Investoren-Update · April 2026
Marisol Coastal Group
Ergebnisse, Wachstumsqualität und Prognose
Aus dem geprüften Abschluss zusammengestellt. Dieselben Fakten wie im Managementbericht — auf einer Seite. · USD, ganze Einheiten
Finanzlage
Der Prime Cost stieg auf 62% des Umsatzes von 60% — der Frühjahrsvertrag für Fleischwaren wurde höher angesetzt und ein Überlauf an Arbeitsstunden bei den zwei Terrasseneröffnungen kostete ~$19K. Bei einer Gastronomiemarge sind diese 2 Punkte fast der gesamte Gewinn eines schwachen Nebensaison-Monats.
Die Zahlen
USD, ganze Einheiten
Monatsumsatz
942.000 $
| gegenüber Vormonat | +10,5 % |
Bruttomarge
32,0 %
Betriebsergebnis
58.000 $
| Marge | 6,2 % |
Liquidität
318.000 $
Wesentliche Entwicklungen des Monats
- Der Sommeranstieg baut sich auf — die Gedecke von Mai–August liegen 12–28% über der April-Basis dank Terrasse und Tourismussaison. Die ausführende KI modellierte den vollen saisonalen Auftrieb in die Prognose; die überwachende KI wollte einen konservativeren Abschlag für das Wetterrisiko, daher wurde die Zwei-Szenarien-Aufteilung an Ihren Posteingang geleitet.
- Die Zimmerauslastung blieb bei 71% gegenüber dem Plan von 68% — der Direktbuchungs-Push und der Wochenmitte-Firmentarif hoben die Auslastung an Wochentagnächten, ohne das Wochenende zu rabattieren, sodass der RevPAR auf nahezu fixer Kostenbasis stieg.
Ergebnis seit Jahresbeginn
USD, ganze Einheiten
| Umsatz | 3.245.989 $ |
| Direkte Kosten | 2.207.273 $ |
| Betriebsaufwand | 950.076 $ |
| Ergebnis | 88.641 $ |
Umsatzqualität
| Umsatz | Anteil | |
|---|---|---|
| Kerngeschäft | 75,0 % | |
| Weitere Geschäftsfelder | 25,0 % |
| Konzentration der größten Umsatzlinie | 75,0 % |
Aktuelle Run-Rate und Schlussmonat
Prognose für das laufende Jahr · USD, ganze Einheiten
Aktueller Umsatz
942.000 $
Umsatz im Schlussmonat
986.000 $
Ergebnis im Schlussmonat
74.000 $
Umsatz und Betriebsergebnis
USD, ganze Einheiten
Umsatz Ergebnis
März 25 — Apr. 26
Liquidität
USD, ganze Einheiten
Liquidität
März 25 — Apr. 26
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.
Liquidität, Risiken und Widerstandsfähigkeit
Was den Unternehmenswert verändern kann · USD, ganze Einheiten
Liquidität
318.000 $
Forderungen
180.000 $
Verbindlichkeiten
320.000 $
Debitorenlaufzeit
8 Tage
Kreditorenlaufzeit
28 Tage
Working-Capital-Lücke
-20 Tage
Liquiditätsausblick
USD, ganze Einheiten
318.000 $ → 172.134 $ · Niedrigster Bestand: 51.580 $ · Woche 4
Liquidität
Sensitivität von Wert und Liquidität
| Treiber | Veränderung −10 % | Veränderung +10 % |
|---|---|---|
| Nachweis | +9,2 Wo. | −8,8 Wo. |
| Nachweis | −8,4 Wo. | +8,1 Wo. |
| Nachweis | −7,0 Wo. | +6,7 Wo. |
Entscheidungen & Folgemaßnahmen
- Der Prime Cost stieg auf 62% des Umsatzes von 60% — der Frühjahrsvertrag für Fleischwaren wurde höher angesetzt und ein Überlauf an Arbeitsstunden bei den zwei Terrasseneröffnungen kostete ~$19K Offen · Sie
- Genehmigt: die Vorbereitungsmengen für das Abendgeschäft straffen und die Wochenendbesetzung neu planen, um die Prime Cost wieder unter das 62-%-Ziel zu bringen. Geprüft · Service- und Küchenleitung von Marisol
Gezeigt werden nur Kennzahlen, die von den angebundenen Daten gedeckt sind. Verschuldung, CapEx, ROIC und Cash Conversion erscheinen, sobald die Quelle die erforderlichen Positionen liefert; fehlende Kennzahlen werden nie durch Null ersetzt.