Скользящий прогноз · Прогноз апр. 2026 · v3
Прогноз на 8 мес. с май 2026
Brightleaf Family Health — прогнозный P&L, построенный движком из ваших книг. Прошедшие закрытия задают опору для прогнозных колонок.
План и прогноз · 2026
Финансовая модель от операций до денег
Раскройте раздел, выберите статью и меняйте объём, ставку, процент или сумму. Все месяцы и итоги пересчитываются сразу.
| Статья / драйвер | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционный результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат после прочих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Деньги на конец месяца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операционный план · 2026
План на текущий год — в одном экране
Факт за закрытые месяцы зафиксирован. Меняйте прогнозные месяцы или три главных драйвера — итог пересчитается сразу.
2026 — помесячно
Кликните по любой синей ячейке, чтобы изменить месяц.
| Статья | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 667 608 $ | 680 809 $ | 694 271 $ | 708 000 $ | ||||||||
| Себестоимость | 307 100 $ | 313 172 $ | 319 365 $ | 325 680 $ | ||||||||
| Валовая прибыль | 360 508 $ | 367 637 $ | 374 907 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ |
| Операционные расходы | 310 147 $ | 312 191 $ | 314 249 $ | 316 320 $ | ||||||||
| Операционный результат | 50 362 $ | 55 446 $ | 60 658 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ |
| Деньги на конец | 291 169 $ | 307 803 $ | 326 000 $ | 392 000 $ | 458 000 $ | 524 000 $ | 590 000 $ | 656 000 $ | 722 000 $ | 788 000 $ | 854 000 $ | 920 000 $ |
Расчёт, версии и полный экспорт
Факт → Прогноз
Что если
Проверьте одно изменение против утверждённой модели. Ничего не сохраняется — это тот же пересчёт, что на странице «Допущения».
Частые сценарии
Драйверы с наибольшим влиянием
Каждый смоделированный драйвер сдвинут на ±10%; цифра — изменение операционной прибыли за 8 мес.
| Драйвер | Операционная прибыль | Выручка |
|---|---|---|
| Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ) при +10% | −253 056 $−47,9 % | 0 $ |
Драйверы, у которых значение в модели равно нулю, исключены: ±10% от нуля ничего не двигают — в рейтинге был бы шум.
Надёжность прогноза
Процента «уверенности модели» здесь нет. В модели нечем его измерить, а бэктест выше — то единственное, что действительно измерено.
Как строится этот прогноз
Опирается на 14 закрытых месяцев, загруженных из ваших книг — тренд и сезонность берутся из вашей собственной истории.
Сбор следует наблюдаемому у вас паттерну: деньги приходят через 8 недель после выставления счёта, измерено по вашим оплаченным счетам.
8 прогнозных месяцев рассчитываются движком из этих входных данных. Никаких введённых вручную чисел; меняйте допущения в «Драйверах» или моделируйте изменения в «Сценариях».
Скользящий P&L — факт и прогноз
Факт до апр. 2026 Прогноз с май 2026
| Статья | нояб. 25 | дек. 25 | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 641 968 $ | 654 663 $ | 667 608 $ | 680 809 $ | 694 271 $ | 708 000 $ | 708 000 $ | 708 000 $ | 708 000 $ | 708 000 $ | 708 000 $ | 708 000 $ | 708 000 $ | 708 000 $ |
| Себестоимость | 295 305 $ | 301 145 $ | 307 100 $ | 313 172 $ | 319 365 $ | 325 680 $ | 325 680 $ | 325 680 $ | 325 680 $ | 325 680 $ | 325 680 $ | 325 680 $ | 325 680 $ | 325 680 $ |
| Валовая прибыль | 346 663 $ | 353 518 $ | 360 508 $ | 367 637 $ | 374 907 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ | 382 320 $ |
| Операционные расходы | 306 098 $ | 308 116 $ | 310 147 $ | 312 191 $ | 314 249 $ | 316 320 $ | 316 320 $ | 316 320 $ | 316 320 $ | 316 320 $ | 316 320 $ | 316 320 $ | 316 320 $ | 316 320 $ |
| Операционная прибыль/(убыток) | 40 565 $ | 45 402 $ | 50 362 $ | 55 446 $ | 60 658 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 66 000 $ |
| Кэш на конец месяца | 262 440 $ | 276 060 $ | 291 169 $ | 307 803 $ | 326 000 $ | 392 000 $ | 458 000 $ | 524 000 $ | 590 000 $ | 656 000 $ | 722 000 $ | 788 000 $ | 854 000 $ | 920 000 $ |
Каждая прогнозная строка рассчитывается движком драйверов из ваших закрытий и допущений — никогда не вводится вручную.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.