Отчёт для инвестора · апрель 2026
Cedar Plaza Builders
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Непогашенное гарантийное удержание выросло до $214K — объект смешанного назначения на Maple Street достиг существенного завершения, но 10%-е удержание не высвободится, пока в Q3 не будет закрыт список недоделок. Эти деньги заработаны, но не могут быть собраны ещё ~60 дней; 13-недельный прогноз теперь закладывает высвобождение на 11-й неделе, а не на 4-й.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
2 180 000 $
| к прошлому месяцу | +5,9 % |
Валовая маржа
18,0 %
Операционный результат
144 000 $
| маржа | 6,6 % |
Деньги
918 000 $
Материальные изменения месяца
- Затраты по объекту Cedar Plaza опередили выставленные счета — WIP на $186K не выставлен, потому что апрельский транш не попал в срок подачи заявки на оплату у заказчика. ИИ-исполнитель назвал это разовым сдвигом по времени в одном цикле; ИИ-супервайзер отметил закономерность с опозданием заявок на оплату у этого генподрядчика, поэтому вопрос передан вам во «Входящие».
- Смешанная валовая маржа удержалась на 18.0% против сметного плана в 16.8% — дополнительные соглашения по Riverside утверждены с полной наценкой, а собственная бетонная бригада на двух заливках обошлась дешевле субподрядной оценки.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 7 946 080 $ |
| Прямые затраты | 6 515 785 $ |
| Операционные расходы | 980 133 $ |
| Результат | 450 162 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Основная деятельность | 75,0 % | |
| Другие направления | 25,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 75,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
2 180 000 $
Выручка выходного месяца
2 260 000 $
Результат выходного месяца
154 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
918 000 $
Дебиторская задолженность
1 932 000 $
Кредиторская задолженность
1 280 000 $
Срок оплаты покупателей
58 дн.
Срок оплаты поставщикам
44 дн.
Разрыв оборотного капитала
14 дн.
Денежный горизонт
USD, целые единицы
918 000 $ → 924 332 $ · Минимальный остаток: 477 538 $ · неделя 6
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Подтверждение | +8,7 нед. | −8,4 нед. |
| Удержанный гарантийный резерв (ретенция ÷ поэтапные счета) | +7,2 нед. | −6,9 нед. |
| Валовая маржа | −5,5 нед. | +5,3 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Непогашенное гарантийное удержание выросло до $214K — объект смешанного назначения на Maple Street достиг существенного завершения, но 10%-е удержание не высвободится, пока в Q3 не будет закрыт список недоделок Открыто · Вы
- Невыставленное незавершённое производство по объекту Riverside перешло 24 дня — перенести июньскую отсечку промежуточных актов на 25-е, чтобы выборка попала в июльский платёжный цикл заказчика? Открыто · Финансовый контролёр
- Утверждено: закрыть перечень недоделок по Maple Street до конца II квартала, чтобы высвободить 10 % гарантийного удержания на два цикла раньше. Проверено · Sofia Reyes (руководитель проекта)
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.