Скользящий прогноз · Прогноз сент. 2026 · v3
Прогноз на 3 мес. с окт. 2026
Northbridge Analytics — прогнозный P&L, построенный движком из ваших книг. Прошедшие закрытия задают опору для прогнозных колонок.
План и прогноз · 2026
Финансовая модель от операций до денег
Раскройте раздел, выберите статью и меняйте объём, ставку, процент или сумму. Все месяцы и итоги пересчитываются сразу.
| Статья / драйвер | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционный результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат после прочих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Деньги на конец месяца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операционный план · 2026
План на текущий год — в одном экране
Факт за закрытые месяцы зафиксирован. Меняйте прогнозные месяцы или три главных драйвера — итог пересчитается сразу.
2026 — помесячно
Кликните по любой синей ячейке, чтобы изменить месяц.
| Статья | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147 120 $ | 138 150 $ | 142 240 $ | 147 910 $ | 144 547 $ | 163 156 $ | |||
| Себестоимость | 38 399 $ | 39 145 $ | 39 417 $ | 39 712 $ | 43 162 $ | 44 002 $ | |||
| Валовая прибыль | 108 721 $ | 99 005 $ | 102 823 $ | 108 198 $ | 101 386 $ | 119 154 $ | 119 152 $ | 119 152 $ | 119 152 $ |
| Операционные расходы | 170 763 $ | 169 436 $ | 168 167 $ | 192 030 $ | 182 701 $ | 181 300 $ | |||
| Операционный результат | −62 042 $ | −70 430 $ | −65 345 $ | −83 832 $ | −81 315 $ | −62 146 $ | −62 147 $ | −62 147 $ | −62 147 $ |
| Деньги на конец | 1 884 532 $ | 1 788 273 $ | 1 706 143 $ | 1 646 194 $ | 1 544 959 $ | 1 454 444 $ | 1 392 296 $ | 1 330 149 $ | 1 268 002 $ |
Расчёт, версии и полный экспорт
Факт → Прогноз
Что если
Проверьте одно изменение против утверждённой модели. Ничего не сохраняется — это тот же пересчёт, что на странице «Допущения».
Частые сценарии
Драйверы с наибольшим влиянием
Каждый смоделированный драйвер сдвинут на ±10%; цифра — изменение операционной прибыли за 3 мес.
| Драйвер | Операционная прибыль | Выручка |
|---|---|---|
| Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ) при +10% | −54 390 $ | 0 $ |
Драйверы, у которых значение в модели равно нулю, исключены: ±10% от нуля ничего не двигают — в рейтинге был бы шум.
Надёжность прогноза
Процента «уверенности модели» здесь нет. В модели нечем его измерить, а бэктест выше — то единственное, что действительно измерено.
Как строится этот прогноз
Опирается на 24 закрытых месяцев, загруженных из ваших книг — тренд и сезонность берутся из вашей собственной истории.
3 прогнозных месяцев рассчитываются движком из этих входных данных. Никаких введённых вручную чисел; меняйте допущения в «Драйверах» или моделируйте изменения в «Сценариях».
Скользящий P&L — факт и прогноз
Факт до сент. 2026 Прогноз с окт. 2026
| Статья | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147 120 $ | 138 150 $ | 142 240 $ | 147 910 $ | 144 547 $ | 163 156 $ | 163 156 $ | 163 156 $ | 163 156 $ |
| Себестоимость | 38 399 $ | 39 145 $ | 39 417 $ | 39 712 $ | 43 162 $ | 44 002 $ | 44 003 $ | 44 003 $ | 44 003 $ |
| Валовая прибыль | 108 721 $ | 99 005 $ | 102 823 $ | 108 198 $ | 101 386 $ | 119 154 $ | 119 152 $ | 119 152 $ | 119 152 $ |
| Операционные расходы | 170 763 $ | 169 436 $ | 168 167 $ | 192 030 $ | 182 701 $ | 181 300 $ | 181 300 $ | 181 300 $ | 181 300 $ |
| Операционная прибыль/(убыток) | −62 042 $ | −70 430 $ | −65 345 $ | −83 832 $ | −81 315 $ | −62 146 $ | −62 147 $ | −62 147 $ | −62 147 $ |
| Кэш на конец месяца | 1 884 532 $ | 1 788 273 $ | 1 706 143 $ | 1 646 194 $ | 1 544 959 $ | 1 454 444 $ | 1 392 296 $ | 1 330 149 $ | 1 268 002 $ |
Каждая прогнозная строка рассчитывается движком драйверов из ваших закрытий и допущений — никогда не вводится вручную.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.