Скользящий прогноз · Прогноз апр. 2026 · v3
Прогноз на 8 мес. с май 2026
Tidewater Goods Co. — прогнозный P&L, построенный движком из ваших книг. Прошедшие закрытия задают опору для прогнозных колонок.
План и прогноз · 2026
Финансовая модель от операций до денег
Раскройте раздел, выберите статью и меняйте объём, ставку, процент или сумму. Все месяцы и итоги пересчитываются сразу.
| Статья / драйвер | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 | Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционный результат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результат после прочих | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Деньги на конец месяца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операционный план · 2026
План на текущий год — в одном экране
Факт за закрытые месяцы зафиксирован. Меняйте прогнозные месяцы или три главных драйвера — итог пересчитается сразу.
2026 — помесячно
Кликните по любой синей ячейке, чтобы изменить месяц.
| Статья | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 730 577 $ | 738 422 $ | 804 020 $ | 856 000 $ | ||||||||
| Себестоимость | 379 900 $ | 383 979 $ | 418 091 $ | 445 120 $ | ||||||||
| Валовая прибыль | 350 677 $ | 354 443 $ | 385 930 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ |
| Операционные расходы | 331 905 $ | 335 523 $ | 339 182 $ | 342 880 $ | ||||||||
| Операционный результат | 18 773 $ | 18 919 $ | 46 748 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ |
| Деньги на конец | 276 300 $ | 281 976 $ | 296 000 $ | 364 000 $ | 432 000 $ | 500 000 $ | 568 000 $ | 636 000 $ | 704 000 $ | 772 000 $ | 840 000 $ | 908 000 $ |
Расчёт, версии и полный экспорт
Факт → Прогноз
Что если
Проверьте одно изменение против утверждённой модели. Ничего не сохраняется — это тот же пересчёт, что на странице «Допущения».
Частые сценарии
Драйверы с наибольшим влиянием
Каждый смоделированный драйвер сдвинут на ±10%; цифра — изменение операционной прибыли за 8 мес.
| Драйвер | Операционная прибыль | Выручка |
|---|---|---|
| Ежемесячные накладные расходы (операционные затраты без ФОТ) при +10% | −274 304 $−50,4 % | 0 $ |
Драйверы, у которых значение в модели равно нулю, исключены: ±10% от нуля ничего не двигают — в рейтинге был бы шум.
Надёжность прогноза
Процента «уверенности модели» здесь нет. В модели нечем его измерить, а бэктест выше — то единственное, что действительно измерено.
Как строится этот прогноз
Опирается на 14 закрытых месяцев, загруженных из ваших книг — тренд и сезонность берутся из вашей собственной истории.
Сбор следует наблюдаемому у вас паттерну: деньги приходят через 1 недель после выставления счёта, измерено по вашим оплаченным счетам.
8 прогнозных месяцев рассчитываются движком из этих входных данных. Никаких введённых вручную чисел; меняйте допущения в «Драйверах» или моделируйте изменения в «Сценариях».
Скользящий P&L — факт и прогноз
Факт до апр. 2026 Прогноз с май 2026
| Статья | нояб. 25 | дек. 25 | янв. 26 | февр. 26 | март 26 | апр. 26 | май 26 | июнь 26 | июль 26 | авг. 26 | сент. 26 | окт. 26 | нояб. 26 | дек. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 838 068 $ | 903 111 $ | 730 577 $ | 738 422 $ | 804 020 $ | 856 000 $ | 856 000 $ | 856 000 $ | 856 000 $ | 856 000 $ | 856 000 $ | 856 000 $ | 856 000 $ | 856 000 $ |
| Себестоимость | 435 795 $ | 469 618 $ | 379 900 $ | 383 979 $ | 418 091 $ | 445 120 $ | 445 120 $ | 445 120 $ | 445 120 $ | 445 120 $ | 445 120 $ | 445 120 $ | 445 120 $ | 445 120 $ |
| Валовая прибыль | 402 273 $ | 433 493 $ | 350 677 $ | 354 443 $ | 385 930 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ | 410 880 $ |
| Операционные расходы | 324 783 $ | 328 325 $ | 331 905 $ | 335 523 $ | 339 182 $ | 342 880 $ | 342 880 $ | 342 880 $ | 342 880 $ | 342 880 $ | 342 880 $ | 342 880 $ | 342 880 $ | 342 880 $ |
| Операционная прибыль/(убыток) | 77 489 $ | 105 169 $ | 18 773 $ | 18 919 $ | 46 748 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ | 68 000 $ |
| Кэш на конец месяца | 239 118 $ | 270 668 $ | 276 300 $ | 281 976 $ | 296 000 $ | 364 000 $ | 432 000 $ | 500 000 $ | 568 000 $ | 636 000 $ | 704 000 $ | 772 000 $ | 840 000 $ | 908 000 $ |
Каждая прогнозная строка рассчитывается движком драйверов из ваших закрытий и допущений — никогда не вводится вручную.
Когда будете готовы
Соберите это на ваших цифрах
Вы только что видели это на демо-данных. Подключите свои книги — после первой синхронизации та же сводка соберётся из них, только чтение, ничего не записывается обратно.
Что вы получаете
Ежемесячно обновляемый прогноз с черновиком на проверку, 13-недельная картина денег, рабочая очередь решений, готовый для инвестора отчёт для руководства, синхронизация с Excel и Google Sheets и дайджест в Slack.
Без записи в учёт · Только чтение · Отмена в любой момент
✦ Спросите аналитика
Доступно на каждой вкладке в вашем воркспейсе — ответы приходят с источниками, периодом, расчётом и уровнем уверенности.
Ответы работают на ваших подключённых книгах после регистрации. В образце каждое число детерминировано — он никогда не выдумывает ответ.