✦ Pergunte ao analista
Disponível em todas as abas do seu espaço de trabalho: as respostas vêm com fontes, o período, o cálculo e um nível de confiança.
Após o registo, as respostas são calculadas sobre os seus livros ligados. A amostra mantém cada número determinista: nunca improvisa uma resposta.
Caixa em 13 semanas
Sua previsão de caixa semanal atual — escolha um cenário salvo para ver quando e por que a caixa muda.
Caixa inicial
$344.000
Semana 13 · Base
$319.139
Semana 13 · Cenário
$325.346
+$6.208
Caixa mínimo · Cenário
$194.427
S4 · 2026-06-15 · Sem caixa negativa em 13 semanas
A previsão contra o que aconteceu de facto
Precisão das últimas 5 semanas: ±8,5%Última semana reconciliada: −$43.264 face à previsão
Os recebimentos entraram $36.775 abaixo do modelo.
Uma semana ainda está por reconciliar: fica de fora
Exemplo: estas semanas ilustram como se lê a pontuação; não são um livro real.
Por que a caixa mudou
- Crescimento da receita / volume de projetos (mensal): 0% → 2% — Aumenta apenas o faturamento futuro; a caixa entra após o prazo de recebimento de 6 semanas
Premissas de prazo
- O novo faturamento converte-se em caixa após o prazo de recebimento observado de 6 semanas; o faturamento anterior à janela permanece inalterado.
A caixa final mensal em Cenários e a caixa da semana 13 aqui usam horizontes e métodos diferentes (modelo mensal de 12 meses vs. método direto de 13 semanas) — os deltas não precisam coincidir.
Calendário de pagamentos
O que os próprios documentos dos livros dizem que vence, ao lado das treze semanas que o modelo projeta.
Os prazos de pagamento ainda não foram lidos dos livros.
Ponte de caixa semanal
Role para o lado para ver as colunas do cenário →
| Semana | Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Final · Base | Real | Desvio | Final · Cenário | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aconteceu 2026-04-13 | — | — | — | $471.730 | $457.309 | −$14.421 | — | — |
| aconteceu 2026-04-20 | — | — | — | $434.337 | $405.494 | −$28.843 | — | — |
| aconteceu 2026-04-27 | — | — | — | $396.944 | $353.680 | −$43.264 | — | — |
| aconteceu 2026-05-04 | — | — | — | $359.551 | $316.286 | −$43.264 | — | — |
| aconteceu 2026-05-11 | — | — | — | $373.408 | $330.143 | −$43.264 | — | — |
| aconteceu 2026-05-18 | — | — | — | $387.264 | $344.000 | ainda por reconciliar | — | — |
| W1 2026-05-25 | $344.000 | $155.196 | $192.589 | $306.607 | — | — | $306.607 | $0 |
| W2 2026-06-01 | $306.607 | $155.196 | $192.589 | $269.214 | — | — | $269.214 | $0 |
| W3 2026-06-08 | $269.214 | $155.196 | $192.589 | $231.820 | — | — | $231.820 | $0 |
| W4 2026-06-15 | $231.820 | $155.196 | $192.589 | $194.427 | — | — | $194.427 | $0 |
| W5 2026-06-22 | $194.427 | $155.196 | $141.339 | $208.284 | — | — | $208.284 | $0 |
| W6 2026-06-29 | $208.284 | $155.196 | $141.339 | $222.141 | — | — | $222.141 | $0 |
| W7 2026-07-06 | $222.141 | $155.196 | $141.339 | $235.998 | — | — | $235.998 | $0 |
| W8 2026-07-13 | $235.998 | $155.196 | $141.339 | $249.854 | — | — | $249.854 | $0 |
| W9 2026-07-20 | $249.854 | $155.196 | $141.339 | $263.711 | — | — | $263.711 | $0 |
| W10 2026-07-27 | $263.711 | $155.196 | $141.339 | $277.568 | — | — | $277.568 | $0 |
| W11 2026-08-03 | $277.568 | $155.196 | $141.339 | $291.425 | — | — | $291.425 | $0 |
| W12 2026-08-10 | $291.425 | $155.196 | $141.339 | $305.282 | — | — | $308.386 | +$3.104 |
| W13 2026-08-17 | $305.282 | $155.196 | $141.339 | $319.139 | — | — | $325.346 | +$6.208 |
Inicial + recebimentos − pagamentos = final, a cada semana. Os valores de inicial, recebimentos e pagamentos exibidos são a previsão base; a coluna do cenário reprograma e redimensiona esses valores conforme os drivers acima.
Base da previsão
de onde vêm os números da Base
Início $344.000 + líquido −$24.861 = semana 13 $319.139
Simplificações
- Nenhuma sazonalidade foi derivada do seu histórico — o faturamento é modelado plano, no ritmo médio.
- O corte de recebimento no cenário adverso é um padrão (0.70×), não derivado da sua própria variabilidade.
Este é um exemplo resolvido com dados de amostra — cadastre-se para testar as suas próprias decisões em relação à sua previsão aprovada.