✦ Interroger l'analyste
Disponible sur chaque onglet de votre espace de travail : les réponses arrivent avec les sources, la période, le calcul et un niveau de confiance.
Après inscription, les réponses sont calculées sur vos livres connectés. L'échantillon garde chaque chiffre déterministe : il n'improvise jamais de réponse.
Trésorerie à 13 semaines
Votre prévision de trésorerie hebdomadaire actuelle — choisissez un scénario enregistré pour voir quand et pourquoi la trésorerie évolue.
Trésorerie d'ouverture
344 000 $
Semaine 13 · Base
319 139 $
Semaine 13 · Scénario
325 346 $
+6 208 $
Trésorerie minimale · Scénario
194 427 $
S4 · 2026-06-15 · Aucun découvert en 13 semaines
La prévision face à ce qui s'est réellement passé
Précision sur les 5 dernières semaines : ±8,5 %Dernière semaine rapprochée : −43 264 $ par rapport à la prévision
Les encaissements sont arrivés 36 775 $ en dessous du modèle.
Une semaine n'est pas encore rapprochée : hors décompte
Exemple : ces semaines illustrent la lecture du score, ce n'est pas un livre réel.
Pourquoi la trésorerie a changé
- Croissance du chiffre d'affaires / volume de projets (mensuel): 0 % → 2 % — Augmente uniquement la facturation future ; la trésorerie arrive après le délai d'encaissement de 6 semaines
Hypothèses de calendrier
- La nouvelle facturation se convertit en trésorerie après le délai d'encaissement observé de 6 semaines ; la facturation antérieure à la fenêtre reste inchangée.
La trésorerie de clôture mensuelle dans les Scénarios et la trésorerie de la semaine 13 ici utilisent des horizons et des méthodes différents (modèle mensuel sur 12 mois vs méthode directe à 13 semaines) — les écarts ne sont pas censés correspondre.
Calendrier des paiements
Ce que les documents des livres eux-mêmes déclarent exigible, à côté des treize semaines que projette le modèle.
Les échéances de paiement n’ont pas encore été lues dans les livres.
Pont de trésorerie hebdomadaire
Faites défiler latéralement pour voir les colonnes du scénario →
| Semaine | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Clôture · Base | Réel | Écart | Clôture · Scénario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passé 2026-04-13 | — | — | — | 471 730 $ | 457 309 $ | −14 421 $ | — | — |
| passé 2026-04-20 | — | — | — | 434 337 $ | 405 494 $ | −28 843 $ | — | — |
| passé 2026-04-27 | — | — | — | 396 944 $ | 353 680 $ | −43 264 $ | — | — |
| passé 2026-05-04 | — | — | — | 359 551 $ | 316 286 $ | −43 264 $ | — | — |
| passé 2026-05-11 | — | — | — | 373 408 $ | 330 143 $ | −43 264 $ | — | — |
| passé 2026-05-18 | — | — | — | 387 264 $ | 344 000 $ | pas encore rapprochée | — | — |
| W1 2026-05-25 | 344 000 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 306 607 $ | — | — | 306 607 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 306 607 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 269 214 $ | — | — | 269 214 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 269 214 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 231 820 $ | — | — | 231 820 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 231 820 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 194 427 $ | — | — | 194 427 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 194 427 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 208 284 $ | — | — | 208 284 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 208 284 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 222 141 $ | — | — | 222 141 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 222 141 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 235 998 $ | — | — | 235 998 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 235 998 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 249 854 $ | — | — | 249 854 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 249 854 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 263 711 $ | — | — | 263 711 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 263 711 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 277 568 $ | — | — | 277 568 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 277 568 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 291 425 $ | — | — | 291 425 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 291 425 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 305 282 $ | — | — | 308 386 $ | +3 104 $ |
| W13 2026-08-17 | 305 282 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 319 139 $ | — | — | 325 346 $ | +6 208 $ |
Ouverture + encaissements − décaissements = clôture, chaque semaine. Les valeurs d'ouverture, d'encaissements et de décaissements affichées proviennent de la prévision de base ; la colonne du scénario les rééchelonne et les redimensionne selon les leviers ci-dessus.
Base de la prévision
d'où viennent les chiffres de la Base
Départ 344 000 $ + solde −24 861 $ = semaine 13 319 139 $
Simplifications
- Aucune saisonnalité n'a pu être déduite de votre historique — la facturation est modélisée au rythme moyen, à plat.
- La décote d'encaissement du scénario défavorable est une valeur par défaut (0.70×), non déduite de votre propre variabilité.
Il s'agit d'un exemple concret sur des données fictives — inscrivez-vous pour tester vos propres décisions par rapport à votre prévision approuvée.
Comment la précision des prévisions est notée → · Référence →