Rollierende Prognose · Prognose Apr. 2026 · v3
Der 8-Monats-Ausblick ab Mai 2026
Tidewater Goods Co. — die vorausschauende GuV, von der Engine aus Ihren Büchern gebaut. Die zurückliegenden Abschlüsse verankern die Prognosespalten.
Plan & Prognose · 2026
Finanzmodell vom Geschäftsbetrieb bis zur Liquidität
Öffnen Sie einen Abschnitt, wählen Sie eine Position und ändern Sie Menge, Satz, Prozentsatz oder Betrag. Alle Monate und Summen werden sofort neu berechnet.
| Position / Treiber | Jan. 26 | Feb. 26 | März 26 | Apr. 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug. 26 | Sept. 26 | Okt. 26 | Nov. 26 | Dez. 26 | Jahr | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Rohertrag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betriebsergebnis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ergebnis nach sonstigen Posten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Endbestand Liquidität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Operativer Plan · 2026
Der Plan für das laufende Jahr auf einem Bildschirm
Abgeschlossene Ist-Monate sind gesperrt. Bearbeiten Sie Prognosemonate oder die drei Kerntreiber; das Ergebnis wird sofort neu berechnet.
2026, Monat für Monat
Klicken Sie auf eine blaue Zelle, um den Monat zu ändern.
| Position | Jan. 26 | Feb. 26 | März 26 | Apr. 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug. 26 | Sept. 26 | Okt. 26 | Nov. 26 | Dez. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 730.577 $ | 738.422 $ | 804.020 $ | 856.000 $ | ||||||||
| Herstellkosten | 379.900 $ | 383.979 $ | 418.091 $ | 445.120 $ | ||||||||
| Rohertrag | 350.677 $ | 354.443 $ | 385.930 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ |
| Betriebsaufwand | 331.905 $ | 335.523 $ | 339.182 $ | 342.880 $ | ||||||||
| Betriebsergebnis | 18.773 $ | 18.919 $ | 46.748 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ |
| Endbestand Liquidität | 276.300 $ | 281.976 $ | 296.000 $ | 364.000 $ | 432.000 $ | 500.000 $ | 568.000 $ | 636.000 $ | 704.000 $ | 772.000 $ | 840.000 $ | 908.000 $ |
Berechnung, Versionen und vollständiger Export
Ist → Prognose
Was wäre wenn
Testen Sie eine Änderung gegen das genehmigte Modell. Nichts wird gespeichert — es läuft dieselbe Neuberechnung wie auf der Annahmen-Seite.
Häufige Simulationen
Treiber mit der größten Wirkung
Jeder modellierte Treiber wurde um ±10% bewegt; die Zahl ist die Veränderung des Betriebsergebnisses über 8 Monate.
| Treiber | Betriebsergebnis | Umsatz |
|---|---|---|
| Monatliche Gemeinkosten (Betriebskosten ohne Personal) bei +10% | −274.304 $−50,4 % | 0 $ |
Treiber, deren Modellwert null ist, bleiben außen vor — ±10% von null bewegen nichts und würden nur Rauschen ranken.
Verlässlichkeit der Prognose
Hier steht kein Prozentwert für „Modellvertrauen“. Nichts in diesem Modell misst so etwas, und der Backtest oben ist die Zahl, die tatsächlich gemessen wird.
Wie diese Prognose entsteht
Verankert auf 14 Monatsabschlüssen aus Ihren Büchern — Trend und Saisonalität stammen aus Ihrer eigenen Historie.
Die Zahlungseingänge folgen Ihrem beobachteten Muster: Geld kommt 1 Wochen nach Rechnungsstellung, gemessen an Ihren bezahlten Rechnungen.
Die 8 künftigen Monate berechnet die Engine aus diesen Eingaben. Keine von Hand getippten Zahlen; Annahmen ändern Sie unter Treiber, Modelländerungen unter Szenarien.
Rollierende GuV — Ist-Werte und Prognose
Ist bis Apr. 2026 Prognose ab Mai 2026
| Position | Nov. 25 | Dez. 25 | Jan. 26 | Feb. 26 | März 26 | Apr. 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug. 26 | Sept. 26 | Okt. 26 | Nov. 26 | Dez. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 838.068 $ | 903.111 $ | 730.577 $ | 738.422 $ | 804.020 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ |
| Umsatzkosten | 435.795 $ | 469.618 $ | 379.900 $ | 383.979 $ | 418.091 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ |
| Bruttogewinn | 402.273 $ | 433.493 $ | 350.677 $ | 354.443 $ | 385.930 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ |
| Betriebsaufwand | 324.783 $ | 328.325 $ | 331.905 $ | 335.523 $ | 339.182 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ |
| Betriebsergebnis/(-verlust) | 77.489 $ | 105.169 $ | 18.773 $ | 18.919 $ | 46.748 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ |
| Cash-Endbestand | 239.118 $ | 270.668 $ | 276.300 $ | 281.976 $ | 296.000 $ | 364.000 $ | 432.000 $ | 500.000 $ | 568.000 $ | 636.000 $ | 704.000 $ | 772.000 $ | 840.000 $ | 908.000 $ |
Jede zukünftige Zeile berechnet die Engine aus Ihren Abschlüssen und Annahmen — nie von Hand getippt.
Wann immer Sie bereit sind
Bauen Sie das mit Ihren eigenen Zahlen
Sie haben es gerade mit Beispieldaten gesehen. Verbinden Sie Ihre Bücher, und nach der ersten Synchronisierung entsteht dasselbe Briefing aus ihnen — schreibgeschützt, es wird nichts zurückgeschrieben.
Was Sie erhalten
Eine monatlich aktualisierte Prognose mit einem prüfbaren Entwurf, eine 13-Wochen-Liquiditätsansicht, eine funktionierende Entscheidungs-Warteschlange, ein investorenreifer Managementbericht, Excel- und Google-Sheets-Synchronisierung sowie ein Slack-Digest.
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