O que aconteceu, comparado com o quê, e porquê.
✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Comparação de períodos
Tallgrass Distribution Co.: o último fechamento frente ao mês anterior, ao mesmo mês do ano passado e ao plano.
Resultado operacional/(prejuízo) mensal — últimos 14 meses fechados
mar. de 25 — abr. de 26 · $0 … $68.000
Receita menos custo da receita e despesas operacionais. Não é caixa e não é lucro líquido após impostos.
P&L · uma tabela, três comparações
Cada linha contra o mês anterior, o mesmo mês do ano passado e o plano; a cor segue a direção favorável de cada linha.
Mês a mês — vs. período anterior: abr. de 26 frente a mar. de 26 · Ano a ano — mesmo mês do ano passado: abr. de 26 frente a abr. de 25
| Linha | abr. de 26 | % rec. | Δ mar. de 26 | Δ% | Δ abr. de 25 | Δ% | 14 fechamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.420.000 | 100% | +$34.158 | +2,5% | +$359.788 | +33,9% | |
| Custo da receita | $1.079.200 | 76% | +$25.960 | +2,5% | +$273.439 | +33,9% | |
| Lucro bruto | $340.800 | 24% | +$8.198 | +2,5% | +$86.349 | +33,9% | |
| Despesas operacionais | $272.800 | 19% | +$2.223 | +0,8% | +$25.513 | +10,3% | |
| Resultado operacional/(prejuízo) | $68.000 | 5% | +$5.975 | +9,6% | +$60.836 | +849,2% | |
| Caixa final | $742.000 | — | +$68.000 | +10,1% | +$185.260 | +33,3% |
Δ é o período atual menos o período de comparação; a cor segue a direção favorável de cada linha (receita em alta é bom, uma linha de custo em alta é adverso).
Quando você quiser
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