Investoren-Update · April 2026
Tallgrass Distribution Co.
Ergebnisse, Wachstumsqualität und Prognose
Aus dem geprüften Abschluss zusammengestellt. Dieselben Fakten wie im Managementbericht — auf einer Seite. · USD, ganze Einheiten
Finanzlage
Die Lagerreichweite stieg im April auf 62 Tage von 58 — der Q2-Vorabkauf der Westbrook-SKU-Linie traf drei Wochen zu früh ein, und Bestand im Wert von $214K liegt länger als geplant. Der Lagerumschlag sank von 6.3x auf 5.9x annualisiert; ~$120K an liquiden Mitteln sind gegenüber dem März-Working-Capital-Plan gebunden.
Die Zahlen
USD, ganze Einheiten
Monatsumsatz
1.420.000 $
| gegenüber Vormonat | +2,5 % |
Bruttomarge
24,0 %
Betriebsergebnis
68.000 $
| Marge | 4,8 % |
Liquidität
742.000 $
Wesentliche Entwicklungen des Monats
- Die DSO stieg auf 47 Tage von 44 — zwei nationale Kunden (Tarrant Foods, Lindgren Supply) wechselten in diesem Quartal auf net-60-Konditionen und $61K sind nun über 90 Tage überfällig. Die ausführende KI wertete es als Verschiebung im Konditionen-Mix; die überwachende KI las es als nachlassenden Forderungseinzug, daher wurde es zur Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet.
- Die Bruttomarge blieb bei 24.0% gegenüber dem Q1-Plan von 23.2% — der neu verhandelte Frachtvertrag mit Crompton senkte die Einstandskosten pro Palette um ~3%, was bei der dünnen Distributionsmarge direkt durchschlägt.
Ergebnis seit Jahresbeginn
USD, ganze Einheiten
| Umsatz | 5.478.318 $ |
| Direkte Kosten | 4.163.522 $ |
| Betriebsaufwand | 1.077.934 $ |
| Ergebnis | 236.862 $ |
Umsatzqualität
| Umsatz | Anteil | |
|---|---|---|
| Kerngeschäft | 75,0 % | |
| Weitere Geschäftsfelder | 25,0 % |
| Konzentration der größten Umsatzlinie | 75,0 % |
Aktuelle Run-Rate und Schlussmonat
Prognose für das laufende Jahr · USD, ganze Einheiten
Aktueller Umsatz
1.420.000 $
Umsatz im Schlussmonat
1.531.000 $
Ergebnis im Schlussmonat
82.000 $
Umsatz und Betriebsergebnis
USD, ganze Einheiten
Umsatz Ergebnis
März 25 — Apr. 26
Liquidität
USD, ganze Einheiten
Liquidität
März 25 — Apr. 26
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.
Liquidität, Risiken und Widerstandsfähigkeit
Was den Unternehmenswert verändern kann · USD, ganze Einheiten
Liquidität
742.000 $
Forderungen
1.075.000 $
Verbindlichkeiten
727.000 $
Debitorenlaufzeit
47 Tage
Kreditorenlaufzeit
38 Tage
Working-Capital-Lücke
9 Tage
Liquiditätsausblick
USD, ganze Einheiten
742.000 $ → 111.237 $ · Niedrigster Bestand: 52.014 $ · Woche 5
Liquidität
Sensitivität von Wert und Liquidität
| Treiber | Veränderung −10 % | Veränderung +10 % |
|---|---|---|
| Nachweis | +6,4 Wo. | −6,1 Wo. |
| Debitorenlaufzeit | +5,5 Wo. | −5,2 Wo. |
| Bruttomarge | −4,9 Wo. | +4,7 Wo. |
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
- Die Lagerreichweite stieg im April auf 62 Tage von 58 — der Q2-Vorabkauf der Westbrook-SKU-Linie traf drei Wochen zu früh ein, und Bestand im Wert von $214K liegt länger als geplant Offen · Sie
- Genehmigt: die beiden nationalen Kunden auf 45 Tage zurückführen und einen Skonto von 2 %/10 Tage einführen, um die Forderungen schneller einzuziehen. Geprüft · Marcus Toole (Forderungen)
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.