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Période septembre 2026 Vue Mensuel Comparer vs plan Devise USD Exemple Demander à l'analyste

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Pourquoi le plus gros poste de coûts a-t-il bougé ce mois-ci ? Quelles lignes ont dépassé le plan, et depuis quand ?

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Comparaison des périodes

Northbridge Analytics : la dernière clôture comparée au mois précédent, au même mois de l'an dernier et au plan.

Périodeseptembre 2026 Vue Vue d'ensemble Mois Trimestre Semestre Année Comparer à Période précédente Même période l'an dernier Budget Prévision approuvée DeviseUSD

Résultat opérationnel/(perte) mensuel — 14 derniers mois clôturés

oct. 24 — sept. 26 · −89 940 $ … −53 446 $

Chiffre d'affaires moins coût des ventes et charges opérationnelles. Ce n'est ni de la trésorerie ni le résultat net après impôt.

P&L · une table, trois comparaisons

Chaque ligne face au mois précédent, au même mois l'an dernier et au plan ; la couleur suit le sens favorable de chaque ligne.

Mois sur mois — vs période précédente: sept. 26 contre août 26 · Année sur année — même mois l'an dernier: sept. 26 contre sept. 25 · Réel contre plan: sept. 26 contre Plan

Plus grands écarts · vs plan Chiffre d'affaires +18 015 $ · +12,4 % Bénéfice brut +16 691 $ · +16,3 % Charges d'exploitation +11 429 $ · +6,7 %

Poste	sept. 26	% du CA	Δ août 26	Δ%	Δ sept. 25	Δ%	Δ Plan	Δ%
Chiffre d'affaires	163 156 $	100 %	+18 608 $	+12,9 %	+45 266 $	+38,4 %	+18 015 $	+12,4 %
Coût des ventes	44 002 $	27 %	+840 $	+1,9 %	+8 035 $	+22,3 %	+1 324 $	+3,1 %
Bénéfice brut	119 154 $	73 %	+17 768 $	+17,5 %	+37 231 $	+45,4 %	+16 691 $	+16,3 %
Charges d'exploitation	181 300 $	111 %	−1 401 $	−0,8 %	+21 941 $	+13,8 %	+11 429 $	+6,7 %
Résultat opérationnel/(perte)	−62 146 $	−38 %	+19 170 $	+23,6 %	+15 290 $	+19,7 %	+5 262 $	+7,8 %
Trésorerie de clôture	1 454 444 $	—	−90 515 $	−5,9 %	−909 541 $	−38,5 %	—	—

Δ correspond à la période actuelle moins la période de comparaison ; la couleur suit le sens favorable propre à chaque poste (un chiffre d'affaires en hausse est positif, un poste de coût en hausse est défavorable).

Comptes

Compte de résultat par compte

septembre 2026 : chaque compte mouvementé, à côté du mois précédent. Ouvrez une section ; cliquez sur un montant pour voir les écritures qui le composent.

Chiffre d'affaires · 163 156 $ · août 2026 144 547 $

D'où vient ce chiffre : 157 écritures, 163 156 $. Les plus grosses : 30 sept. 2026 · Quenhaven Marine · 9 000 $; 30 sept. 2026 · Astshaw Logistics · 6 500 $; 30 sept. 2026 · Rosford Systems · 6 200 $

Compte	Mois précédent	Variation
Abonnements — Starter · 4000	13 630 $	+290 $
Abonnements — Pro · 4010	57 420 $	+1 980 $
Abonnements — Enterprise · 4020	72 250 $	+5 400 $
Services de mise en place · 4100	0 $	+9 000 $
Dépassement d'usage — Insights Compute · 4200	1 247 $	+1 938 $

Coût des ventes · 44 002 $ · août 2026 43 162 $

D'où vient ce chiffre : 144 écritures, 44 002 $. Les plus grosses : 30 sept. 2026 · Amazon Web Services · 14 049 $; 30 sept. 2026 · Gusto · 10 292 $; 22 sept. 2026 · Gusto · 10 292 $

Compte	Mois précédent	Variation
Hébergement cloud — AWS · 5000	13 538 $	+512 $
Entrepôt de données — Snowflake · 5010	5 057 $	+199 $
Frais de traitement des paiements · 5020	2 131 $	+129 $
Paie support et solutions · 5100	22 436 $	+0 $

Charges d'exploitation · 181 300 $ · août 2026 182 701 $

D'où vient ce chiffre : 46 écritures, 181 300 $. Les plus grosses : 30 sept. 2026 · Gusto · 28 917 $; 22 sept. 2026 · Gusto · 28 917 $; 30 sept. 2026 · Gusto · 19 292 $

Compte	Mois précédent	Variation
Recherche et développement
Paie R&D · 6000	63 038 $	+0 $
Prestataires — ingénierie · 6050	8 750 $	+8 750 $
Logiciels et outils d'ingénierie · 6100	3 314 $	−27 $
Ventes et marketing
Paie ventes et marketing · 6200	42 056 $	+0 $
Commissions commerciales · 6210	9 204 $	−6 480 $
Publicité — Google Ads · 6220	13 110 $	+1 392 $
Publicité — LinkedIn Ads · 6230	2 237 $	−180 $
Logiciels ventes et marketing · 6240	2 254 $	+0 $
Événements et conférences · 6250	4 781 $	−4 781 $
Frais généraux et administratifs
Paie des fonctions support · 6600	19 983 $	+0 $
Loyer · 6610	6 000 $	+0 $
Assurances — D&O et responsabilité civile · 6620	1 350 $	+0 $
Honoraires comptables · 6630	2 500 $	+0 $
Honoraires juridiques · 6640	1 752 $	−76 $
Logiciels des fonctions support · 6650	1 351 $	+0 $
Dotation aux amortissements · 6660	1 020 $	+0 $

Coût des ventes et charges d'exploitation payés à des fournisseurs externes en septembre 2026 ; salaires et charges à payer n'en font pas partie, la carte couvre donc une partie des coûts du mois.

Dépenses par fournisseur

Payee postes : 33septembre 2026

73 784 $

ConcentrationUn seul tiers — « Kestrel Dev Studio » — détient 23.7% de ce solde (seuil 20%).

32.7% des mouvements de ce compte portaient une analytique (la part est mesurée sur les mouvements, hors signe) — la source n'a pas qualifié le reste.

Tiers	Montant	Part
Kestrel Dev Studioconcentration	17 500 $	23,7 %
Google Ads	14 503 $	19,7 %
Amazon Web Services	14 049 $	19,0 %
Harborline Properties LLC	6 000 $	8,1 %
Snowflake	5 256 $	7,1 %
Calder & Finch CPAs	2 500 $	3,4 %
Stripe	2 260 $	3,1 %
LinkedIn Ads	2 057 $	2,8 %
HubSpot	1 770 $	2,4 %
Ostrander Wells LLP	1 676 $	2,3 %
Larkspur Insurance Brokers	1 350 $	1,8 %
Datadog	1 157 $	1,6 %
Autres (21)	3 705 $	5,0 %

Effectifs par département

Personnes en paie au 30 septembre 2026 et recrutements prévus au budget, d'après le registre de paie ; coût mensuel chargé.

Service	En paie	Coût mensuel	Recrutements prévus	Recrutements, 12 premiers mois
Recherche et développement	6	63 038 $	—	—
Ventes et marketing	4	36 697 $	2	272 500 $
Coût des ventes	3	27 795 $	—	—
Frais généraux et administratifs	2	19 983 $	—	—

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