Текущая лучшая оценка выручки, прибыли и денег.
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
Реестр допущений
Вы можете менять допущения прогноза, которые поддерживает модель. Изменения сначала показываются в предпросмотре и становятся новым черновиком прогноза; они никогда не переписывают утверждённый прогноз или бухгалтерскую книгу.
Входы модели — редактируемые
Только те параметры, которые движок действительно читает для вашего типа бизнеса. Правка любого из них меняет проекцию.
| Допущение | Значение | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|
| Цикл оборота денег (DSO + DIO − DPO, дней) | 14 | дн. | Наблюдается из ваших книг |
| Период сбора дебиторки (DSO: ДЗ ÷ выручка × 365) | 58 | дн. | Наблюдается из ваших книг |
| Период оплаты кредиторки (DPO: КЗ ÷ COGS × 365) | 44 | дн. | Наблюдается из ваших книг |
| Схождение оборотки (мес. до уровня по дням оборота) | 3 | мес. | Смоделированное решение (сценарий) |
| Материалы / прямая себестоимость, % от выручки | 82 % | Наблюдается из ваших книг | |
| Доля крупнейшего клиента в выручке | 27 % | Наблюдается из ваших книг | |
| Доля выручки по проценту готовности (признано по мере выполнения ÷ вся выручка) | 93 % | Наблюдается из ваших книг | |
| Удержанный гарантийный резерв (ретенция ÷ поэтапные счета) | 10 % | Наблюдается из ваших книг | |
| Обеспеченность проектным бэклогом (подписанный бэклог ÷ месячная выручка) | 7,4 | мес. | Наблюдается из ваших книг |
| Задержка поступлений | 8 | wk | Измерено по вашим оплаченным счетам |
| Новые счета за месяц | $2 180 000 | Наблюдается из ваших книг | |
| Расходы на поставщиков за месяц | $1 787 600 | Наблюдается из ваших книг | |
| Кредиторская задолженность на начало | $640 000 | Наблюдается из ваших книг | |
| Задержка платежей поставщикам | 6 | wk | Измерено по вашим оплаченным счетам |
| Возврат гарантийного удержания | $214 000 | Наблюдается из ваших книг | |
| Неделя запроса возврата удержания | 6 | wk | Смоделированное решение (сценарий) |
| Неделя возврата удержания | 11 | wk | Измерено по вашим оплаченным счетам |
Редактируется в вашем воркспейсе
Справочные драйверы — только чтение
Наблюдаемый или производный контекст, который активная модель не потребляет. Виден для контекста; не редактируется и никогда не принимается как вход модели.
Справочных драйверов для этого типа бизнеса пока нет.
Политики и плановые заметки
Контекст от вашей команды из леджера решений. Заметки могут попадать в управленческий отчёт; они принципиально не меняют математику прогноза.
Этот же реестр проверяет каждую отправку из надстроек Excel и Google Sheets: правка вне этих допущений (или вне их допустимых границ) отклоняется, а не применяется молча.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент