Prévision glissante · Prévision sept. 2026 · v3
La perspective à 3 mois depuis oct. 2026
Northbridge Analytics — le compte de résultat prévisionnel, construit par le moteur à partir de vos livres. Les clôtures passées ancrent les colonnes de prévision.
Plan et prévision · 2026
Modèle financier, des opérations à la trésorerie
Dépliez une section, sélectionnez une ligne et modifiez le volume, le taux, le pourcentage ou le montant. Tous les mois et les totaux sont recalculés aussitôt.
| Ligne / inducteur | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 | Année | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
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| Marge brute | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat après autres éléments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie de clôture | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plan d’exploitation · 2026
Le plan de l’année en cours sur un seul écran
Les mois clôturés sont verrouillés. Modifiez les mois prévisionnels ou les trois moteurs clés pour recalculer le résultat immédiatement.
2026, mois par mois
Cliquez sur une cellule bleue pour modifier le mois.
| Poste | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 147 120 $ | 138 150 $ | 142 240 $ | 147 910 $ | 144 547 $ | 163 156 $ | |||
| Coût des ventes | 38 399 $ | 39 145 $ | 39 417 $ | 39 712 $ | 43 162 $ | 44 002 $ | |||
| Marge brute | 108 721 $ | 99 005 $ | 102 823 $ | 108 198 $ | 101 386 $ | 119 154 $ | 119 152 $ | 119 152 $ | 119 152 $ |
| Charges d’exploitation | 170 763 $ | 169 436 $ | 168 167 $ | 192 030 $ | 182 701 $ | 181 300 $ | |||
| Résultat d’exploitation | −62 042 $ | −70 430 $ | −65 345 $ | −83 832 $ | −81 315 $ | −62 146 $ | −62 147 $ | −62 147 $ | −62 147 $ |
| Trésorerie de clôture | 1 884 532 $ | 1 788 273 $ | 1 706 143 $ | 1 646 194 $ | 1 544 959 $ | 1 454 444 $ | 1 392 296 $ | 1 330 149 $ | 1 268 002 $ |
Calcul, versions et export complet
Réel → Prévision
Et si
Testez un changement contre le modèle approuvé. Rien n’est enregistré — c’est le même recalcul que celui de la page Hypothèses.
Simulations courantes
Leviers au plus fort impact
Chaque levier modélisé a été déplacé de ±10% ; le chiffre est la variation du résultat d’exploitation sur 3 mois.
| Levier | Résultat d’exploitation | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| Frais généraux mensuels (charges d'exploitation hors masse salariale) à +10% | −54 390 $ | 0 $ |
Les leviers dont la valeur dans le modèle est nulle sont exclus — ±10% de zéro ne bougent rien et ne classeraient que du bruit.
Fiabilité de la prévision
Il n’y a ici aucun pourcentage de « confiance du modèle ». Rien dans ce modèle n’en mesure un, et le backtest ci-dessus est le chiffre réellement mesuré.
Comment cette prévision est construite
Ancrée sur 24 clôtures mensuelles importées de vos livres : la tendance et la saisonnalité viennent de votre propre historique.
Les 3 mois à venir sont calculés par le moteur à partir de ces entrées. Aucun chiffre saisi à la main ; modifiez les hypothèses dans Leviers ou les changements de modèle dans Scénarios.
Compte de résultat glissant — réels et prévision
Réel jusqu'à sept. 2026 Prévision à partir de oct. 2026
| Poste | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 147 120 $ | 138 150 $ | 142 240 $ | 147 910 $ | 144 547 $ | 163 156 $ | 163 156 $ | 163 156 $ | 163 156 $ |
| Coût des ventes | 38 399 $ | 39 145 $ | 39 417 $ | 39 712 $ | 43 162 $ | 44 002 $ | 44 003 $ | 44 003 $ | 44 003 $ |
| Bénéfice brut | 108 721 $ | 99 005 $ | 102 823 $ | 108 198 $ | 101 386 $ | 119 154 $ | 119 152 $ | 119 152 $ | 119 152 $ |
| Charges d'exploitation | 170 763 $ | 169 436 $ | 168 167 $ | 192 030 $ | 182 701 $ | 181 300 $ | 181 300 $ | 181 300 $ | 181 300 $ |
| Résultat opérationnel/(perte) | −62 042 $ | −70 430 $ | −65 345 $ | −83 832 $ | −81 315 $ | −62 146 $ | −62 147 $ | −62 147 $ | −62 147 $ |
| Trésorerie de clôture | 1 884 532 $ | 1 788 273 $ | 1 706 143 $ | 1 646 194 $ | 1 544 959 $ | 1 454 444 $ | 1 392 296 $ | 1 330 149 $ | 1 268 002 $ |
Chaque ligne future est calculée par le moteur à partir de vos clôtures et hypothèses — jamais saisie à la main.
Quand vous voulez
Reconstruisez-le à partir de vos chiffres
Vous venez de le voir fonctionner sur des données d'exemple. Connectez vos comptes et, après la première synchronisation, le même briefing se construit à partir d'eux — lecture seule, rien n'est réécrit.
Ce que vous obtenez
Une prévision actualisée chaque mois avec un brouillon à relire, une vue de trésorerie sur 13 semaines, une file de décisions opérationnelle, un rapport de gestion prêt pour les investisseurs, une synchronisation Excel et Google Sheets, et un récapitulatif Slack.
Aucune écriture comptable · Lecture seule · Annulation à tout moment
✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →