Скользящий прогноз · Прогноз апр. 2026 · v3
Прогноз на 8 мес. с май 2026
Fenwick & Hale Mercantile — прогнозный P&L, построенный движком из ваших книг. Прошедшие закрытия задают опору для прогнозных колонок.
План и прогноз · 2026
Финансовая модель от операций до денег
Раскройте раздел, выберите статью и меняйте объём, ставку, процент или сумму. Все месяцы и итоги пересчитываются сразу.
| Статья / драйвер | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционный результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат после прочих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Деньги на конец месяца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операционный план · 2026
План на текущий год — в одном экране
Факт за закрытые месяцы зафиксирован. Меняйте прогнозные месяцы или три главных драйвера — итог пересчитается сразу.
2026 — помесячно
Кликните по любой синей ячейке, чтобы изменить месяц.
| Статья | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 883 502 $ | 887 565 $ | 972 225 $ | 1 040 000 $ | ||||||||
| Себестоимость | 494 761 $ | 497 036 $ | 544 446 $ | 582 400 $ | ||||||||
| Валовая прибыль | 388 741 $ | 390 528 $ | 427 779 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ |
| Операционные расходы | 369 561 $ | 372 877 $ | 376 224 $ | 379 600 $ | ||||||||
| Операционный результат | 19 180 $ | 17 651 $ | 51 555 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ |
| Деньги на конец | 521 238 $ | 526 533 $ | 542 000 $ | 620 000 $ | 698 000 $ | 776 000 $ | 854 000 $ | 932 000 $ | 1 010 000 $ | 1 088 000 $ | 1 166 000 $ | 1 244 000 $ |
Расчёт, версии и полный экспорт
Факт → Прогноз
Что если
Проверьте одно изменение против утверждённой модели. Ничего не сохраняется — это тот же пересчёт, что на странице «Допущения».
Частые сценарии
Драйверы с наибольшим влиянием
Каждый смоделированный драйвер сдвинут на ±10%; цифра — изменение операционной прибыли за 8 мес.
| Драйвер | Операционная прибыль | Выручка |
|---|---|---|
| Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ) при +10% | −303 680 $−48,7 % | 0 $ |
Драйверы, у которых значение в модели равно нулю, исключены: ±10% от нуля ничего не двигают — в рейтинге был бы шум.
Надёжность прогноза
Процента «уверенности модели» здесь нет. В модели нечем его измерить, а бэктест выше — то единственное, что действительно измерено.
Как строится этот прогноз
Опирается на 14 закрытых месяцев, загруженных из ваших книг — тренд и сезонность берутся из вашей собственной истории.
Сбор следует наблюдаемому у вас паттерну: деньги приходят через 1 недель после выставления счёта, измерено по вашим оплаченным счетам.
8 прогнозных месяцев рассчитываются движком из этих входных данных. Никаких введённых вручную чисел; меняйте допущения в «Драйверах» или моделируйте изменения в «Сценариях».
Скользящий P&L — факт и прогноз
Факт до апр. 2026 Прогноз с май 2026
| Статья | нояб. 25 | дек. 25 | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 019 910 $ | 1 140 884 $ | 883 502 $ | 887 565 $ | 972 225 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ | 1 040 000 $ |
| Себестоимость | 571 150 $ | 638 895 $ | 494 761 $ | 497 036 $ | 544 446 $ | 582 400 $ | 582 400 $ | 582 400 $ | 582 400 $ | 582 400 $ | 582 400 $ | 582 400 $ | 582 400 $ | 582 400 $ |
| Валовая прибыль | 448 760 $ | 501 989 $ | 388 741 $ | 390 528 $ | 427 779 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ | 457 600 $ |
| Операционные расходы | 363 016 $ | 366 274 $ | 369 561 $ | 372 877 $ | 376 224 $ | 379 600 $ | 379 600 $ | 379 600 $ | 379 600 $ | 379 600 $ | 379 600 $ | 379 600 $ | 379 600 $ | 379 600 $ |
| Операционная прибыль/(убыток) | 85 745 $ | 135 715 $ | 19 180 $ | 17 651 $ | 51 555 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ | 78 000 $ |
| Кэш на конец месяца | 474 769 $ | 515 484 $ | 521 238 $ | 526 533 $ | 542 000 $ | 620 000 $ | 698 000 $ | 776 000 $ | 854 000 $ | 932 000 $ | 1 010 000 $ | 1 088 000 $ | 1 166 000 $ | 1 244 000 $ |
Каждая прогнозная строка рассчитывается движком драйверов из ваших закрытий и допущений — никогда не вводится вручную.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.