Was geschehen ist, verglichen womit, und warum.
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Monatsabschluss
Alles zu prüfen vor dem Monatsabschluss · Sept. 2026
Was ein Monatsabschluss ist
Was es ist
Der Moment, in dem Sie die Zahlen des Vormonats für endgültig erklären. Davor kann sich der Bericht noch ändern: nicht alle Belege sind gebucht, die Bank ist nicht abgestimmt, Kosten fehlen. Danach steht der Monat fest.
Was dieser Bildschirm tut
Er bucht nichts in Ihrem Buchhaltungssystem. Er prüft die Punkte, an denen Monatszahlen am häufigsten falsch werden, zeigt, was bereits geprüft ist, und stellt das Abschlusspaket zusammen — eine Datei mit GuV, Plan-Ist und Abweichungsliste, die Sie an Eigentümer, Bank oder Investor senden können.
Was sich danach ändert
Der Monat ist kein Entwurf mehr: er wird zur Vergleichsbasis für den Folgemonat, der Plan-Ist-Vergleich steht fest, die Prognose wird aus abgeschlossenen Zahlen neu gerechnet, und das Abschlusspaket wird zu einem belastbaren Dokument.
✓ Der Monat ist abgeschlossen
Alle zutreffenden Punkte sind erledigt — das Abschlusspaket steht zum Download bereit.
Abschlussstatus
14 von 14 Checklistenpunkten erledigt
Erledigt · 14 Offen · 0
✓ Freigegeben — alle zutreffenden Punkte erledigt
Bereits erledigt · 14
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Bankbestand mit den Büchern abgestimmt Erledigt
Prüft, ob der Kassen-/Bankbestand in den Büchern dem Kontoauszug entspricht. Wenn nicht, sind Zahlungen ungebucht und jede Zahl des Monats steht infrage.
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Forderungen mit den Belegen abgestimmt Erledigt
Prüft, dass die Kundenforderungen im Hauptbuch den Rechnungen und Lieferscheinen dahinter entsprechen. Eine Differenz ist doppelt gebuchter Umsatz — oder eine bezahlte Rechnung, die noch offen steht.
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Verbindlichkeiten mit den Belegen abgestimmt Erledigt
Prüft, dass die Lieferantenschulden den erfassten Rechnungen entsprechen. Eine Differenz ist ein Aufwand, der im Folgemonat landet und den Vergleich zerstört.
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Abgrenzungen gebucht Erledigt
Prüft, dass im Monat erbrachte Leistung auch Aufwand des Monats ist, selbst ohne eingegangene Rechnung. Sonst wirkt der Monat billiger, als er war.
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Abschreibung des Monats gebucht Erledigt
Prüft, dass der Monat den Wertverzehr der genutzten Anlagen trägt. Ohne sie ist der Gewinn genau um diesen Betrag zu hoch.
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Umsatzsteuer abgegrenzt und abgestimmt Erledigt
Prüft, dass die Steuer auf Umsätze und Einkäufe des Monats gebucht ist und zur Voranmeldung passt. Eine ungebuchte Steuerzeile verschiebt Ergebnis und Bilanz.
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Löhne und Beiträge abgegrenzt Erledigt
Prüft, dass im Monat verdiente Gehälter, Boni und Sozialbeiträge auch in ihm gebucht sind — meist der größte Einzelaufwand und der, der zuletzt kommt.
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Vorräte und unfertige Leistungen abgestimmt Erledigt
Prüft, dass Vorräte und unfertige Arbeiten in der Bilanz der Zählung entsprechen. Eine Differenz geht direkt in die Herstellkosten.
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Die Bilanz stimmt mit sich selbst überein Erledigt
Prüft, dass Aktiva gleich Passiva plus Eigenkapital am letzten Tag des Monats sind. Das beweist nicht, dass die Zahlen stimmen — es beweist, dass die Spalten aus einem Buchwerk stammen.
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Die GuV stimmt mit den Buchungen überein Erledigt
Prüft, dass Erlöse und Aufwendungen im Bericht die Summe der Monatsbuchungen sind. Eine Differenz heißt: Bericht und Hauptbuch erzählen zwei Geschichten.
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Abschlussbuchungen erfasst Erledigt
Prüft, dass der Monat im Buchhaltungssystem geschlossen ist, damit niemand nach der Berichterstattung noch hineinbucht.
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Abweichungskommentar geprüft Erledigt
Prüft, dass Sie die Erklärung gelesen haben, warum sich die Zahlen gegenüber dem Vormonat bewegt haben — und dass Sie ihr zustimmen.
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Forecast aktualisiert Erledigt
Prüft, dass die Prognose aus den abgeschlossenen Zahlen dieses Monats neu gerechnet wurde und nicht aus veralteten.
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Bericht versendet Erledigt
Prüft, dass die Menschen, die auf die Zahlen des Monats warten, sie haben. Ein geschlossener Monat, von dem niemand erfuhr, ist kein fertiger Abschluss.
Den Abschluss unterschreiben
Die Unterschrift hält fest, dass ein Mensch diesen Monat abgeschlossen hat — mit Namen, Zeitpunkt und dem Zustand des Abschlusses. Das Finanzteam bekommt den Brief.
Wann immer Sie bereit sind
Bauen Sie das mit Ihren eigenen Zahlen
Sie haben es gerade mit Beispieldaten gesehen. Verbinden Sie Ihre Bücher, und nach der ersten Synchronisierung entsteht dasselbe Briefing aus ihnen — schreibgeschützt, es wird nichts zurückgeschrieben.
Was Sie erhalten
Eine monatlich aktualisierte Prognose mit einem prüfbaren Entwurf, eine 13-Wochen-Liquiditätsansicht, eine funktionierende Entscheidungs-Warteschlange, ein investorenreifer Managementbericht, Excel- und Google-Sheets-Synchronisierung sowie ein Slack-Digest.
Keine Buchungen · Nur Lesezugriff · Jederzeit kündbar
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