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Warum hat sich die größte Kostenposition diesen Monat bewegt? Welche Positionen lagen vor Plan, und seit wann?

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2. Ergebnisse

Monatliche GuV

Gewinn- und Verlustrechnung einer abgeschlossenen Periode — nur Ist-Werte. Der Blick nach vorn steht unter Prognose → Ausblick.

Monatliche GuV

Ist

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Position	Jan. 26	Feb. 26	März 26	Apr. 26	Mai 26	Juni 26	Juli 26	Aug. 26	Sept. 26
Umsatz	144.270 $	135.670 $	133.600 $	147.120 $	138.150 $	142.240 $	147.910 $	144.547 $	163.156 $
Umsatzkosten	29.822 $	30.297 $	38.093 $	38.399 $	39.145 $	39.417 $	39.712 $	43.162 $	44.002 $
Bruttogewinn	114.448 $	105.373 $	95.507 $	108.721 $	99.005 $	102.823 $	108.198 $	101.386 $	119.154 $
Betriebsaufwand	167.894 $	171.150 $	170.047 $	170.763 $	169.436 $	168.167 $	192.030 $	182.701 $	181.300 $
Betriebsergebnis/(-verlust)	−53.446 $	−65.777 $	−74.539 $	−62.042 $	−70.430 $	−65.345 $	−83.832 $	−81.315 $	−62.146 $
Cash-Endbestand	2.025.931 $	2.057.726 $	1.981.311 $	1.884.532 $	1.788.273 $	1.706.143 $	1.646.194 $	1.544.959 $	1.454.444 $

Gewinn- und Verlustrechnung einer abgeschlossenen Periode — nur Ist-Werte. Der Blick nach vorn steht unter Prognose → Ausblick. Ausblick →

P&L · Was sich bewegt hat

GuV-Überblick

Sept. 2026

Vergleichen mit Übersicht · Vergleich ändern

Position	Ist	Plan	Abweichung	Abw. %	Vorjahr	ggü. VJ	Warum verändert?
Umsatz	163.156 $	145.140 $	+18.015 $	+12,4 %	117.890 $	+38,4 %	▲
Herstellungskosten	44.002 $	42.678 $	+1.324 $	+3,1 %	35.967 $	+22,3 %	▲
Rohertrag	119.154 $	102.463 $	+16.691 $	+16,3 %	81.923 $	+45,4 %	▲
Bruttomarge	73,0 %	70,6 %	+2.4pp		69,5 %	+3.5pp	▼
OpEx	181.300 $	169.871 $	+11.429 $	+6,7 %	159.359 $	+13,8 %	▲
Betriebsergebnis	−62.146 $	−67.408 $	+5.262 $	+7,8 %	−77.436 $	+19,7 %	▼
Operative Marge	−38,1 %	−46,4 %	+8.3pp		−65,7 %	+27.6pp	▲
Nettoergebnis	−62.146 $	−67.408 $	+5.262 $	+7,8 %	−77.436 $	+19,7 %	▼

Betriebsergebnis = Rohertrag − Betriebsaufwand. Abschreibungen werden in den Quellbüchern nicht separat ausgewiesen, daher ist dies das Betriebsergebnis und kein echtes EBITDA.

Trends (letzte 6 Monate)

Umsatz

163.156 $

+12,4 % vs. Plan

Apr. 2026 – Sept. 2026

Rohertrag

119.154 $

+16,3 % vs. Plan

Apr. 2026 – Sept. 2026

Betriebsergebnis

−62.146 $

+7,8 % vs. Plan

Apr. 2026 – Sept. 2026

Nettoergebnis

−62.146 $

+7,8 % vs. Plan

Apr. 2026 – Sept. 2026

Konten

Gewinn und Verlust nach Konten

September 2026: jedes bebuchte Konto neben dem Vormonat. Öffnen Sie einen Abschnitt; ein Klick auf einen Betrag zeigt die Buchungen dahinter.

Umsatz · 163.156 $ · August 2026 144.547 $

Woher die Zahl kommt: 157 Buchungen, 163.156 $. Die größten: 30. Sept. 2026 · Quenhaven Marine · 9.000 $; 30. Sept. 2026 · Astshaw Logistics · 6.500 $; 30. Sept. 2026 · Rosford Systems · 6.200 $

Konto	Vormonat	Veränderung
Abonnements — Starter · 4000	13.630 $	+290 $
Abonnements — Pro · 4010	57.420 $	+1.980 $
Abonnements — Enterprise · 4020	72.250 $	+5.400 $
Implementierungsleistungen · 4100	0 $	+9.000 $
Mehrnutzung — Insights Compute · 4200	1.247 $	+1.938 $

Umsatzkosten · 44.002 $ · August 2026 43.162 $

Woher die Zahl kommt: 144 Buchungen, 44.002 $. Die größten: 30. Sept. 2026 · Amazon Web Services · 14.049 $; 30. Sept. 2026 · Gusto · 10.292 $; 22. Sept. 2026 · Gusto · 10.292 $

Konto	Vormonat	Veränderung
Cloud-Hosting — AWS · 5000	13.538 $	+512 $
Datenspeicher — Snowflake · 5010	5.057 $	+199 $
Zahlungsabwicklungsgebühren · 5020	2.131 $	+129 $
Personalkosten Support und Lösungen · 5100	22.436 $	+0 $

Betriebsausgaben · 181.300 $ · August 2026 182.701 $

Woher die Zahl kommt: 46 Buchungen, 181.300 $. Die größten: 30. Sept. 2026 · Gusto · 28.917 $; 22. Sept. 2026 · Gusto · 28.917 $; 30. Sept. 2026 · Gusto · 19.292 $

Konto	Vormonat	Veränderung
Forschung und Entwicklung
Personalkosten F&E · 6000	63.038 $	+0 $
Freiberufler — Entwicklung · 6050	8.750 $	+8.750 $
Entwicklungssoftware und -werkzeuge · 6100	3.314 $	−27 $
Vertrieb und Marketing
Personalkosten Vertrieb und Marketing · 6200	42.056 $	+0 $
Vertriebsprovisionen · 6210	9.204 $	−6.480 $
Werbung — Google Ads · 6220	13.110 $	+1.392 $
Werbung — LinkedIn Ads · 6230	2.237 $	−180 $
Vertriebs- und Marketingsoftware · 6240	2.254 $	+0 $
Veranstaltungen und Konferenzen · 6250	4.781 $	−4.781 $
Allgemeine Verwaltung
Personalkosten Verwaltung · 6600	19.983 $	+0 $
Miete · 6610	6.000 $	+0 $
Versicherungen — D&O und Betriebshaftpflicht · 6620	1.350 $	+0 $
Buchhaltungskosten · 6630	2.500 $	+0 $
Rechtskosten · 6640	1.752 $	−76 $
Verwaltungssoftware · 6650	1.351 $	+0 $
Abschreibungen · 6660	1.020 $	+0 $

Umsatzkosten und Betriebsausgaben an externe Lieferanten im September 2026; Löhne und Abgrenzungen sind keine Lieferantenausgaben, die Karte deckt also einen Teil der Monatskosten ab.

Ausgaben nach Lieferant

Payee Positionen: 33September 2026

73.784 $

KonzentrationEin Geschäftspartner — „Kestrel Dev Studio“ — hält 23.7% dieses Saldos (Schwelle 20%).

32.7% der Kontobewegung trugen eine Analytik (der Anteil wird auf den Bewegungen ohne Vorzeichen gemessen) — den Rest hat die Quelle nicht klassifiziert.

Geschäftspartner	Betrag	Anteil
Kestrel Dev StudioKonzentration	17.500 $	23,7 %
Google Ads	14.503 $	19,7 %
Amazon Web Services	14.049 $	19,0 %
Harborline Properties LLC	6.000 $	8,1 %
Snowflake	5.256 $	7,1 %
Calder & Finch CPAs	2.500 $	3,4 %
Stripe	2.260 $	3,1 %
LinkedIn Ads	2.057 $	2,8 %
HubSpot	1.770 $	2,4 %
Ostrander Wells LLP	1.676 $	2,3 %
Larkspur Insurance Brokers	1.350 $	1,8 %
Datadog	1.157 $	1,6 %
Übrige (21)	3.705 $	5,0 %

Personal nach Abteilung

Personen auf der Gehaltsliste am 30. September 2026 und im Budget geplante Einstellungen, laut Lohnregister; monatliche Vollkosten.

Abteilung	Auf der Gehaltsliste	Monatskosten	Geplante Einstellungen	Einstellungen, erste 12 Monate
Forschung und Entwicklung	6	63.038 $	—	—
Vertrieb und Marketing	4	36.697 $	2	272.500 $
Umsatzkosten	3	27.795 $	—	—
Allgemeine Verwaltung	2	19.983 $	—	—

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