La mejor estimación actual de ingresos, resultado y caja.
✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Registro de supuestos
Puede cambiar los supuestos de previsión que el modelo soporta. Los cambios se previsualizan primero y se convierten en un nuevo borrador de previsión; nunca reescriben una previsión aprobada ni su libro contable.
Entradas del modelo — editables
Solo los controles que el motor realmente lee para su tipo de negocio. Editar uno mueve la proyección.
| Supuesto | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ciclo de conversión de efectivo (DSO + DIO − DPO, días) | 12 | días | Observado en sus libros |
| Periodo medio de cobro (DSO: cuentas por cobrar ÷ ingresos × 365) | 4 | días | Observado en sus libros |
| Periodo medio de pago (DPO: cuentas por pagar ÷ COGS × 365) | 26 | días | Observado en sus libros |
| Convergencia del capital de trabajo (meses hasta el nivel implícito) | 3 | meses | Decisión modelizada (escenario) |
| Materiales / COGS directo como % de los ingresos | 65 % | Observado en sus libros | |
| Mayor cliente como % de los ingresos totales | 8 % | Observado en sus libros | |
| Ocupación / comensales (ocupado ÷ capacidad disponible) | 74 % | Observado en sus libros | |
| Costo primo de alimentos y personal (comida + bebida + personal ÷ ingresos) | 65 % | Observado en sus libros | |
| Estacionalidad (ingresos del mes pico ÷ ingresos del mes valle) | 2,3 | × | Observado en sus libros |
| Retraso de cobro | 1 | wk | Medido sobre sus facturas pagadas |
| Facturación nueva al mes | $942.000 | Observado en sus libros | |
| Gasto con proveedores al mes | $640.560 | Observado en sus libros | |
| Saldo inicial a pagar | $320.000 | Observado en sus libros | |
| Retraso de pago a proveedores | 4 | wk | Medido sobre sus facturas pagadas |
Editable en su espacio
Drivers de referencia — solo lectura
Contexto observado o derivado que el modelo activo no consume. Visible como contexto; no editable y nunca aceptado como entrada del modelo.
Aún no hay drivers de referencia para este tipo de negocio.
Notas de política y planificación
Contexto escrito por su equipo desde el libro de decisiones. Las notas pueden aparecer en el informe de gestión; explícitamente no cambian la matemática de la previsión.
Este mismo registro valida cada envío de los complementos de Excel y Google Sheets: una edición fuera de estos supuestos (o fuera de sus límites razonables) se rechaza, nunca se aplica en silencio.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y, tras la primera sincronización, el mismo informe se construye a partir de ellos — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →