Отчёт для инвестора · апрель 2026
Tidewater Goods Co.
Результаты, качество роста и прогноз
Составлено из проверенного закрытия. Те же факты, что и в управленческом отчёте — одна страница. · USD, целые единицы
Финансовое положение
Оборачиваемость запасов снизилась до 6.3x с 6.9x — контейнер, который прошёл таможню раньше срока, поднял DIO до 58 дней, и ~$96K денег лежит в товаре в преддверии запланированного запуска. Для DTC оборачиваемость всё ещё здоровая, но предзакуп сдвинул деньги на три недели раньше модели.
Цифры
USD, целые единицы
Выручка за месяц
856 000 $
| к прошлому месяцу | +6,5 % |
Валовая маржа
48,0 %
Операционный результат
68 000 $
| маржа | 7,9 % |
Деньги
364 000 $
Материальные изменения месяца
- Смешанный CAC вырос до $31.50 с $28.20 — рост CPM в Meta и более слабый цикл креативов подняли стоимость привлечения. ИИ-исполнитель оценил это как шум атрибуции iOS; ИИ-супервайзер увидел устойчивый тренд CPM, поэтому вопрос передан вам во «Входящие», чтобы решить по структуре бюджета.
- Заказы удержались на 14,300 против плана 13,800 — цепочка писем после покупки подняла долю повторных покупок до 37%, а предложение комплектов увеличило AOV без дополнительных рекламных расходов, так что маржа вклада выросла при неизменной стоимости привлечения.
Результат с начала года
USD, целые единицы
| Выручка | 3 129 019 $ |
| Прямые затраты | 1 627 090 $ |
| Операционные расходы | 1 349 490 $ |
| Результат | 152 440 $ |
Качество выручки
| Выручка | Доля | |
|---|---|---|
| Основная деятельность | 75,0 % | |
| Другие направления | 25,0 % |
| Концентрация крупнейшего направления | 75,0 % |
Текущий run-rate и выходной месяц
Прогноз текущего года · USD, целые единицы
Текущая выручка
856 000 $
Выручка выходного месяца
938 000 $
Результат выходного месяца
86 000 $
Выручка и операционный результат
USD, целые единицы
Выручка Результат
март 25 — апр. 26
Деньги
USD, целые единицы
Деньги
март 25 — апр. 26
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.
Ликвидность, риски и устойчивость
Что может изменить стоимость бизнеса · USD, целые единицы
Деньги
364 000 $
Дебиторская задолженность
80 000 $
Кредиторская задолженность
352 000 $
Срок оплаты покупателей
4 дн.
Срок оплаты поставщикам
36 дн.
Разрыв оборотного капитала
-32 дн.
Денежный горизонт
USD, целые единицы
364 000 $ → 171 645 $ · Минимальный остаток: 73 402 $ · неделя 5
Деньги
Чувствительность стоимости и денег
| Драйвер | Изменение −10% | Изменение +10% |
|---|---|---|
| Оборачиваемость запасов в год (COGS ÷ средние запасы) | −8,6 нед. | +8,3 нед. |
| Подтверждение | −7,9 нед. | +7,6 нед. |
| Подтверждение | +6,7 нед. | −6,4 нед. |
Решения и дальнейшие шаги
- Оборачиваемость запасов снизилась до 6.3x с 6.9x — контейнер, который прошёл таможню раньше срока, поднял DIO до 58 дней, и ~$96K денег лежит в товаре в преддверии запланированного запуска Открыто · Вы
- Утверждено: убрать два затоваренных SKU из платного привлечения и направить бюджет на быстрые позиции, чтобы сократить дни запаса. Проверено · Команда роста Tidewater
Показаны только показатели, поддержанные подключёнными данными. Долг, CapEx, ROIC и денежная конверсия добавляются автоматически, когда источник передаёт необходимые строки; отсутствующие метрики не заменяются нулём.