Отчёты

Что подготовил финансовый аналитик — и кому это можно передать.

Месячный управленческий отчёт

Cedar Plaza Builders

апрель 2026 · Руководство

Непогашенное гарантийное удержание выросло до $214K — объект смешанного назначения на Maple Street достиг существенного завершения, но 10%-е удержание не высвободится, пока в Q3 не будет закрыт список недоделок. Эти деньги заработаны, но не могут быть собраны ещё ~60 дней; 13-недельный прогноз теперь закладывает высвобождение на 11-й неделе, а не на 4-й.

Готово к проверке

Месячный управленческий отчёт

Cedar Plaza Builders · апрель 2026 · Аудитория: Руководство · Сформирован 21 мая 2026

Резюме для руководства, скоркард, прогноз кэша и решения — собран из закрытия этого месяца.

Готов к проверке Проверка: Проверка второй моделью — 1 утверждение ждёт вашей проверки

Открыть

Доступ и шаринг

апрель 2026 · Пример

Доступ в воркспейс

Пригласите инвестора или адвайзера с правами «только чтение»: он видит дашборды и отчёты и не может ничего менять, генерировать, подключать, утверждать, загружать или отправлять. Наблюдатели получают постоянный доступ только для чтения — они могут открывать отчёты, но ничего не могут менять.

Пригласить инвестора или адвайзера

Поделиться этим отчётом

Создаётся ссылка на отчёт только для чтения. Получателю не нужен логин. Ссылка истекает через 30 дней · Считаются просмотры и время последнего открытия · Отзыв в любой момент — отозванные и истёкшие ссылки сразу перестают работать

Создать ссылку только для чтения

У кого есть доступ · Пример

Пример наблюдателя: investor@fund.example — только чтение

Пример защищённой ссылки на отчёт Истекает через 30 дней · 7 просмотров

Ничего и никогда не отправляется автоматически. В сэмпле эти действия ведут на регистрацию — здесь ничего не создаётся.

Когда будете готовы

Соберите это на ваших цифрах

Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.

Что вы получаете

Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.

Загрузить P&L — меньше 60 сек Подключить QuickBooks Подключить Xero

Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент

✦ Спросите аналитика

Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.

Перепишите резюме для руководства под аудиторию совета директоров. На что вы обратили бы внимание, прежде чем я утвержу этот отчёт?

Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.

Как оценивается точность прогнозов → · Справочник →