✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Caja a 13 semanas
Tu previsión de caja semanal actual: elige un escenario guardado para ver cuándo y por qué cambia la caja.
Caja inicial
412.000 $
Semana 13 · Base
542.199 $
Semana 13 · Escenario
691.371 $
+149.173 $
Caja mínima · Escenario
378.009 $
S3 · 2026-06-08 · Sin caja negativa en 13 semanas
La previsión frente a lo que pasó de verdad
Precisión de las últimas 5 semanas: ±8,5 %Última semana conciliada: −44.939 $ frente a la previsión
Los cobros llegaron 38.198 $ por debajo del modelo.
Una semana sigue sin conciliar: no cuenta
Ejemplo: estas semanas ilustran cómo se lee la puntuación; no son un libro real.
Por qué cambió la caja
- Gastos generales mensuales (costes operativos sin nómina): 331.240 $ → 281.554 $ — Se aplica como un delta de run-rate semanal de 11.475 $ desde la semana 1
- Crecimiento de ingresos / volumen de proyectos (mensual): 0 % → 2 % — La facturación cambia dentro del horizonte, pero con el desfase de cobro de 8 semanas ninguno de los cobros incrementales llega dentro de las 13 semanas
Supuestos de calendario
- Los cambios en gastos generales se aplican desde la semana 1 a un run-rate semanal.
- La nueva facturación se convierte en caja tras el desfase de cobro observado de 8 semanas; la facturación anterior a la ventana no cambia.
La caja final mensual en Escenarios y la caja de la semana 13 aquí usan horizontes y métodos distintos (modelo mensual a 12 meses frente al método directo a 13 semanas): los deltas no tienen por qué coincidir.
Calendario de pagos
Lo que los documentos de los propios libros dicen que vence, junto a las trece semanas que proyecta el modelo.
Todavía no se han leído los vencimientos de los libros.
Puente de caja semanal
Desplázate lateralmente para ver las columnas del escenario →
| Semana | Inicial | Cobros | Pagos | Final · Base | Real | Desviación | Final · Escenario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocurrido 2026-04-13 | — | — | — | 442.965 $ | 427.985 $ | −14.980 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-20 | — | — | — | 420.160 $ | 390.201 $ | −29.959 $ | — | — |
| ocurrido 2026-04-27 | — | — | — | 397.355 $ | 352.416 $ | −44.939 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-04 | — | — | — | 417.216 $ | 372.277 $ | −44.939 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-11 | — | — | — | 437.078 $ | 392.139 $ | −44.939 $ | — | — |
| ocurrido 2026-05-18 | — | — | — | 456.939 $ | 412.000 $ | sin conciliar todavía | — | — |
| W1 2026-05-25 | 412.000 $ | 157.968 $ | 180.773 $ | 389.195 $ | — | — | 400.670 $ | +11.475 $ |
| W2 2026-06-01 | 389.195 $ | 157.968 $ | 180.773 $ | 366.390 $ | — | — | 389.339 $ | +22.950 $ |
| W3 2026-06-08 | 366.390 $ | 157.968 $ | 180.773 $ | 343.584 $ | — | — | 378.009 $ | +34.424 $ |
| W4 2026-06-15 | 343.584 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 363.446 $ | — | — | 409.345 $ | +45.899 $ |
| W5 2026-06-22 | 363.446 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 383.307 $ | — | — | 440.681 $ | +57.374 $ |
| W6 2026-06-29 | 383.307 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 403.169 $ | — | — | 472.018 $ | +68.849 $ |
| W7 2026-07-06 | 403.169 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 423.030 $ | — | — | 503.354 $ | +80.324 $ |
| W8 2026-07-13 | 423.030 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 442.891 $ | — | — | 534.690 $ | +91.799 $ |
| W9 2026-07-20 | 442.891 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 462.753 $ | — | — | 566.026 $ | +103.273 $ |
| W10 2026-07-27 | 462.753 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 482.614 $ | — | — | 597.363 $ | +114.748 $ |
| W11 2026-08-03 | 482.614 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 502.476 $ | — | — | 628.699 $ | +126.223 $ |
| W12 2026-08-10 | 502.476 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 522.337 $ | — | — | 660.035 $ | +137.698 $ |
| W13 2026-08-17 | 522.337 $ | 157.968 $ | 138.106 $ | 542.199 $ | — | — | 691.371 $ | +149.173 $ |
Inicial + cobros − pagos = final, cada semana. Los valores de inicial, cobros y pagos mostrados corresponden a la previsión base; la columna de escenario los reprograma y redimensiona según los drivers de arriba.
Base de la previsión
de dónde salen las cifras de la Base
Inicio 412.000 $ + neto +130.199 $ = semana 13 542.199 $
Simplificaciones
- No se dedujo estacionalidad de su historial — la facturación se modela plana, al ritmo medio.
- El recorte de cobro del escenario adverso es un valor por defecto (0.70×), no derivado de su propia variabilidad.
Este es un ejemplo resuelto con datos de muestra: regístrate para probar tus propias decisiones frente a tu previsión aprobada.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →