✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Caja a 13 semanas
Tu previsión de caja semanal actual: elige un escenario guardado para ver cuándo y por qué cambia la caja.
Caja inicial
286.000 $
Semana 13 · Base
367.143 $
Semana 13 · Escenario
483.037 $
+115.894 $
Caja mínima · Escenario
273.139 $
S4 · 2026-06-15 · Sin caja negativa en 13 semanas
La previsión frente a lo que pasó de verdad
Precisión de las últimas 5 semanas: ±8,5 %Última semana conciliada: −32.638 $ frente a la previsión
Los cobros llegaron 27.742 $ por debajo del modelo.
Una semana sigue sin conciliar: no cuenta
Ejemplo: estas semanas ilustran cómo se lee la puntuación; no son un libro real.
Por qué cambió la caja
- Gastos generales mensuales (costes operativos sin nómina): 251.600 $ → 213.860 $ — Se aplica como un delta de run-rate semanal de 8.716 $ desde la semana 1
- Crecimiento de ingresos / volumen de proyectos (mensual): 0 % → 2 % — Solo incrementa la facturación futura; la caja llega tras el desfase de cobro de 7 semanas
Supuestos de calendario
- Los cambios en gastos generales se aplican desde la semana 1 a un run-rate semanal.
- La nueva facturación se convierte en caja tras el desfase de cobro observado de 7 semanas; la facturación anterior a la ventana no cambia.
La caja final mensual en Escenarios y la caja de la semana 13 aquí usan horizontes y métodos distintos (modelo mensual a 12 meses frente al método directo a 13 semanas): los deltas no tienen por qué coincidir.
Calendario de pagos
Lo que los documentos de los propios libros dicen que vence, junto a las trece semanas que proyecta el modelo.
Todavía no se han leído los vencimientos de los libros.
Puente de caja semanal
Desplázate lateralmente para ver las columnas del escenario →
| Semana | Inicial | Cobros | Pagos | Final · Base | Real | Desviación | Final · Escenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocurrido 2026-04-13 | — | — | — | 325.795 $ | 314.915 $ | −10.879 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-20 | — | — | — | 313.863 $ | 292.105 $ | −21.759 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-27 | — | — | — | 301.932 $ | 269.294 $ | −32.638 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-04 | — | — | — | 290.001 $ | 257.363 $ | −32.638 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-11 | — | — | — | 304.319 $ | 271.681 $ | −32.638 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-18 | — | — | — | 318.638 $ | 286.000 $ | sin conciliar todavía | — | — |
| W1 2026-05-25 | 286.000 $ | 129.330 $ | 141.262 $ | 274.069 $ | — | — | 282.785 $ | +8.716 $ |
| W2 2026-06-01 | 274.069 $ | 129.330 $ | 141.262 $ | 262.137 $ | — | — | 279.569 $ | +17.432 $ |
| W3 2026-06-08 | 262.137 $ | 129.330 $ | 141.262 $ | 250.206 $ | — | — | 276.354 $ | +26.148 $ |
| W4 2026-06-15 | 250.206 $ | 129.330 $ | 141.262 $ | 238.275 $ | — | — | 273.139 $ | +34.864 $ |
| W5 2026-06-22 | 238.275 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 252.594 $ | — | — | 296.173 $ | +43.580 $ |
| W6 2026-06-29 | 252.594 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 266.912 $ | — | — | 319.208 $ | +52.296 $ |
| W7 2026-07-06 | 266.912 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 281.231 $ | — | — | 342.242 $ | +61.012 $ |
| W8 2026-07-13 | 281.231 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 295.550 $ | — | — | 365.277 $ | +69.728 $ |
| W9 2026-07-20 | 295.550 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 309.868 $ | — | — | 388.312 $ | +78.443 $ |
| W10 2026-07-27 | 309.868 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 324.187 $ | — | — | 411.346 $ | +87.159 $ |
| W11 2026-08-03 | 324.187 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 338.506 $ | — | — | 434.381 $ | +95.875 $ |
| W12 2026-08-10 | 338.506 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 352.824 $ | — | — | 457.416 $ | +104.591 $ |
| W13 2026-08-17 | 352.824 $ | 129.330 $ | 115.012 $ | 367.143 $ | — | — | 483.037 $ | +115.894 $ |
Inicial + cobros − pagos = final, cada semana. Los valores de inicial, cobros y pagos mostrados corresponden a la previsión base; la columna de escenario los reprograma y redimensiona según los drivers de arriba.
Base de la previsión
de dónde salen las cifras de la Base
Inicio 286.000 $ + neto +81.143 $ = semana 13 367.143 $
Simplificaciones
- No se dedujo estacionalidad de su historial — la facturación se modela plana, al ritmo medio.
- El recorte de cobro del escenario adverso es un valor por defecto (0.70×), no derivado de su propia variabilidad.
Este es un ejemplo resuelto con datos de muestra: regístrate para probar tus propias decisiones frente a tu previsión aprobada.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →