Previsión continua · Pronóstico abr. de 2026 · v3
La proyección a 8 meses desde may. de 2026
Cedar Plaza Builders — la cuenta de resultados futura, construida por el motor a partir de sus libros. Los cierres anteriores anclan las columnas de previsión.
Plan y previsión · 2026
Modelo financiero, de las operaciones a la caja
Despliegue una sección, seleccione una línea y cambie el volumen, la tasa, el porcentaje o el importe. Todos los meses y los totales se recalculan al instante.
| Línea / driver | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 | Año | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado tras otras partidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caja final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Plan operativo · 2026
El plan del año actual en una pantalla
Los meses cerrados quedan bloqueados. Edite los meses previstos o los tres impulsores principales y vea el resultado al instante.
2026, mes a mes
Haga clic en una celda azul para editar ese mes.
| Partida | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.808.525 $ | 1.899.596 $ | 2.057.959 $ | 2.180.000 $ | ||||||||
| Coste de ventas | 1.482.990 $ | 1.557.669 $ | 1.687.526 $ | 1.787.600 $ | ||||||||
| Margen bruto | 325.534 $ | 341.927 $ | 370.433 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ |
| Gastos operativos | 241.687 $ | 243.904 $ | 246.142 $ | 248.400 $ | ||||||||
| Resultado operativo | 83.848 $ | 98.023 $ | 124.291 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ |
| Caja final | 707.306 $ | 736.713 $ | 774.000 $ | 918.000 $ | 1.062.000 $ | 1.206.000 $ | 1.350.000 $ | 1.494.000 $ | 1.638.000 $ | 1.782.000 $ | 1.926.000 $ | 2.070.000 $ |
Cálculo, versiones y exportación completa
Real → Previsión
Qué pasaría si
Pruebe un cambio contra el modelo aprobado. No se guarda nada: es el mismo recálculo que usa la página de Supuestos.
Simulaciones habituales
Palancas con mayor impacto
Cada palanca modelada se movió ±10%; la cifra es la variación del resultado operativo en 8 meses.
| Palanca | Resultado operativo | Ingresos |
|---|---|---|
| Gastos generales mensuales (costes operativos sin nómina) a +10% | −198.720 $−17,2 % | 0 $ |
Las palancas cuyo valor en el modelo es cero quedan fuera: ±10% sobre cero no mueve nada y solo ordenaría ruido.
Fiabilidad de la previsión
Aquí no hay ningún porcentaje de «confianza del modelo». Nada en este modelo mide uno, y el backtest de arriba es la cifra que sí está medida.
Cómo se construye esta previsión
Anclada en 14 cierres mensuales importados de sus libros: la tendencia y la estacionalidad salen de su propio histórico.
Los cobros siguen su patrón observado: la caja entra 8 semanas después de facturar, medido sobre sus facturas pagadas.
Los 8 meses futuros los calcula el motor a partir de estas entradas. Ninguna cifra escrita a mano; edite los supuestos en Palancas o los cambios de modelo en Escenarios.
Cuenta de resultados continua — reales y previsión
Real hasta abr. de 2026 Previsión desde may. de 2026
| Partida | nov. de 25 | dic. de 25 | ene. de 26 | feb. de 26 | mar. de 26 | abr. de 26 | may. de 26 | jun. de 26 | jul. de 26 | ago. de 26 | sept. de 26 | oct. de 26 | nov. de 26 | dic. de 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.789.067 $ | 1.760.082 $ | 1.808.525 $ | 1.899.596 $ | 2.057.959 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ | 2.180.000 $ |
| Coste de los ingresos | 1.467.035 $ | 1.443.267 $ | 1.482.990 $ | 1.557.669 $ | 1.687.526 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ | 1.787.600 $ |
| Beneficio bruto | 322.032 $ | 316.815 $ | 325.534 $ | 341.927 $ | 370.433 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ | 392.400 $ |
| Gastos operativos | 237.313 $ | 239.490 $ | 241.687 $ | 243.904 $ | 246.142 $ | 248.400 $ | 248.400 $ | 248.400 $ | 248.400 $ | 248.400 $ | 248.400 $ | 248.400 $ | 248.400 $ | 248.400 $ |
| Resultado operativo/(pérdida) | 84.720 $ | 77.325 $ | 83.848 $ | 98.023 $ | 124.291 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ | 144.000 $ |
| Saldo final de caja | 658.954 $ | 682.152 $ | 707.306 $ | 736.713 $ | 774.000 $ | 918.000 $ | 1.062.000 $ | 1.206.000 $ | 1.350.000 $ | 1.494.000 $ | 1.638.000 $ | 1.782.000 $ | 1.926.000 $ | 2.070.000 $ |
Cada línea futura la calcula el motor a partir de sus cierres y supuestos: nunca se escribe a mano.
Cuando quieras
Constrúyelo con tus propios números
Acabas de verlo funcionar con datos de muestra. Conecta tus libros y, tras la primera sincronización, el mismo informe se construye a partir de ellos — solo lectura, sin escribir nada de vuelta.
Lo que obtienes
Una previsión que se actualiza cada mes con un borrador revisable, una vista de caja a 13 semanas, una cola de decisiones operativa, un informe de gestión listo para inversores, sincronización con Excel y Google Sheets, y un resumen en Slack.
Sin escrituras en el libro mayor · Solo lectura · Cancela cuando quieras
✦ Pregunte al analista
Disponible en todas las pestañas de su espacio de trabajo: las respuestas llegan con fuentes, el período, el cálculo y un nivel de confianza.
Tras el registro, las respuestas se calculan sobre sus libros conectados. La muestra mantiene cada cifra determinista: nunca improvisa una respuesta.
Cómo se puntúa la precisión de las previsiones → · Referencia →