Prévision glissante · Prévision avr. 2026 · v3
La perspective à 8 mois depuis mai 2026
Marisol Coastal Group — le compte de résultat prévisionnel, construit par le moteur à partir de vos livres. Les clôtures passées ancrent les colonnes de prévision.
Plan et prévision · 2026
Modèle financier, des opérations à la trésorerie
Dépliez une section, sélectionnez une ligne et modifiez le volume, le taux, le pourcentage ou le montant. Tous les mois et les totaux sont recalculés aussitôt.
| Ligne / inducteur | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 | Année | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
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| Marge brute | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat après autres éléments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie de clôture | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plan d’exploitation · 2026
Le plan de l’année en cours sur un seul écran
Les mois clôturés sont verrouillés. Modifiez les mois prévisionnels ou les trois moteurs clés pour recalculer le résultat immédiatement.
2026, mois par mois
Cliquez sur une cellule bleue pour modifier le mois.
| Poste | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 699 812 $ | 751 891 $ | 852 286 $ | 942 000 $ | ||||||||
| Coût des ventes | 475 872 $ | 511 286 $ | 579 554 $ | 640 560 $ | ||||||||
| Marge brute | 223 940 $ | 240 605 $ | 272 731 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ |
| Charges d’exploitation | 231 663 $ | 235 524 $ | 239 449 $ | 243 440 $ | ||||||||
| Résultat d’exploitation | −7 723 $ | 5 081 $ | 33 282 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ |
| Trésorerie de clôture | 248 491 $ | 250 015 $ | 260 000 $ | 318 000 $ | 376 000 $ | 434 000 $ | 492 000 $ | 550 000 $ | 608 000 $ | 666 000 $ | 724 000 $ | 782 000 $ |
Calcul, versions et export complet
Réel → Prévision
Et si
Testez un changement contre le modèle approuvé. Rien n’est enregistré — c’est le même recalcul que celui de la page Hypothèses.
Simulations courantes
Leviers au plus fort impact
Chaque levier modélisé a été déplacé de ±10% ; le chiffre est la variation du résultat d’exploitation sur 8 mois.
| Levier | Résultat d’exploitation | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| Frais généraux mensuels (charges d'exploitation hors masse salariale) à +10% | −194 752 $−42,0 % | 0 $ |
Les leviers dont la valeur dans le modèle est nulle sont exclus — ±10% de zéro ne bougent rien et ne classeraient que du bruit.
Fiabilité de la prévision
Il n’y a ici aucun pourcentage de « confiance du modèle ». Rien dans ce modèle n’en mesure un, et le backtest ci-dessus est le chiffre réellement mesuré.
Comment cette prévision est construite
Ancrée sur 14 clôtures mensuelles importées de vos livres : la tendance et la saisonnalité viennent de votre propre historique.
Les encaissements suivent votre profil observé : la trésorerie arrive 1 semaines après la facturation, mesuré sur vos factures payées.
Les 8 mois à venir sont calculés par le moteur à partir de ces entrées. Aucun chiffre saisi à la main ; modifiez les hypothèses dans Leviers ou les changements de modèle dans Scénarios.
Compte de résultat glissant — réels et prévision
Réel jusqu'à avr. 2026 Prévision à partir de mai 2026
| Poste | nov. 25 | déc. 25 | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | mai 26 | juin 26 | juil. 26 | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 679 035 $ | 743 986 $ | 699 812 $ | 751 891 $ | 852 286 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ |
| Coût des ventes | 461 744 $ | 505 911 $ | 475 872 $ | 511 286 $ | 579 554 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ |
| Bénéfice brut | 217 291 $ | 238 076 $ | 223 940 $ | 240 605 $ | 272 731 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ |
| Charges d'exploitation | 224 130 $ | 227 865 $ | 231 663 $ | 235 524 $ | 239 449 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ |
| Résultat opérationnel/(perte) | −6 838 $ | 10 211 $ | −7 723 $ | 5 081 $ | 33 282 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ |
| Trésorerie de clôture | 253 151 $ | 256 214 $ | 248 491 $ | 250 015 $ | 260 000 $ | 318 000 $ | 376 000 $ | 434 000 $ | 492 000 $ | 550 000 $ | 608 000 $ | 666 000 $ | 724 000 $ | 782 000 $ |
Chaque ligne future est calculée par le moteur à partir de vos clôtures et hypothèses — jamais saisie à la main.
Quand vous voulez
Reconstruisez-le à partir de vos chiffres
Vous venez de le voir fonctionner sur des données d'exemple. Connectez vos comptes et, après la première synchronisation, le même briefing se construit à partir d'eux — lecture seule, rien n'est réécrit.
Ce que vous obtenez
Une prévision actualisée chaque mois avec un brouillon à relire, une vue de trésorerie sur 13 semaines, une file de décisions opérationnelle, un rapport de gestion prêt pour les investisseurs, une synchronisation Excel et Google Sheets, et un récapitulatif Slack.
Aucune écriture comptable · Lecture seule · Annulation à tout moment
✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →