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Unternehmen · Investorenbericht · September 2026
Tsd. $, ohne USt.
1 · Kurz gefasst
Umsatz 163,2 Tsd. $ — 13 % über dem Vormonat; die letzten 12 Monate liegen 26 % über dem Vorjahreszeitraum.
Die wichtigsten Zahlen des Monats, was dahintersteht und worauf zu achten ist.
Umsatz
163,2Tsd. $
+13 % ggü. Vormonat · +38 % ggü. VJ
+18,0 ggü. Budget
letzte 12 Mon.: 1.693,3 Tsd. $ · +26 %
Bruttomarge
73,0 %
+2,9 Pp. ggü. Vormonat · +3,5 Pp. ggü. VJ
+2,4 Pp. ggü. Budget
Betriebsergebnis
−62,1Tsd. $
+19,2 ggü. Vormonat
+5,3 ggü. Budget
Marge −38,1 %
Liquidität am 30. Sept. 2026
1.454,4Tsd. $
−90,5 im Monat · 13-Wochen-Tief 1.267,9
Das Wichtigste
- Umsatz 18,6 Tsd. $ über dem Vormonat. August 2026: 144,5 Tsd. $; Berichtsmonat: 163,2 Tsd. $. Budget: 145,1 Tsd. $ (das genehmigte Budget für September 2026). → Kap. 2
- Nettogewinn 19,2 Tsd. $ über dem Vormonat. August 2026: −81,3 Tsd. $; Berichtsmonat: −62,1 Tsd. $. Budget: −67,4 Tsd. $ (das genehmigte Budget für September 2026). → Kap. 2
- Das Jahr ist stärker als das vorige. Umsatz der letzten 12 Monate: 1.693,3 Tsd. $ gegenüber 1.343,6 Tsd. $ (+26 %); Betriebsergebnis −798,8 Tsd. $ gegenüber −948,4 Tsd. $. → Kap. 2
Risiken
- Nettoverlust von 798,8 Tsd. $ über 12 Monate. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen Geld verloren; ein profitabler Monat ändert daran nichts. → Kap. 2
Womit wir vergleichen. Vormonat (August 2026) · Budget: das genehmigte Budget für September 2026 · Dreimonatsdurchschnitt (Juni–Aug. 2026) — nur zur Information, keine Vergleichsbasis
Umsatz nach Monaten 12 Mon., Tsd. $
Liquidität zum Monatsende Tsd. $
Womit wir vergleichen. Jede Zahl steht dem Vormonat (August 2026) gegenüber; daneben steht das genehmigte Budget für September 2026.
2 · Ergebnisse
Umsatz des Monats 163,2 Tsd. $: +13 % ggü. Vormonat; letzte 12 Monate 1.693,3 Tsd. $ (+26 % ggü. VJ).
Der Monat, das laufende Jahr und die letzten 12 Monate — gegenüber dem Vormonat, der Basis und dem Vorjahr.
Ergebnisse Tsd. $
| Tsd. $ | Sept. 26 | Aug. 26 | Δ % | Δ % ggü. Budget | Jan.–Sept. 2026 | Δ ggü. VJ, % | Letzte 12 Monate | Δ ggü. VJ, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 163,2 | 144,5 | +13 % | +12 % | 1.296,7 | +24 % | 1.693,3 | +26 % |
| Bruttogewinn | 119,2 | 101,4 | +18 % | +16 % | 954,6 | +28 % | 1.249,3 | +30 % |
| Betriebsergebnis | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 | ||||
| Nettogewinn | −62,1 | −81,3 | −618,9 | −798,8 |
Umsatz 12 Mon., Tsd. $
Betriebsergebnis 12 Mon., Tsd. $
3 · Liquidität
Liquidität am 30. Sept. 2026: 1.454,4 Tsd. $ — im Monat 90,5 Tsd. $ weniger.
Wie viel Geld da ist und ob es für die nächsten 13 Wochen reicht.
13-Wochen-Tief
1.267,9Tsd. $ · Woche ab 28. Dez. 2026Nächste 13 Wochen Bestand zum Wochenende, Tsd. $
Liquidität zum Monatsende Tsd. $
4 · Das Jahr
Beim Tempo der letzten 12 Monate schließt das Jahr bei 1.720,0 Tsd. $ Umsatz — 19 % über 2025.
Wo das Jahr beim laufenden Tempo landet — im Vergleich zum Vorjahr.
Jahr 2026 Tsd. $ · Ist seit Jahresbeginn + Restjahr
| Tsd. $ | 2025 | Jan.–Sept. 2026 | Restjahr: laufendes Tempo | Jahr bei laufendem Tempo | ggü. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1.441,1 | 1.296,7 | 423,3 | 1.720,0 | +19 % |
| Bruttogewinn | 1.043,1 | 954,6 | 312,3 | 1.266,9 | +21 % |
| Betriebsergebnis | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 | |
| Nettogewinn | −873,7 | −618,9 | −199,7 | −818,6 |
Umsatz 2026 nach Monaten Tsd. $
Annahmen
- Umsatz 141,1 Tsd. $ pro Monat — der Durchschnitt der letzten 12 Mon., ohne Wachstum.
- Bruttomarge 73,8 %, wie in den letzten 12 Mon.
- Betriebsergebnis −66,6 Tsd. $ pro Monat (−47,2 % des Umsatzes).
5 · Methodik
Woher die Zahlen stammen, womit wir sie verglichen haben und wie weit man ihnen trauen kann.
Woher die Zahlen stammen und womit wir sie vergleichen.
Quelle und Zeitraum
- QuickBooks, Unternehmen: Ist-Werte bis 30. Sept. 2026.
- Beträge in Tsd. $, sofern nicht anders angegeben. Ungeprüft.
- GuV-Historie: 24 Mon. (Oktober 2024 – September 2026).
- Bilanz zum 30. Sept. 2026 und 31. Aug. 2026.
Womit wir vergleichen
- Budget — verwendet: das genehmigte Budget für September 2026 — verwendet
- Vor Monatsabschluss erstellte Prognose — nicht benötigt: ein Budget deckt den Monat ab
- Trenderwartung — nicht benötigt: Budget oder Prognose vorhanden
- Vormonat — als Basis nicht benötigt: Er steht ohnehin in jeder Tabelle neben dem Ist
„Vorjahr“ steht überall neben der Basis, wo es vorliegt.
Der Hauptvergleich des Berichts ist der Vormonat; die Basis aus der Leiter steht als zusätzlicher Vergleich daneben. Der Dreimonatsdurchschnitt ist eine Informationsspalte, keine Vergleichsbasis.
Glossar
- Budget
- Der genehmigte Plan für den Monat. Wenn es ihn gibt, wird alles damit verglichen.
- Vormonat
- Der Monat vor dem Berichtsmonat, Zeile für Zeile — der Hauptvergleich des Berichts. Kein Plan.
- 3-Monats-Durchschnitt
- Der Durchschnitt der drei Monate vor dem Berichtsmonat. Eine Referenzzahl — nie die Vergleichsbasis.
- Pp.
- Prozentpunkte — die Differenz zweier Anteile: eine Marge von 25 % gegenüber 22 % sind +3 Pp., nicht +3 %.
- Bruttomarge
- (Umsatz − Umsatzkosten) / Umsatz.
- Letzte 12 Monate
- Die Summe der letzten 12 abgeschlossenen Monate: Oktober 2025 – September 2026.
- Laufendes Tempo
- Die letzten 12 Monate geteilt durch 12 — das Niveau, auf dem das Unternehmen derzeit arbeitet, ohne unterstelltes Wachstum.
- Vorjahr
- Derselbe Monat 2025, nicht angepasst.
Wann immer Sie bereit sind
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Was Sie erhalten
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