FP&A — Geschäftsmodell

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Die aktuell beste Schätzung von Umsatz, Ergebnis und Liquidität.

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In jedem Tab Ihres Arbeitsbereichs verfügbar — die Antworten kommen mit Quellen, Zeitraum, Berechnung und einem Konfidenzniveau.

Was passiert mit der Liquidität, wenn die Zahlungseingänge zwei Wochen später kommen? Wie hat sich diese Prognose seit dem letzten Abschluss verändert, und warum?

Nach der Anmeldung laufen die Antworten auf Ihren verbundenen Büchern. Das Beispiel hält jede Zahl deterministisch — es improvisiert nie eine Antwort.

Geschäftsmodell

Wie sich Ihr Geschäft tatsächlich zusammensetzt — operative Treiber speisen Umsatz und Kosten, die die Marge bestimmen, die (zusammen mit den Working-Capital-Treibern) den Cash ergibt. Jeder Knoten ist auf Ihre Bücher zurückführbar; klicken Sie auf einen beliebigen, um zu sehen, woher seine Zahl stammt.

Mit Ihren Daten fortfahren

Wie sich das Geld zusammensetzt

Von oben nach unten: Ergebnis → Umsatz und Marge → operative Treiber → Kosten und Personal → Working Capital. Klicken Sie auf einen Knotennamen, um zu sehen, woher die Zahl stammt.

Beispiel: alle 26 Knoten mit Zahlen eines fiktiven Unternehmens befüllt, nicht mit Ihren

Ergebnis

1.454.444 $
-61.126 $

Umsatz und Marge

119.154 $
163.156 $
44.002 $
73 %
27 %
Umsatzwachstum zum Vormonat (Ist)

12,9 %

Quelle — aus der monatlichen GuV-Historie des Beispielunternehmens

Operative Treiber

1.811.640 $
3 Logos/Monat
1.198 $
5 % / Monat
92 %
86 %
81 %
4 %
71 %
27 %
27 %

Kosten und Personal

181.300 $
Personen in der Lohnabrechnung (Ist)

15

Quelle — aus dem Lohnjournal des Beispielunternehmens
Vollkosten pro Person und Monat (Ist)

9.834 $

Quelle — aus dem Lohnjournal des Beispielunternehmens

Working Capital

148.334 $
36 Tage
32 Tage
4 Tage

Auf Ihr Ziel auflösen

Wählen Sie das Ergebnis, das Ihr Team erreichen will. Ataski berechnet den dafür nötigen Wert eines einzelnen Treibers. Dies ist eine Vorschau — keine Empfehlung und kein genehmigter Plan.

Das vollständige Rechenmodell anzeigen

Treiberbaum des Geschäftsmodells	Ist
	1.454.444 $
	-61.126 $
	119.154 $
	73 %
	27 %
	163.156 $
	1.811.640 $
	12,9 %
	3 Logos/Monat
	1.198 $
	5 % / Monat
	92 %
	86 %
	81 %
	4 %
	44.002 $
	71 %
	27 %
	27 %
	181.300 $
	15
	9.834 $
	148.334 $
	36 Tage
	32 Tage
	4 Tage

Jeder Knoten wird von den darunterliegenden getrieben

Was das ist

Das Finanzmodell — wie einfache „Hebel“ (wie viele Kunden, zu welchem Preis, wie viele Mitarbeitende) den gesamten Umsatz, die Kosten und die Prognose aufbauen. In diesem Beispiel ist jede Zahl ein Beispielwert; nachdem Sie Ihre Buchhaltung verbunden haben, bearbeiten Sie die Hebel und alles wird neu berechnet.

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