Previsión continua · Pronóstico sept. de 2026 · v3
La proyección a 3 meses desde oct. de 2026
Northbridge Analytics — la cuenta de resultados futura, construida por el motor a partir de sus libros. Los cierres anteriores anclan las columnas de previsión.
Plan y previsión · 2026
Modelo financiero, de las operaciones a la caja
Despliegue una sección, seleccione una línea y cambie el volumen, la tasa, el porcentaje o el importe. Todos los meses y los totales se recalculan al instante.
| Línea / driver | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 | Año | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado tras otras partidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caja final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plan operativo · 2026
El plan del año actual en una pantalla
Los meses cerrados quedan bloqueados. Edite los meses previstos o los tres impulsores principales y vea el resultado al instante.
2026, mes a mes
Haga clic en una celda azul para editar ese mes.
| Partida | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 147.120 $ | 138.150 $ | 142.240 $ | 147.910 $ | 144.547 $ | 163.156 $ | |||
| Coste de ventas | 38.399 $ | 39.145 $ | 39.417 $ | 39.712 $ | 43.162 $ | 44.002 $ | |||
| Margen bruto | 108.721 $ | 99.005 $ | 102.823 $ | 108.198 $ | 101.386 $ | 119.154 $ | 119.152 $ | 119.152 $ | 119.152 $ |
| Gastos operativos | 170.763 $ | 169.436 $ | 168.167 $ | 192.030 $ | 182.701 $ | 181.300 $ | |||
| Resultado operativo | −62.042 $ | −70.430 $ | −65.345 $ | −83.832 $ | −81.315 $ | −62.146 $ | −62.147 $ | −62.147 $ | −62.147 $ |
| Caja final | 1.884.532 $ | 1.788.273 $ | 1.706.143 $ | 1.646.194 $ | 1.544.959 $ | 1.454.444 $ | 1.392.296 $ | 1.330.149 $ | 1.268.002 $ |
Cálculo, versiones y exportación completa
Real → Previsión
Qué pasaría si
Pruebe un cambio contra el modelo aprobado. No se guarda nada: es el mismo recálculo que usa la página de Supuestos.
Simulaciones habituales
Palancas con mayor impacto
Cada palanca modelada se movió ±10%; la cifra es la variación del resultado operativo en 3 meses.
| Palanca | Resultado operativo | Ingresos |
|---|---|---|
| Gastos generales mensuales (costes operativos sin nómina) a +10% | −54.390 $ | 0 $ |
Las palancas cuyo valor en el modelo es cero quedan fuera: ±10% sobre cero no mueve nada y solo ordenaría ruido.
Fiabilidad de la previsión
Aquí no hay ningún porcentaje de «confianza del modelo». Nada en este modelo mide uno, y el backtest de arriba es la cifra que sí está medida.
Cómo se construye esta previsión
Anclada en 24 cierres mensuales importados de sus libros: la tendencia y la estacionalidad salen de su propio histórico.
Los 3 meses futuros los calcula el motor a partir de estas entradas. Ninguna cifra escrita a mano; edite los supuestos en Palancas o los cambios de modelo en Escenarios.
Cuenta de resultados continua — reales y previsión
Real hasta sept. de 2026 Previsión desde oct. de 2026
| Partida | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 147.120 $ | 138.150 $ | 142.240 $ | 147.910 $ | 144.547 $ | 163.156 $ | 163.156 $ | 163.156 $ | 163.156 $ |
| Coste de los ingresos | 38.399 $ | 39.145 $ | 39.417 $ | 39.712 $ | 43.162 $ | 44.002 $ | 44.003 $ | 44.003 $ | 44.003 $ |
| Beneficio bruto | 108.721 $ | 99.005 $ | 102.823 $ | 108.198 $ | 101.386 $ | 119.154 $ | 119.152 $ | 119.152 $ | 119.152 $ |
| Gastos operativos | 170.763 $ | 169.436 $ | 168.167 $ | 192.030 $ | 182.701 $ | 181.300 $ | 181.300 $ | 181.300 $ | 181.300 $ |
| Resultado operativo/(pérdida) | −62.042 $ | −70.430 $ | −65.345 $ | −83.832 $ | −81.315 $ | −62.146 $ | −62.147 $ | −62.147 $ | −62.147 $ |
| Saldo final de caja | 1.884.532 $ | 1.788.273 $ | 1.706.143 $ | 1.646.194 $ | 1.544.959 $ | 1.454.444 $ | 1.392.296 $ | 1.330.149 $ | 1.268.002 $ |
Cada línea futura la calcula el motor a partir de sus cierres y supuestos: nunca se escribe a mano.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y, tras la primera sincronización, el mismo informe se construye a partir de ellos — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →