Qué ha pasado, comparado con qué, y por qué.
✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Cierre mensual
Todo lo que revisar antes de cerrar el mes · sept. de 2026
Qué es un cierre mensual
Qué es
El momento en que declara definitivas las cifras del mes pasado. Antes del cierre el informe todavía puede moverse: no todos los documentos están contabilizados, el banco no está conciliado, faltan gastos. Después, el mes queda fijado.
Qué hace esta pantalla
No contabiliza nada en su sistema contable. Comprueba lo que más a menudo hace que las cifras del mes estén mal, muestra qué está ya verificado y arma el paquete de cierre: un archivo con la cuenta de resultados, el presupuesto-real y la lista de discrepancias, listo para enviar a un socio, un banco o un inversor.
Qué cambia después
El mes deja de ser un borrador: pasa a ser la base de comparación del mes siguiente, el presupuesto-real queda fijado, la previsión se recalcula desde cifras cerradas y el paquete de cierre se convierte en un documento al que puede remitirse.
✓ El mes está cerrado
Todos los puntos aplicables están hechos — el paquete de cierre está listo para descargar.
Estado del cierre
14 de 14 puntos de la lista completados
Hecho · 14 Abierto · 0
✓ Firmado — todos los puntos aplicables completados
Ya hecho · 14
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Saldo bancario conciliado con los libros Hecho
Comprueba que el saldo de caja en los libros coincide con el extracto bancario. Si no coincide, hay pagos sin contabilizar y cualquier cifra del mes queda en duda.
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Cobros conciliados con los documentos Hecho
Comprueba que lo que deben los clientes en el libro mayor coincide con las facturas y albaranes que lo respaldan. Una diferencia es ingreso contabilizado dos veces, o una factura pagada que sigue abierta.
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Pagos conciliados con los documentos Hecho
Comprueba que lo que se debe a proveedores coincide con las facturas registradas. Una diferencia es un coste que caerá el mes siguiente y romperá la comparación.
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Devengos contabilizados Hecho
Comprueba que el trabajo entregado en el mes es un coste del mes, aunque la factura no haya llegado. Sin esto el mes parece más barato de lo que fue.
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Amortización del mes contabilizada Hecho
Comprueba que el mes soporta el desgaste de los activos que usó. Si se omite, el beneficio queda sobrevalorado justo en esa cuantía.
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IVA devengado y conciliado Hecho
Comprueba que el impuesto de las ventas y compras del mes está contabilizado y cuadra con la declaración. Un IVA sin contabilizar mueve el resultado y el balance.
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Nóminas y cotizaciones devengadas Hecho
Comprueba que sueldos, bonus y cotizaciones ganados en el mes se contabilizan en él: suele ser el mayor coste y el que llega tarde.
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Existencias y obra en curso conciliadas Hecho
Comprueba que las existencias y el trabajo en curso del balance coinciden con el recuento. Una diferencia va directa al coste de ventas.
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El balance cuadra consigo mismo Hecho
Comprueba que el activo iguala pasivo más patrimonio el último día del mes. No prueba que las cifras sean correctas: prueba que las columnas salen de unos mismos libros.
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La cuenta de resultados cuadra con los asientos Hecho
Comprueba que los ingresos y costes del informe son la suma de los asientos del mes. Una diferencia significa que el informe y el libro cuentan dos historias.
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Asientos de cierre contabilizados Hecho
Comprueba que el mes está cerrado en el sistema contable, para que nadie pueda contabilizar en él después de haberlo reportado.
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Comentario de variaciones revisado Hecho
Comprueba que ha leído la explicación de por qué se movieron las cifras frente al mes anterior — y que está de acuerdo con ella.
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Pronóstico actualizado Hecho
Comprueba que la previsión se ha recalculado desde las cifras cerradas del mes y no desde cifras obsoletas.
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Informe enviado Hecho
Comprueba que quienes esperan las cifras del mes ya las tienen. Un mes cerrado del que nadie se enteró no es un cierre terminado.
Firmar el cierre
La firma registra que una persona cerró este mes: con nombre, momento y cómo se veía el cierre entonces. El equipo financiero recibe la carta.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y, tras la primera sincronización, el mismo informe se construye a partir de ellos — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →