Скользящий прогноз · Прогноз апр. 2026 · v3
Прогноз на 8 мес. с май 2026
Marisol Coastal Group — прогнозный P&L, построенный движком из ваших книг. Прошедшие закрытия задают опору для прогнозных колонок.
План и прогноз · 2026
Финансовая модель от операций до денег
Раскройте раздел, выберите статью и меняйте объём, ставку, процент или сумму. Все месяцы и итоги пересчитываются сразу.
| Статья / драйвер | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционный результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат после прочих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Деньги на конец месяца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операционный план · 2026
План на текущий год — в одном экране
Факт за закрытые месяцы зафиксирован. Меняйте прогнозные месяцы или три главных драйвера — итог пересчитается сразу.
2026 — помесячно
Кликните по любой синей ячейке, чтобы изменить месяц.
| Статья | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 699 812 $ | 751 891 $ | 852 286 $ | 942 000 $ | ||||||||
| Себестоимость | 475 872 $ | 511 286 $ | 579 554 $ | 640 560 $ | ||||||||
| Валовая прибыль | 223 940 $ | 240 605 $ | 272 731 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ |
| Операционные расходы | 231 663 $ | 235 524 $ | 239 449 $ | 243 440 $ | ||||||||
| Операционный результат | −7 723 $ | 5 081 $ | 33 282 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ |
| Деньги на конец | 248 491 $ | 250 015 $ | 260 000 $ | 318 000 $ | 376 000 $ | 434 000 $ | 492 000 $ | 550 000 $ | 608 000 $ | 666 000 $ | 724 000 $ | 782 000 $ |
Расчёт, версии и полный экспорт
Факт → Прогноз
Что если
Проверьте одно изменение против утверждённой модели. Ничего не сохраняется — это тот же пересчёт, что на странице «Допущения».
Частые сценарии
Драйверы с наибольшим влиянием
Каждый смоделированный драйвер сдвинут на ±10%; цифра — изменение операционной прибыли за 8 мес.
| Драйвер | Операционная прибыль | Выручка |
|---|---|---|
| Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ) при +10% | −194 752 $−42,0 % | 0 $ |
Драйверы, у которых значение в модели равно нулю, исключены: ±10% от нуля ничего не двигают — в рейтинге был бы шум.
Надёжность прогноза
Процента «уверенности модели» здесь нет. В модели нечем его измерить, а бэктест выше — то единственное, что действительно измерено.
Как строится этот прогноз
Опирается на 14 закрытых месяцев, загруженных из ваших книг — тренд и сезонность берутся из вашей собственной истории.
Сбор следует наблюдаемому у вас паттерну: деньги приходят через 1 недель после выставления счёта, измерено по вашим оплаченным счетам.
8 прогнозных месяцев рассчитываются движком из этих входных данных. Никаких введённых вручную чисел; меняйте допущения в «Драйверах» или моделируйте изменения в «Сценариях».
Скользящий P&L — факт и прогноз
Факт до апр. 2026 Прогноз с май 2026
| Статья | нояб. 25 | дек. 25 | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 679 035 $ | 743 986 $ | 699 812 $ | 751 891 $ | 852 286 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ | 942 000 $ |
| Себестоимость | 461 744 $ | 505 911 $ | 475 872 $ | 511 286 $ | 579 554 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ | 640 560 $ |
| Валовая прибыль | 217 291 $ | 238 076 $ | 223 940 $ | 240 605 $ | 272 731 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ | 301 440 $ |
| Операционные расходы | 224 130 $ | 227 865 $ | 231 663 $ | 235 524 $ | 239 449 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ | 243 440 $ |
| Операционная прибыль/(убыток) | −6 838 $ | 10 211 $ | −7 723 $ | 5 081 $ | 33 282 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 58 000 $ |
| Кэш на конец месяца | 253 151 $ | 256 214 $ | 248 491 $ | 250 015 $ | 260 000 $ | 318 000 $ | 376 000 $ | 434 000 $ | 492 000 $ | 550 000 $ | 608 000 $ | 666 000 $ | 724 000 $ | 782 000 $ |
Каждая прогнозная строка рассчитывается движком драйверов из ваших закрытий и допущений — никогда не вводится вручную.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.