✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.
13-недельный кэш
Ваш текущий недельный прогноз денежных средств — выберите сохранённый сценарий, чтобы увидеть, когда и почему меняется кэш.
Начальный остаток
344 000 $
Неделя 13 · База
319 139 $
Неделя 13 · Сценарий
325 346 $
+6 208 $
Минимум денежных средств · Сценарий
194 427 $
Н4 · 2026-06-15 · Нет отрицательного остатка за 13 недель
Прогноз против того, что произошло
Точность за последние 5 нед.: ±8,5 %Последняя сверенная неделя: −43 264 $ к прогнозу
Поступления пришли на 36 775 $ меньше модели.
Одна неделя ещё не сверена — в счёт не идёт
Пример: эти недели показывают, как читается оценка, — это не настоящая книга.
Почему изменился кэш
- Рост выручки / объём проектов (в месяц): 0 % → 2 % — Наращивает только будущие счета; деньги поступают после 6-недельного лага инкассации
Допущения по срокам
- Новые счета конвертируются в деньги после наблюдаемого 6-недельного лага инкассации; счета до окна не меняются.
Остаток на конец месяца в «Сценариях» и кэш недели 13 здесь используют разные горизонты и методы (12-месячная помесячная модель против 13-недельного прямого метода) — их дельты не должны совпадать.
Платёжный календарь
Что по документам самих книг подлежит оплате и получению — рядом с тринадцатью неделями, которые считает модель.
Сроки платежей ещё не читали из книг.
Недельный мост денежных средств
Прокрутите вбок, чтобы увидеть колонки сценария →
| Неделя | Начало | Поступления | Выплаты | Конец · База | Факт | Отклонение | Конец · Сценарий | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прошло 2026-04-13 | — | — | — | 471 730 $ | 457 309 $ | −14 421 $ | — | — |
| прошло 2026-04-20 | — | — | — | 434 337 $ | 405 494 $ | −28 843 $ | — | — |
| прошло 2026-04-27 | — | — | — | 396 944 $ | 353 680 $ | −43 264 $ | — | — |
| прошло 2026-05-04 | — | — | — | 359 551 $ | 316 286 $ | −43 264 $ | — | — |
| прошло 2026-05-11 | — | — | — | 373 408 $ | 330 143 $ | −43 264 $ | — | — |
| прошло 2026-05-18 | — | — | — | 387 264 $ | 344 000 $ | ещё не сверено | — | — |
| W1 2026-05-25 | 344 000 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 306 607 $ | — | — | 306 607 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 306 607 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 269 214 $ | — | — | 269 214 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 269 214 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 231 820 $ | — | — | 231 820 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 231 820 $ | 155 196 $ | 192 589 $ | 194 427 $ | — | — | 194 427 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 194 427 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 208 284 $ | — | — | 208 284 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 208 284 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 222 141 $ | — | — | 222 141 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 222 141 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 235 998 $ | — | — | 235 998 $ | 0 $ |
| W8 2026-07-13 | 235 998 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 249 854 $ | — | — | 249 854 $ | 0 $ |
| W9 2026-07-20 | 249 854 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 263 711 $ | — | — | 263 711 $ | 0 $ |
| W10 2026-07-27 | 263 711 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 277 568 $ | — | — | 277 568 $ | 0 $ |
| W11 2026-08-03 | 277 568 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 291 425 $ | — | — | 291 425 $ | 0 $ |
| W12 2026-08-10 | 291 425 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 305 282 $ | — | — | 308 386 $ | +3 104 $ |
| W13 2026-08-17 | 305 282 $ | 155 196 $ | 141 339 $ | 319 139 $ | — | — | 325 346 $ | +6 208 $ |
Начало + поступления − выплаты = конец, каждую неделю. Показанные начало, поступления и выплаты — это базовый прогноз; колонка сценария пересчитывает их сроки и величину по драйверам выше.
Основа прогноза
откуда берутся показатели Базы
Начало 344 000 $ + итог −24 861 $ = 13-я неделя 319 139 $
Упрощения
- Сезонность не выведена из вашей истории — выставление счетов смоделировано ровно, по средней скорости.
- Ухудшение сбора в пессимистичном сценарии взято по умолчанию (0.70×), а не из вашей собственной изменчивости.
Это готовый пример на демонстрационных данных — зарегистрируйтесь, чтобы проверять собственные решения на своём утверждённом прогнозе.