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Compte de résultat mensuel

Compte de résultat de période close — réels uniquement. La vue future se trouve dans Prévision → Perspective.

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Réel

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Poste	janv. 26	févr. 26	mars 26	avr. 26	mai 26	juin 26	juil. 26	août 26	sept. 26
Chiffre d'affaires	144 270 $	135 670 $	133 600 $	147 120 $	138 150 $	142 240 $	147 910 $	144 547 $	163 156 $
Coût des ventes	29 822 $	30 297 $	38 093 $	38 399 $	39 145 $	39 417 $	39 712 $	43 162 $	44 002 $
Bénéfice brut	114 448 $	105 373 $	95 507 $	108 721 $	99 005 $	102 823 $	108 198 $	101 386 $	119 154 $
Charges d'exploitation	167 894 $	171 150 $	170 047 $	170 763 $	169 436 $	168 167 $	192 030 $	182 701 $	181 300 $
Résultat opérationnel/(perte)	−53 446 $	−65 777 $	−74 539 $	−62 042 $	−70 430 $	−65 345 $	−83 832 $	−81 315 $	−62 146 $
Trésorerie de clôture	2 025 931 $	2 057 726 $	1 981 311 $	1 884 532 $	1 788 273 $	1 706 143 $	1 646 194 $	1 544 959 $	1 454 444 $

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P&L · Ce qui a bougé

Aperçu du compte de résultat

sept. 2026

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Poste	Réel	Budget	Écart	Écart %	Année précédente	vs N-1	Pourquoi ce changement ?
Chiffre d'affaires	163 156 $	145 140 $	+18 015 $	+12,4 %	117 890 $	+38,4 %	▲
Coût des ventes	44 002 $	42 678 $	+1 324 $	+3,1 %	35 967 $	+22,3 %	▲
Bénéfice brut	119 154 $	102 463 $	+16 691 $	+16,3 %	81 923 $	+45,4 %	▲
Marge brute	73,0 %	70,6 %	+2.4pp		69,5 %	+3.5pp	▼
OpEx	181 300 $	169 871 $	+11 429 $	+6,7 %	159 359 $	+13,8 %	▲
Résultat d'exploitation	−62 146 $	−67 408 $	+5 262 $	+7,8 %	−77 436 $	+19,7 %	▼
Marge d'exploitation	−38,1 %	−46,4 %	+8.3pp		−65,7 %	+27.6pp	▲
Résultat net	−62 146 $	−67 408 $	+5 262 $	+7,8 %	−77 436 $	+19,7 %	▼

Résultat d'exploitation = marge brute − charges d'exploitation. Les dotations aux amortissements ne sont pas isolées dans les livres source : il s'agit donc du résultat d'exploitation et non d'un véritable EBITDA.

Tendances (6 derniers mois)

Chiffre d'affaires

163 156 $

+12,4 % vs plan

avr. 2026 – sept. 2026

Bénéfice brut

119 154 $

+16,3 % vs plan

avr. 2026 – sept. 2026

Résultat d'exploitation

−62 146 $

+7,8 % vs plan

avr. 2026 – sept. 2026

Résultat net

−62 146 $

+7,8 % vs plan

avr. 2026 – sept. 2026

Comptes

Compte de résultat par compte

septembre 2026 : chaque compte mouvementé, à côté du mois précédent. Ouvrez une section ; cliquez sur un montant pour voir les écritures qui le composent.

Chiffre d'affaires · 163 156 $ · août 2026 144 547 $

D'où vient ce chiffre : 157 écritures, 163 156 $. Les plus grosses : 30 sept. 2026 · Quenhaven Marine · 9 000 $; 30 sept. 2026 · Astshaw Logistics · 6 500 $; 30 sept. 2026 · Rosford Systems · 6 200 $

Compte	Mois précédent	Variation
Abonnements — Starter · 4000	13 630 $	+290 $
Abonnements — Pro · 4010	57 420 $	+1 980 $
Abonnements — Enterprise · 4020	72 250 $	+5 400 $
Services de mise en place · 4100	0 $	+9 000 $
Dépassement d'usage — Insights Compute · 4200	1 247 $	+1 938 $

Coût des ventes · 44 002 $ · août 2026 43 162 $

D'où vient ce chiffre : 144 écritures, 44 002 $. Les plus grosses : 30 sept. 2026 · Amazon Web Services · 14 049 $; 30 sept. 2026 · Gusto · 10 292 $; 22 sept. 2026 · Gusto · 10 292 $

Compte	Mois précédent	Variation
Hébergement cloud — AWS · 5000	13 538 $	+512 $
Entrepôt de données — Snowflake · 5010	5 057 $	+199 $
Frais de traitement des paiements · 5020	2 131 $	+129 $
Paie support et solutions · 5100	22 436 $	+0 $

Charges d'exploitation · 181 300 $ · août 2026 182 701 $

D'où vient ce chiffre : 46 écritures, 181 300 $. Les plus grosses : 30 sept. 2026 · Gusto · 28 917 $; 22 sept. 2026 · Gusto · 28 917 $; 30 sept. 2026 · Gusto · 19 292 $

Compte	Mois précédent	Variation
Recherche et développement
Paie R&D · 6000	63 038 $	+0 $
Prestataires — ingénierie · 6050	8 750 $	+8 750 $
Logiciels et outils d'ingénierie · 6100	3 314 $	−27 $
Ventes et marketing
Paie ventes et marketing · 6200	42 056 $	+0 $
Commissions commerciales · 6210	9 204 $	−6 480 $
Publicité — Google Ads · 6220	13 110 $	+1 392 $
Publicité — LinkedIn Ads · 6230	2 237 $	−180 $
Logiciels ventes et marketing · 6240	2 254 $	+0 $
Événements et conférences · 6250	4 781 $	−4 781 $
Frais généraux et administratifs
Paie des fonctions support · 6600	19 983 $	+0 $
Loyer · 6610	6 000 $	+0 $
Assurances — D&O et responsabilité civile · 6620	1 350 $	+0 $
Honoraires comptables · 6630	2 500 $	+0 $
Honoraires juridiques · 6640	1 752 $	−76 $
Logiciels des fonctions support · 6650	1 351 $	+0 $
Dotation aux amortissements · 6660	1 020 $	+0 $

Coût des ventes et charges d'exploitation payés à des fournisseurs externes en septembre 2026 ; salaires et charges à payer n'en font pas partie, la carte couvre donc une partie des coûts du mois.

Dépenses par fournisseur

Payee postes : 33septembre 2026

73 784 $

ConcentrationUn seul tiers — « Kestrel Dev Studio » — détient 23.7% de ce solde (seuil 20%).

32.7% des mouvements de ce compte portaient une analytique (la part est mesurée sur les mouvements, hors signe) — la source n'a pas qualifié le reste.

Tiers	Montant	Part
Kestrel Dev Studioconcentration	17 500 $	23,7 %
Google Ads	14 503 $	19,7 %
Amazon Web Services	14 049 $	19,0 %
Harborline Properties LLC	6 000 $	8,1 %
Snowflake	5 256 $	7,1 %
Calder & Finch CPAs	2 500 $	3,4 %
Stripe	2 260 $	3,1 %
LinkedIn Ads	2 057 $	2,8 %
HubSpot	1 770 $	2,4 %
Ostrander Wells LLP	1 676 $	2,3 %
Larkspur Insurance Brokers	1 350 $	1,8 %
Datadog	1 157 $	1,6 %
Autres (21)	3 705 $	5,0 %

Effectifs par département

Personnes en paie au 30 septembre 2026 et recrutements prévus au budget, d'après le registre de paie ; coût mensuel chargé.

Service	En paie	Coût mensuel	Recrutements prévus	Recrutements, 12 premiers mois
Recherche et développement	6	63 038 $	—	—
Ventes et marketing	4	36 697 $	2	272 500 $
Coût des ventes	3	27 795 $	—	—
Frais généraux et administratifs	2	19 983 $	—	—

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