Die aktuell beste Schätzung von Umsatz, Ergebnis und Liquidität.
✦ Fragen Sie den Analysten
In jedem Tab Ihres Arbeitsbereichs verfügbar — die Antworten kommen mit Quellen, Zeitraum, Berechnung und einem Konfidenzniveau.
Nach der Anmeldung laufen die Antworten auf Ihren verbundenen Büchern. Das Beispiel hält jede Zahl deterministisch — es improvisiert nie eine Antwort.
Annahmenregister
Sie können Prognoseannahmen ändern, die das Modell unterstützt. Änderungen werden zuerst als Vorschau gezeigt und werden ein neuer Prognose-Entwurf; sie überschreiben nie eine freigegebene Prognose oder Ihr Buchhaltungs-Ledger.
Modell-Inputs — bearbeitbar
Nur Regler, die die Engine für Ihre Geschäftsform wirklich liest. Eine Änderung bewegt die Projektion.
| Annahme | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|
| Cash Conversion Cycle (DSO + DIO − DPO, Tage) | 39 | Tage | Aus Ihren Büchern beobachtet |
| Debitorenlaufzeit (DSO: Forderungen ÷ Umsatz × 365) | 46 | Tage | Aus Ihren Büchern beobachtet |
| Kreditorenlaufzeit (DPO: Verbindlichkeiten ÷ COGS × 365) | 32 | Tage | Aus Ihren Büchern beobachtet |
| Working-Capital-Annäherung (Monate bis zum impliziten Niveau) | 3 | Monate | Modellierte Entscheidung (Szenario) |
| Material / direkter COGS in % vom Umsatz | 45 % | Aus Ihren Büchern beobachtet | |
| Größter Kunde in % vom Gesamtumsatz | 22 % | Aus Ihren Büchern beobachtet | |
| Zahlungseingangs-Verzug | 6 | wk | An Ihren bezahlten Rechnungen gemessen |
| Neue Rechnungen pro Monat | $672.000 | Aus Ihren Büchern beobachtet | |
| Lieferantenausgaben pro Monat | $356.160 | Aus Ihren Büchern beobachtet | |
| Anfangsbestand Verbindlichkeiten | $205.000 | Aus Ihren Büchern beobachtet | |
| Zahlungsverzug an Lieferanten | 4 | wk | An Ihren bezahlten Rechnungen gemessen |
In Ihrem Workspace bearbeitbar
Referenztreiber — nur Lesen
Beobachteter oder abgeleiteter Kontext, den das aktive Modell nicht konsumiert. Sichtbar als Kontext; nicht bearbeitbar und nie als Modell-Input akzeptiert.
Noch keine Referenztreiber für diese Geschäftsform.
Richtlinien- & Planungsnotizen
Von Nutzern verfasster Kontext aus dem Entscheidungs-Ledger. Notizen können im Management-Report erscheinen; sie ändern die Prognosemathematik ausdrücklich nicht.
Dasselbe Register prüft jede Übergabe aus den Excel- und Google-Sheets-Add-ins: eine Änderung außerhalb dieser Annahmen (oder außerhalb ihrer Plausibilitätsgrenzen) wird abgelehnt, nie stillschweigend übernommen.
Wann immer Sie bereit sind
Bauen Sie das mit Ihren eigenen Zahlen
Sie haben es gerade mit Beispieldaten gesehen. Verbinden Sie Ihre Bücher, und nach der ersten Synchronisierung entsteht dasselbe Briefing aus ihnen — schreibgeschützt, es wird nichts zurückgeschrieben.
Was Sie erhalten
Eine monatlich aktualisierte Prognose mit einem prüfbaren Entwurf, eine 13-Wochen-Liquiditätsansicht, eine funktionierende Entscheidungs-Warteschlange, ein investorenreifer Managementbericht, Excel- und Google-Sheets-Synchronisierung sowie ein Slack-Digest.
Keine Buchungen · Nur Lesezugriff · Jederzeit kündbar
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