Previsão contínua · Previsão abr. de 2026 · v3
A projeção de 8 meses desde mai. de 2026
Marisol Coastal Group — a demonstração de resultados futura, construída pelo motor a partir dos seus livros. Os fechamentos anteriores ancoram as colunas de previsão.
Plano e previsão · 2026
Modelo financeiro, das operações ao caixa
Abra uma secção, selecione uma linha e altere o volume, a taxa, a percentagem ou o valor. Todos os meses e totais são recalculados de imediato.
| Rubrica / driver | jan. de 26 | fev. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | mai. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | set. de 26 | out. de 26 | nov. de 26 | dez. de 26 | Ano | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Margem bruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado operacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado após outras rubricas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caixa final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plano operacional · 2026
O plano do ano atual em uma única tela
Os meses fechados ficam bloqueados. Edite os meses previstos ou os três principais direcionadores e veja o resultado recalculado na hora.
2026, mês a mês
Clique em qualquer célula azul para editar o mês.
| Linha | jan. de 26 | fev. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | mai. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | set. de 26 | out. de 26 | nov. de 26 | dez. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $699.812 | $751.891 | $852.286 | $942.000 | ||||||||
| Custo das vendas | $475.872 | $511.286 | $579.554 | $640.560 | ||||||||
| Margem bruta | $223.940 | $240.605 | $272.731 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 |
| Gastos operacionais | $231.663 | $235.524 | $239.449 | $243.440 | ||||||||
| Resultado operacional | −$7.723 | $5.081 | $33.282 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 |
| Caixa final | $248.491 | $250.015 | $260.000 | $318.000 | $376.000 | $434.000 | $492.000 | $550.000 | $608.000 | $666.000 | $724.000 | $782.000 |
Cálculo, versões e exportação completa
Real → Previsão
E se
Teste uma mudança contra o modelo aprovado. Nada é salvo — é o mesmo recálculo que a página de Premissas usa.
Simulações comuns
Drivers de maior impacto
Cada driver modelado foi movido ±10%; o número é a variação do resultado operacional em 8 meses.
| Driver | Resultado operacional | Receita |
|---|---|---|
| Custos indiretos mensais (despesas operacionais sem folha) a +10% | −$194.752−42,0% | $0 |
Drivers cujo valor no modelo é zero ficam de fora — ±10% sobre zero não move nada e só classificaria ruído.
Confiabilidade da previsão
Não há aqui nenhum percentual de “confiança do modelo”. Nada neste modelo mede isso, e o backtest acima é o número que de fato é medido.
Como esta previsão é construída
Ancorada em 14 fechamentos mensais importados dos seus livros: a tendência e a sazonalidade vêm do seu próprio histórico.
As cobranças seguem o seu padrão observado: a caixa entra 1 semanas após a faturação, medido sobre as suas faturas pagas.
Os 8 meses futuros são calculados pelo motor a partir destas entradas. Nenhum número escrito à mão; edite as premissas em Alavancas ou as alterações de modelo em Cenários.
Demonstração de resultados contínua — reais e previsão
Real até abr. de 2026 Previsão a partir de mai. de 2026
| Linha | nov. de 25 | dez. de 25 | jan. de 26 | fev. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | mai. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | set. de 26 | out. de 26 | nov. de 26 | dez. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $679.035 | $743.986 | $699.812 | $751.891 | $852.286 | $942.000 | $942.000 | $942.000 | $942.000 | $942.000 | $942.000 | $942.000 | $942.000 | $942.000 |
| Custo da receita | $461.744 | $505.911 | $475.872 | $511.286 | $579.554 | $640.560 | $640.560 | $640.560 | $640.560 | $640.560 | $640.560 | $640.560 | $640.560 | $640.560 |
| Lucro bruto | $217.291 | $238.076 | $223.940 | $240.605 | $272.731 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 | $301.440 |
| Despesas operacionais | $224.130 | $227.865 | $231.663 | $235.524 | $239.449 | $243.440 | $243.440 | $243.440 | $243.440 | $243.440 | $243.440 | $243.440 | $243.440 | $243.440 |
| Resultado operacional/(prejuízo) | −$6.838 | $10.211 | −$7.723 | $5.081 | $33.282 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | $58.000 |
| Caixa final | $253.151 | $256.214 | $248.491 | $250.015 | $260.000 | $318.000 | $376.000 | $434.000 | $492.000 | $550.000 | $608.000 | $666.000 | $724.000 | $782.000 |
Cada linha futura é calculada pelo motor a partir dos seus fechamentos e premissas: nunca é escrita à mão.
Quando você quiser
Monte isto com os seus números
Você acabou de ver funcionando com dados de exemplo. Conecte seus livros e, após a primeira sincronização, o mesmo resumo é montado a partir deles — somente leitura, nada é gravado de volta.
O que você recebe
Uma previsão atualizada mensalmente com um rascunho revisável, uma visão de caixa de 13 semanas, uma fila de decisões em funcionamento, um relatório de gestão pronto para investidores, sincronização com Excel e Google Sheets e um resumo no Slack.
Sem gravações no razão · Somente leitura · Cancele quando quiser
✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.