Что произошло, с чем сравнивается и почему.
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
Northbridge Analytics — позиции, которые поддерживает ваш срез книг; каждая строка помечена по тому, как она получена.
Ограниченный вид: денежные средства, история закрытий и наблюдаемые драйверы оборотного капитала. Подключите балансовый отчёт источника, чтобы увидеть активы, обязательства и капитал. Подключить полные отчёты →
против авг. 2026
| Строка | сент. 2026 | авг. 2026 | Основа |
|---|---|---|---|
| Деньги | 1 454 444 $ | 1 544 959 $ | наблюдаемое |
| Чистая оборотная позиция (балансирующая) | 1 454 444 $ | 1 544 959 $ | балансирующее |
Нет в этих книгах (опущено, никогда не заполняется нулями): Дебиторская задолженность · Гарантийное удержание к получению · Запасы · Кредиторская задолженность
Наблюдаемое = напрямую из цепочки закрытий. Производное = арифметика над измеренными драйверами (дебиторка из вашей задержки сбора, кредиторка из вашей задержки оплаты). Балансирующее = остаток, который сводит отчёт — помечен, никогда не выдаётся за проведённую цифру. Полный балансовый отчёт по леджеру появится с приёмом данных на уровне транзакций.
Открытые счета клиентов и поставщиков на 30 сентября 2026 по дням просрочки. Строки складываются в итоги баланса.
| Дебиторская задолженность (AR) · Контрагент | Текущая (0-30 дн.) | 31-60 дней | 61-90 дней | 91+ дней | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix Robotics | 0 $ | 0 $ | 41 400 $ | 0 $ | 41 400 $ |
| Quenhaven Marine | 19 800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 800 $ |
| Rosford Systems | 12 400 $ | 6 200 $ | 0 $ | 0 $ | 18 600 $ |
| Tammere Networks | 7 200 $ | 3 600 $ | 3 600 $ | 0 $ | 14 400 $ |
| Astshaw Logistics | 6 500 $ | 6 500 $ | 0 $ | 0 $ | 13 000 $ |
| Прочие клиенты | 81 800 $ | 2 700 $ | 3 100 $ | 0 $ | 87 600 $ |
| Итого | 127 700 $ | 19 000 $ | 48 100 $ | 0 $ | 194 800 $ |
| Кредиторская задолженность (AP) · Контрагент | Текущая (0-30 дн.) | 31-60 дней | 61-90 дней | 91+ дней | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestrel Dev Studio | 17 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 500 $ |
| Amazon Web Services | 14 049 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 049 $ |
| Snowflake | 10 314 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 314 $ |
| HubSpot | 1 770 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 770 $ |
| Ostrander Wells LLP | 1 676 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 676 $ |
| Прочие поставщики | 1 157 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 157 $ |
| Итого | 46 466 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 466 $ |
Панель выше говорит, сколько денег заморожено. Здесь — у кого именно: дебиторы и кредиторы, каждый со своей долей.
КонцентрацияОдин контрагент — «Helix Robotics» — держит 21.3% этого остатка (порог 20%).
| Контрагент | Сумма | Доля |
|---|---|---|
| Helix Roboticsконцентрация | 41 400 $ | 21,3 % |
| Quenhaven Marine | 19 800 $ | 10,2 % |
| Rosford Systems | 18 600 $ | 9,5 % |
| Tammere Networks | 14 400 $ | 7,4 % |
| Astshaw Logistics | 13 000 $ | 6,7 % |
| Остальные (всего: 10) | 87 600 $ | 45,0 % |
КонцентрацияОдин контрагент — «Kestrel Dev Studio» — держит 37.7% этого остатка (порог 20%).
| Контрагент | Сумма | Доля |
|---|---|---|
| Kestrel Dev Studioконцентрация | 17 500 $ | 37,7 % |
| Amazon Web Services | 14 049 $ | 30,2 % |
| Snowflake | 10 314 $ | 22,2 % |
| HubSpot | 1 770 $ | 3,8 % |
| Ostrander Wells LLP | 1 676 $ | 3,6 % |
| Остальные (всего: 1) | 1 157 $ | 2,5 % |
Когда будете готовы
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент