✦ Fragen Sie den Analysten
In jedem Tab Ihres Arbeitsbereichs verfügbar — die Antworten kommen mit Quellen, Zeitraum, Berechnung und einem Konfidenzniveau.
Nach der Anmeldung laufen die Antworten auf Ihren verbundenen Büchern. Das Beispiel hält jede Zahl deterministisch — es improvisiert nie eine Antwort.
13-Wochen-Liquidität
Ihre aktuelle wöchentliche Liquiditätsprognose — wählen Sie ein benanntes Szenario, um zu sehen, wann und warum sich die Liquidität ändert.
Anfangsbestand
344.000 $
Woche 13 · Basis
319.139 $
Woche 13 · Szenario
325.346 $
+6.208 $
Minimaler Kassenbestand · Szenario
194.427 $
W4 · 2026-06-15 · Keine Unterschreitung in 13 Wochen
Prognose gegen das, was tatsächlich geschah
Genauigkeit der letzten 5 Wochen: ±8,5 %Letzte abgestimmte Woche: −43.264 $ gegenüber der Prognose
Die Zahlungseingänge lagen 36.775 $ unter dem Modell.
Eine Woche ist noch nicht abgestimmt — sie zählt nicht mit
Beispiel: Diese Wochen zeigen, wie die Bewertung zu lesen ist — sie sind kein echtes Buch.
Warum sich die Liquidität geändert hat
- Umsatzwachstum / Projektvolumen (monatlich): 0 % → 2 % — Steigert nur die künftige Rechnungsstellung; der Zahlungseingang erfolgt nach dem 6-wöchigen Zahlungseingangsverzug
Zeitliche Annahmen
- Neue Rechnungsstellung wird nach dem beobachteten 6-wöchigen Zahlungseingangsverzug zu Liquidität; die Rechnungsstellung vor dem Zeitfenster bleibt unverändert.
Der monatliche Endbestand in den Szenarien und die Liquidität in Woche 13 hier verwenden unterschiedliche Horizonte und Methoden (12-Monats-Modell auf Monatsbasis vs. 13-Wochen-Direktmethode) — die Deltas sollen nicht übereinstimmen.
Zahlungskalender
Was die Belege der Bücher selbst als fällig ausweisen, neben den dreizehn Wochen, die das Modell hochrechnet.
Die Zahlungsziele wurden noch nicht aus den Büchern gelesen.
Wöchentliche Liquiditätsbrücke
Seitlich scrollen für die Szenariospalten →
| Woche | Anfang | Einzahlungen | Auszahlungen | Ende · Basis | Ist | Abweichung | Ende · Szenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschehen 2026-04-13 | — | — | — | 471.730 $ | 457.309 $ | −14.421 $ | — | — |
| geschehen 2026-04-20 | — | — | — | 434.337 $ | 405.494 $ | −28.843 $ | — | — |
| geschehen 2026-04-27 | — | — | — | 396.944 $ | 353.680 $ | −43.264 $ | — | — |
| geschehen 2026-05-04 | — | — | — | 359.551 $ | 316.286 $ | −43.264 $ | — | — |
| geschehen 2026-05-11 | — | — | — | 373.408 $ | 330.143 $ | −43.264 $ | — | — |
| geschehen 2026-05-18 | — | — | — | 387.264 $ | 344.000 $ | noch nicht abgestimmt | — | — |
| W1 2026-05-25 | 344.000 $ | 155.196 $ | 192.589 $ | 306.607 $ | — | — | 306.607 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 306.607 $ | 155.196 $ | 192.589 $ | 269.214 $ | — | — | 269.214 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 269.214 $ | 155.196 $ | 192.589 $ | 231.820 $ | — | — | 231.820 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 231.820 $ | 155.196 $ | 192.589 $ | 194.427 $ | — | — | 194.427 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 194.427 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 208.284 $ | — | — | 208.284 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 208.284 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 222.141 $ | — | — | 222.141 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 222.141 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 235.998 $ | — | — | 235.998 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 235.998 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 249.854 $ | — | — | 249.854 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 249.854 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 263.711 $ | — | — | 263.711 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 263.711 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 277.568 $ | — | — | 277.568 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 277.568 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 291.425 $ | — | — | 291.425 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 291.425 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 305.282 $ | — | — | 308.386 $ | +3.104 $ |
| W13 2026-08-17 | 305.282 $ | 155.196 $ | 141.339 $ | 319.139 $ | — | — | 325.346 $ | +6.208 $ |
Anfang + Einzahlungen − Auszahlungen = Ende, jede Woche. Angezeigte Anfangs-, Einzahlungs- und Auszahlungswerte stammen aus der Basisprognose; die Szenariospalte terminiert und dimensioniert sie gemäß den Treibern oben neu.
Prognosegrundlage
woher die Basiszahlen stammen
Start 344.000 $ + Saldo −24.861 $ = Woche 13 319.139 $
Vereinfachungen
- Aus Ihrer Historie ließ sich keine Saisonalität ableiten — die Rechnungsstellung ist gleichmäßig zur Laufrate modelliert.
- Der Abschlag auf den Zahlungseingang im Negativszenario ist ein Standardwert (0.70×), nicht aus Ihrer eigenen Streuung abgeleitet.
Dies ist ein durchgerechnetes Beispiel mit Musterdaten – melden Sie sich an, um Ihre eigenen Entscheidungen an Ihrer freigegebenen Prognose zu testen.
Wie die Prognosegenauigkeit bewertet wird → · Nachschlagewerk →