Previsión continua · Pronóstico abr. de 2026 · v3
La proyección a 8 meses desde may. de 2026
Granite Lane Holdings — la cuenta de resultados futura, construida por el motor a partir de sus libros. Los cierres anteriores anclan las columnas de previsión.
Plan y previsión · 2026
Modelo financiero, de las operaciones a la caja
Despliegue una sección, seleccione una línea y cambie el volumen, la tasa, el porcentaje o el importe. Todos los meses y los totales se recalculan al instante.
| Línea / driver | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 | Año | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado tras otras partidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caja final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plan operativo · 2026
El plan del año actual en una pantalla
Los meses cerrados quedan bloqueados. Edite los meses previstos o los tres impulsores principales y vea el resultado al instante.
2026, mes a mes
Haga clic en una celda azul para editar ese mes.
| Partida | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 631.691 $ | 644.851 $ | 658.286 $ | 672.000 $ | ||||||||
| Coste de ventas | 334.796 $ | 341.771 $ | 348.891 $ | 356.160 $ | ||||||||
| Margen bruto | 296.895 $ | 303.080 $ | 309.394 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ |
| Gastos operativos | 250.583 $ | 252.323 $ | 254.076 $ | 255.840 $ | ||||||||
| Resultado operativo | 46.312 $ | 50.757 $ | 55.319 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ |
| Caja final | 252.177 $ | 267.404 $ | 284.000 $ | 344.000 $ | 404.000 $ | 464.000 $ | 524.000 $ | 584.000 $ | 644.000 $ | 704.000 $ | 764.000 $ | 824.000 $ |
Cálculo, versiones y exportación completa
Real → Previsión
Qué pasaría si
Pruebe un cambio contra el modelo aprobado. No se guarda nada: es el mismo recálculo que usa la página de Supuestos.
Simulaciones habituales
Palancas con mayor impacto
Cada palanca modelada se movió ±10%; la cifra es la variación del resultado operativo en 8 meses.
| Palanca | Resultado operativo | Ingresos |
|---|---|---|
| Gastos generales mensuales (costes operativos sin nómina) a +10% | −204.672 $−42,6 % | 0 $ |
Las palancas cuyo valor en el modelo es cero quedan fuera: ±10% sobre cero no mueve nada y solo ordenaría ruido.
Fiabilidad de la previsión
Aquí no hay ningún porcentaje de «confianza del modelo». Nada en este modelo mide uno, y el backtest de arriba es la cifra que sí está medida.
Cómo se construye esta previsión
Anclada en 14 cierres mensuales importados de sus libros: la tendencia y la estacionalidad salen de su propio histórico.
Los cobros siguen su patrón observado: la caja entra 6 semanas después de facturar, medido sobre sus facturas pagadas.
Los 8 meses futuros los calcula el motor a partir de estas entradas. Ninguna cifra escrita a mano; edite los supuestos en Palancas o los cambios de modelo en Escenarios.
Cuenta de resultados continua — reales y previsión
Real hasta abr. de 2026 Previsión desde may. de 2026
| Partida | nov. de 25 | dic. de 25 | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 606.171 $ | 618.799 $ | 631.691 $ | 644.851 $ | 658.286 $ | 672.000 $ | 672.000 $ | 672.000 $ | 672.000 $ | 672.000 $ | 672.000 $ | 672.000 $ | 672.000 $ | 672.000 $ |
| Coste de los ingresos | 321.271 $ | 327.964 $ | 334.796 $ | 341.771 $ | 348.891 $ | 356.160 $ | 356.160 $ | 356.160 $ | 356.160 $ | 356.160 $ | 356.160 $ | 356.160 $ | 356.160 $ | 356.160 $ |
| Beneficio bruto | 284.900 $ | 290.836 $ | 296.895 $ | 303.080 $ | 309.394 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ | 315.840 $ |
| Gastos operativos | 247.139 $ | 248.855 $ | 250.583 $ | 252.323 $ | 254.076 $ | 255.840 $ | 255.840 $ | 255.840 $ | 255.840 $ | 255.840 $ | 255.840 $ | 255.840 $ | 255.840 $ | 255.840 $ |
| Resultado operativo/(pérdida) | 37.762 $ | 41.981 $ | 46.312 $ | 50.757 $ | 55.319 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ | 60.000 $ |
| Saldo final de caja | 225.690 $ | 238.284 $ | 252.177 $ | 267.404 $ | 284.000 $ | 344.000 $ | 404.000 $ | 464.000 $ | 524.000 $ | 584.000 $ | 644.000 $ | 704.000 $ | 764.000 $ | 824.000 $ |
Cada línea futura la calcula el motor a partir de sus cierres y supuestos: nunca se escribe a mano.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y, tras la primera sincronización, el mismo informe se construye a partir de ellos — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →