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ |
| Валовая прибыль | 301 735 $ | 309 173 $ | 316 793 $ | 324 601 $ | 332 602 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ |
| Операционные расходы | 261 864 $ | 264 016 $ | 266 185 $ | 268 372 $ | 270 577 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ |
| Операционная прибыль/(убыток) | 39 871 $ | 45 157 $ | 50 608 $ | 56 229 $ | 62 025 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ |
| Кэш на конец месяца | 609 794 $ | 623 341 $ | 638 524 $ | 655 392 $ | 674 000 $ | 742 000 $ | 810 000 $ | 878 000 $ | 946 000 $ | 1 014 000 $ | 1 082 000 $ | 1 150 000 $ | 1 218 000 $ | 1 286 000 $ |
Каждая прогнозная строка рассчитывается движком драйверов из ваших закрытий и допущений — никогда не вводится вручную.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.