Previsión continua · Pronóstico abr. de 2026 · v3
La proyección a 8 meses desde may. de 2026
Tidewater Goods Co. — la cuenta de resultados futura, construida por el motor a partir de sus libros. Los cierres anteriores anclan las columnas de previsión.
Plan y previsión · 2026
Modelo financiero, de las operaciones a la caja
Despliegue una sección, seleccione una línea y cambie el volumen, la tasa, el porcentaje o el importe. Todos los meses y los totales se recalculan al instante.
| Línea / driver | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 | Año | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado tras otras partidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caja final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plan operativo · 2026
El plan del año actual en una pantalla
Los meses cerrados quedan bloqueados. Edite los meses previstos o los tres impulsores principales y vea el resultado al instante.
2026, mes a mes
Haga clic en una celda azul para editar ese mes.
| Partida | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 730.577 $ | 738.422 $ | 804.020 $ | 856.000 $ | ||||||||
| Coste de ventas | 379.900 $ | 383.979 $ | 418.091 $ | 445.120 $ | ||||||||
| Margen bruto | 350.677 $ | 354.443 $ | 385.930 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ |
| Gastos operativos | 331.905 $ | 335.523 $ | 339.182 $ | 342.880 $ | ||||||||
| Resultado operativo | 18.773 $ | 18.919 $ | 46.748 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ |
| Caja final | 276.300 $ | 281.976 $ | 296.000 $ | 364.000 $ | 432.000 $ | 500.000 $ | 568.000 $ | 636.000 $ | 704.000 $ | 772.000 $ | 840.000 $ | 908.000 $ |
Cálculo, versiones y exportación completa
Real → Previsión
Qué pasaría si
Pruebe un cambio contra el modelo aprobado. No se guarda nada: es el mismo recálculo que usa la página de Supuestos.
Simulaciones habituales
Palancas con mayor impacto
Cada palanca modelada se movió ±10%; la cifra es la variación del resultado operativo en 8 meses.
| Palanca | Resultado operativo | Ingresos |
|---|---|---|
| Gastos generales mensuales (costes operativos sin nómina) a +10% | −274.304 $−50,4 % | 0 $ |
Las palancas cuyo valor en el modelo es cero quedan fuera: ±10% sobre cero no mueve nada y solo ordenaría ruido.
Fiabilidad de la previsión
Aquí no hay ningún porcentaje de «confianza del modelo». Nada en este modelo mide uno, y el backtest de arriba es la cifra que sí está medida.
Cómo se construye esta previsión
Anclada en 14 cierres mensuales importados de sus libros: la tendencia y la estacionalidad salen de su propio histórico.
Los cobros siguen su patrón observado: la caja entra 1 semanas después de facturar, medido sobre sus facturas pagadas.
Los 8 meses futuros los calcula el motor a partir de estas entradas. Ninguna cifra escrita a mano; edite los supuestos en Palancas o los cambios de modelo en Escenarios.
Cuenta de resultados continua — reales y previsión
Real hasta abr. de 2026 Previsión desde may. de 2026
| Partida | nov. de 25 | dic. de 25 | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 838.068 $ | 903.111 $ | 730.577 $ | 738.422 $ | 804.020 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ | 856.000 $ |
| Coste de los ingresos | 435.795 $ | 469.618 $ | 379.900 $ | 383.979 $ | 418.091 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ | 445.120 $ |
| Beneficio bruto | 402.273 $ | 433.493 $ | 350.677 $ | 354.443 $ | 385.930 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ | 410.880 $ |
| Gastos operativos | 324.783 $ | 328.325 $ | 331.905 $ | 335.523 $ | 339.182 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ | 342.880 $ |
| Resultado operativo/(pérdida) | 77.489 $ | 105.169 $ | 18.773 $ | 18.919 $ | 46.748 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ | 68.000 $ |
| Saldo final de caja | 239.118 $ | 270.668 $ | 276.300 $ | 281.976 $ | 296.000 $ | 364.000 $ | 432.000 $ | 500.000 $ | 568.000 $ | 636.000 $ | 704.000 $ | 772.000 $ | 840.000 $ | 908.000 $ |
Cada línea futura la calcula el motor a partir de sus cierres y supuestos: nunca se escribe a mano.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y, tras la primera sincronización, el mismo informe se construye a partir de ellos — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →