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What happens to cash if collections slip two weeks? How did this forecast change since the last close, and why?

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Szenarien

Testen Sie Entscheidungen gegen die genehmigte Prognose, ohne sie zu verändern.

Beispiel Genehmigte Prognose Prognose · Aprilabschluss · v1 Ist-Werte bis 2026-04-30 Horizont 12 Monate Genehmigt Vertriebsteam ausbauen Effizienzoffensive

Vertriebsteam ausbauen

— Was, wenn eine Vertriebsoffensive $6,000 neuen MRR pro Monat hinzufügt? Basierend auf Prognose · Aprilabschluss · v1
Umsatz
Basis $1,800,000
$2,268,000
+$468,000 · +26%
Betriebsergebnis
Basis -$264,000
$101,040
+$365,040 · +138.27%
Endbestand liquide Mittel
Basis $48,000
$413,040
+$365,040
Liquiditätsreichweite
Basis 61.4 Wochen – das Szenario bleibt über den 12-Monats-Horizont liquide
Umsatz Betriebsergebnis Endbestand liquide Mittel 3M 6M 12M Gesamt
$48,000 $230,520 $413,040 Mai 26 Aug. 26 Nov. 26 Feb. 27 Mai 26 · Base $290,000 · Scenario $294,680 · Δ +$4,680 Mai 26 · Base $290,000 · Scenario $294,680 · Δ +$4,680 Juni 26 · Base $268,000 · Scenario $282,040 · Δ +$14,040 Juni 26 · Base $268,000 · Scenario $282,040 · Δ +$14,040 Juli 26 · Base $246,000 · Scenario $274,080 · Δ +$28,080 Juli 26 · Base $246,000 · Scenario $274,080 · Δ +$28,080 Aug. 26 · Base $224,000 · Scenario $270,800 · Δ +$46,800 Aug. 26 · Base $224,000 · Scenario $270,800 · Δ +$46,800 Sept. 26 · Base $202,000 · Scenario $272,200 · Δ +$70,200 Sept. 26 · Base $202,000 · Scenario $272,200 · Δ +$70,200 Okt. 26 · Base $180,000 · Scenario $278,280 · Δ +$98,280 Okt. 26 · Base $180,000 · Scenario $278,280 · Δ +$98,280 Nov. 26 · Base $158,000 · Scenario $289,040 · Δ +$131,040 Nov. 26 · Base $158,000 · Scenario $289,040 · Δ +$131,040 Dez. 26 · Base $136,000 · Scenario $304,480 · Δ +$168,480 Dez. 26 · Base $136,000 · Scenario $304,480 · Δ +$168,480 Jan. 27 · Base $114,000 · Scenario $324,600 · Δ +$210,600 Jan. 27 · Base $114,000 · Scenario $324,600 · Δ +$210,600 Feb. 27 · Base $92,000 · Scenario $349,400 · Δ +$257,400 Feb. 27 · Base $92,000 · Scenario $349,400 · Δ +$257,400 März 27 · Base $70,000 · Scenario $378,880 · Δ +$308,880 März 27 · Base $70,000 · Scenario $378,880 · Δ +$308,880 Apr. 27 · Base $48,000 · Scenario $413,040 · Δ +$365,040 Apr. 27 · Base $48,000 · Scenario $413,040 · Δ +$365,040
● Basis (genehmigte Prognose) ● Szenario Prognosemonate · Ist-Werte bis 2026-04-30

Geänderte Treiber

  • Netto-Neu-MRR pro Monat: $0 → $6,000 — Vertriebsoffensive steigert neue wiederkehrende Umsätze
Eigenes Szenario modellieren Vorbereitete Antwort ansehen

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