✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Caja a 13 semanas
Tu previsión de caja semanal actual: elige un escenario guardado para ver cuándo y por qué cambia la caja.
Caja inicial
318.000 $
Semana 13 · Base
172.134 $
Semana 13 · Escenario
215.905 $
+43.771 $
Caja mínima · Escenario
51.580 $
S4 · 2026-06-15 · Sin caja negativa en 13 semanas
La previsión frente a lo que pasó de verdad
Precisión de las últimas 5 semanas: ±8,5 %Última semana conciliada: −44.440 $ frente a la previsión
Los cobros llegaron 37.774 $ por debajo del modelo.
Una semana sigue sin conciliar: no cuenta
Ejemplo: estas semanas ilustran cómo se lee la puntuación; no son un libro real.
Por qué cambió la caja
- Crecimiento de ingresos / volumen de proyectos (mensual): 0 % → 2 % — Solo incrementa la facturación futura; la caja llega tras el desfase de cobro de 1 semanas
Supuestos de calendario
- La nueva facturación se convierte en caja tras el desfase de cobro observado de 1 semanas; la facturación anterior a la ventana no cambia.
La caja final mensual en Escenarios y la caja de la semana 13 aquí usan horizontes y métodos distintos (modelo mensual a 12 meses frente al método directo a 13 semanas): los deltas no tienen por qué coincidir.
Calendario de pagos
Lo que los documentos de los propios libros dicen que vence, junto a las trece semanas que proyecta el modelo.
Todavía no se han leído los vencimientos de los libros.
Puente de caja semanal
Desplázate lateralmente para ver las columnas del escenario →
| Semana | Inicial | Cobros | Pagos | Final · Base | Real | Desviación | Final · Escenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocurrido 2026-04-13 | — | — | — | 535.465 $ | 520.652 $ | −14.813 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-20 | — | — | — | 468.860 $ | 439.234 $ | −29.626 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-27 | — | — | — | 402.255 $ | 357.815 $ | −44.440 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-04 | — | — | — | 335.650 $ | 291.210 $ | −44.440 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-11 | — | — | — | 349.045 $ | 304.605 $ | −44.440 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-18 | — | — | — | 362.440 $ | 318.000 $ | sin conciliar todavía | — | — |
| W1 2026-05-25 | 318.000 $ | 217.552 $ | 284.157 $ | 251.395 $ | — | — | 251.395 $ | 0 $ |
| W2 2026-06-01 | 251.395 $ | 217.552 $ | 284.157 $ | 184.790 $ | — | — | 184.790 $ | 0 $ |
| W3 2026-06-08 | 184.790 $ | 217.552 $ | 284.157 $ | 118.185 $ | — | — | 118.185 $ | 0 $ |
| W4 2026-06-15 | 118.185 $ | 217.552 $ | 284.157 $ | 51.580 $ | — | — | 51.580 $ | 0 $ |
| W5 2026-06-22 | 51.580 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 64.975 $ | — | — | 64.975 $ | 0 $ |
| W6 2026-06-29 | 64.975 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 78.370 $ | — | — | 78.370 $ | 0 $ |
| W7 2026-07-06 | 78.370 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 91.764 $ | — | — | 96.115 $ | +4.351 $ |
| W8 2026-07-13 | 91.764 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 105.159 $ | — | — | 113.861 $ | +8.702 $ |
| W9 2026-07-20 | 105.159 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 118.554 $ | — | — | 131.607 $ | +13.053 $ |
| W10 2026-07-27 | 118.554 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 131.949 $ | — | — | 149.353 $ | +17.404 $ |
| W11 2026-08-03 | 131.949 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 145.344 $ | — | — | 171.537 $ | +26.193 $ |
| W12 2026-08-10 | 145.344 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 158.739 $ | — | — | 193.721 $ | +34.982 $ |
| W13 2026-08-17 | 158.739 $ | 217.552 $ | 204.157 $ | 172.134 $ | — | — | 215.905 $ | +43.771 $ |
Inicial + cobros − pagos = final, cada semana. Los valores de inicial, cobros y pagos mostrados corresponden a la previsión base; la columna de escenario los reprograma y redimensiona según los drivers de arriba.
Base de la previsión
de dónde salen las cifras de la Base
Inicio 318.000 $ + neto −145.866 $ = semana 13 172.134 $
Simplificaciones
- No se dedujo estacionalidad de su historial — la facturación se modela plana, al ritmo medio.
- El recorte de cobro del escenario adverso es un valor por defecto (0.70×), no derivado de su propia variabilidad.
Este es un ejemplo resuelto con datos de muestra: regístrate para probar tus propias decisiones frente a tu previsión aprobada.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →