Prévision glissante · Prévision avr. 2026 · v3
La perspective à 8 mois depuis mai 2026
Tallgrass Distribution Co. — le compte de résultat prévisionnel, construit par le moteur à partir de vos livres. Les clôtures passées ancrent les colonnes de prévision.
Plan et prévision · 2026
Modèle financier, des opérations à la trésorerie
Dépliez une section, sélectionnez une ligne et modifiez le volume, le taux, le pourcentage ou le montant. Tous les mois et les totaux sont recalculés aussitôt.
| Ligne / inducteur | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 | Année | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Marge brute | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat après autres éléments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie de clôture | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plan d’exploitation · 2026
Le plan de l’année en cours sur un seul écran
Les mois clôturés sont verrouillés. Modifiez les mois prévisionnels ou les trois moteurs clés pour recalculer le résultat immédiatement.
2026, mois par mois
Cliquez sur une cellule bleue pour modifier le mois.
| Poste | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1 319 971 $ | 1 352 506 $ | 1 385 842 $ | 1 420 000 $ | ||||||||
| Coût des ventes | 1 003 178 $ | 1 027 904 $ | 1 053 240 $ | 1 079 200 $ | ||||||||
| Marge brute | 316 793 $ | 324 601 $ | 332 602 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ |
| Charges d’exploitation | 266 185 $ | 268 372 $ | 270 577 $ | 272 800 $ | ||||||||
| Résultat d’exploitation | 50 608 $ | 56 229 $ | 62 025 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ |
| Trésorerie de clôture | 638 524 $ | 655 392 $ | 674 000 $ | 742 000 $ | 810 000 $ | 878 000 $ | 946 000 $ | 1 014 000 $ | 1 082 000 $ | 1 150 000 $ | 1 218 000 $ | 1 286 000 $ |
Calcul, versions et export complet
Réel → Prévision
Et si
Testez un changement contre le modèle approuvé. Rien n’est enregistré — c’est le même recalcul que celui de la page Hypothèses.
Simulations courantes
Leviers au plus fort impact
Chaque levier modélisé a été déplacé de ±10% ; le chiffre est la variation du résultat d’exploitation sur 8 mois.
| Levier | Résultat d’exploitation | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| Frais généraux mensuels (charges d'exploitation hors masse salariale) à +10% | −218 240 $−40,1 % | 0 $ |
Les leviers dont la valeur dans le modèle est nulle sont exclus — ±10% de zéro ne bougent rien et ne classeraient que du bruit.
Fiabilité de la prévision
Il n’y a ici aucun pourcentage de « confiance du modèle ». Rien dans ce modèle n’en mesure un, et le backtest ci-dessus est le chiffre réellement mesuré.
Comment cette prévision est construite
Ancrée sur 14 clôtures mensuelles importées de vos livres : la tendance et la saisonnalité viennent de votre propre historique.
Les encaissements suivent votre profil observé : la trésorerie arrive 7 semaines après la facturation, mesuré sur vos factures payées.
Les 8 mois à venir sont calculés par le moteur à partir de ces entrées. Aucun chiffre saisi à la main ; modifiez les hypothèses dans Leviers ou les changements de modèle dans Scénarios.
Compte de résultat glissant — réels et prévision
Réel jusqu'à avr. 2026 Prévision à partir de mai 2026
| Poste | nov. 25 | déc. 25 | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 257 231 $ | 1 288 219 $ | 1 319 971 $ | 1 352 506 $ | 1 385 842 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ | 1 420 000 $ |
| Coût des ventes | 955 496 $ | 979 047 $ | 1 003 178 $ | 1 027 904 $ | 1 053 240 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ | 1 079 200 $ |
| Bénéfice brut | 301 735 $ | 309 173 $ | 316 793 $ | 324 601 $ | 332 602 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ | 340 800 $ |
| Charges d'exploitation | 261 864 $ | 264 016 $ | 266 185 $ | 268 372 $ | 270 577 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ | 272 800 $ |
| Résultat opérationnel/(perte) | 39 871 $ | 45 157 $ | 50 608 $ | 56 229 $ | 62 025 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ |
| Trésorerie de clôture | 609 794 $ | 623 341 $ | 638 524 $ | 655 392 $ | 674 000 $ | 742 000 $ | 810 000 $ | 878 000 $ | 946 000 $ | 1 014 000 $ | 1 082 000 $ | 1 150 000 $ | 1 218 000 $ | 1 286 000 $ |
Chaque ligne future est calculée par le moteur à partir de vos clôtures et hypothèses — jamais saisie à la main.
Quand vous voulez
Reconstruisez-le à partir de vos chiffres
Vous venez de le voir fonctionner sur des données d'exemple. Connectez vos comptes et, après la première synchronisation, le même briefing se construit à partir d'eux — lecture seule, rien n'est réécrit.
Ce que vous obtenez
Une prévision actualisée chaque mois avec un brouillon à relire, une vue de trésorerie sur 13 semaines, une file de décisions opérationnelle, un rapport de gestion prêt pour les investisseurs, une synchronisation Excel et Google Sheets, et un récapitulatif Slack.
Aucune écriture comptable · Lecture seule · Annulation à tout moment
✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →